Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Johnson Controls International plc, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Au cours de la période étudiée, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres montre une tendance fluctuante, avec une période de relative stabilité jusqu’au troisième trimestre de 2018, suivie d’une diminution notable au quatrième trimestre de 2018. À partir de cette période, le ratio remonte progressivement pour atteindre des pics au troisième et quatrième trimestres de 2021, dépassant 0.65 à certains moments. La dernière période consignée indique une réduction par rapport à ce pic, mais le ratio reste élevé, suggérant une augmentation globale de l’endettement par rapport aux fonds propres.
- Évolution des ratios d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio présente une tendance similaire au premier, avec une stabilité relative jusqu’au second trimestre de 2018, suivie d’une baisse au quatrième trimestre de 2018. Ensuite, il reprend une progression graduelle, culminant vers la fin de la période, dépassant 0.40, ce qui indique une augmentation de l’endettement par rapport au total des fonds propres. La tendance générale montre une augmentation relative, à l’exception d’une légère stagnation ou stabilisation à certains points, et une réduction partielle en fin de période.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement global demeure relativement stable au début, oscillant autour de 0.24 à 0.26 jusqu’au troisième trimestre de 2018. Il subit une baisse légère au quatrième trimestre de 2018, avant de présenter une tendance à la hausse régulière à partir de 2019, culminant à 0.25 au troisième trimestre de 2023. La fluctuation indique un ajustement modéré de la structure de la dette de l’entreprise, avec une tendance à augmenter légèrement, correspondant à une augmentation du levier financier global.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui reflète la dette financière par rapport à une base de référence, présente une évolution plus marquée. Après une période stable autour de 2.38 à 2.42 jusqu’à mi-2018, il connaît une baisse notable au quatrième trimestre de 2018, atteignant environ 2.13, puis remonte de façon continue pour atteindre un maximum de 2.78 à la fin de la période analysée. Cette tendance indique une augmentation significative de la dette financière, ce qui pourrait signaler un recours accru au financement par emprunt à partir de 2019, ou une gestion plus agressive du levier financier.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré des fluctuations significatives. Après une légère baisse de 12 500 millions de dollars en décembre 2017 à 10 995 millions en septembre 2018, une augmentation notable est observée jusqu'en décembre 2018, culminant à 11 908 millions. Par la suite, il y a une tendance à la baisse jusqu'en juin 2019, atteignant 7 325 millions, puis une reprise progressive de la dette, dépassant rapidement la barre des 10 000 millions à partir de mars 2022. La dette atteint son point maximal en mars 2024, à 10 723 millions, indiquant une augmentation nette sur la période. La tendance générale suggère des phases de réduction suivies de reprises, peut-être en réponse à des stratégies de financement ou de gestion du risque financier.
- Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse globale durant la période. En décembre 2017, ils s’élevaient à 20 535 millions de dollars, atteignant un pic à 21 164 millions en septembre 2018 puis diminuant de façon régulière par la suite. La valeur chute à 16 536 millions en mars 2022, avant de retrouver un léger rebond, se stabilisant autour de 16 658 millions en mars 2024. La réduction progressive indique une dépréciation ou une redistribution des bénéfices, avec une tendance à la contraction du patrimoine propre de l'entreprise sur la période, malgré quelques variations temporaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une volatilité notable. Après une baisse de 0,61 à 0,52 entre décembre 2017 et septembre 2018, il a augmenté de façon significative à partir de septembre 2018, atteignant 0,58 en décembre 2018. Une réduction drastique à 0,36 en juin 2019 illustre une amélioration de la structure financière ou une réduction du levier financier. Cependant, à partir de cette date, le ratio montre une tendance à la hausse régulière, culminant à 0,68 en septembre 2023, puis en légère baisse à 0,64 en septembre 2024. Cette évolution souligne une augmentation du levier financier relatif, suggérant une dépendance accrue à l’endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale présente une tendance globale à la hausse, en particulier à partir du troisième trimestre 2021, où elle augmente significativement jusqu'au troisième trimestre 2023, avant de connaître une baisse dans le dernier trimestre. Les pics notables se situent au troisième trimestre 2022, atteignant environ 10 491 millions de dollars, comparativement à un creux autour du troisième trimestre 2018 à 7 219 millions.
- Évolution du capital
- Le total du capital affiche une tendance relativement stable avec quelques fluctuations, notamment une baisse importante au troisième trimestre 2018 (environ 26 611 millions de dollars) qui est suivie d'une reprise. Le capital atteint un sommet au troisième trimestre 2022 avec environ 26 388 millions de dollars, puis fluctue légèrement vers le bas dans la période la plus récente.
- Ratios d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres montre une certaine stabilité autour de 0,37 à 0,38 jusqu’au troisième trimestre 2019. À partir du quatrième trimestre 2019, il diminue pour atteindre un minimum de 0,3 au deuxième trimestre 2021, témoignant d’une amélioration de la solvabilité ou d’un refinancement en faveur d’un moindre levier financier. Cependant, à partir du troisième trimestre 2021, ce ratio remonte à nouveau, atteignant 0,41 au troisième trimestre 2023, indiquant une augmentation relative de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait signaler une augmentation du risque financier à cette période.
- Synthèse générale
- Les tendances observées indiquent une augmentation globale de l’endettement au fil du temps, avec une période de stabilisation puis une reprise à partir de début 2021. Le capital semble relativement stable à long terme, avec une forte fluctuation ponctuelle. La variation du ratio d’endettement reflète une gestion dynamique du levier financier, avec des phases d’assainissement puis de renforcement de la structure de capital. La période récente est caractérisée par une reprise du ratio d’endettement, ce qui pourrait nécessiter une surveillance accrue de la solvabilité à court terme.
Ratio d’endettement
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a montré des fluctuations sur la période analysée. Après une tendance à la baisse du début de la période, passant de 12 500 millions de dollars en fin 2017 à un minimum de 7 219 millions de dollars au troisième trimestre 2019, la dette a connu une remontée significative jusqu'à atteindre 10 723 millions de dollars au troisième trimestre 2023. On observe ainsi une réduction initiale suivie d'une reprise progressive, suggérant une gestion flexible de l'endettement en fonction des besoins opérationnels ou stratégiques.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a présenté une tendance générale à la hausse, passant de 49 767 millions de dollars en fin 2017 à 43 457 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Bien que quelques périodes aient montré des diminutions temporaires, la tendance globale indique une croissance modérée et régulière de l’actif, témoignant d’une potentialité à investir ou à renouveler les actifs pour soutenir la croissance de l’entreprise. La baisse notable en 2018-2019 a été suivie d’une reprise, avec un sommet au début de 2024.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une relative stabilité, oscillant généralement entre 0,17 et 0,25 tout au long de la période. Il a connu des pics à 0,26, notamment en mars 2018, juin 2019, et mars 2024, indiquant des périodes de recours accru à l’endettement, tandis qu’à d’autres moments, il s’établissait à 0,17 ou 0,19, témoignant d’une gestion prudente du levier financier. La stabilité du ratio montre une stratégie cohérente visant à équilibrer la structure de financement, tout en adaptant le niveau d’endettement à la situation économique ou stratégique à chaque époque.
Ratio d’endettement financier
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période observée, le total de l’actif a manifesté une tendance relativement stable avec une légère baisse en 2018, passant d’environ 49 767 millions de dollars américains à un creux autour de 42 287 millions à la fin de septembre 2019. Par la suite, une reprise est observable, atteignant un pic approximatif de 43 991 millions au deuxième trimestre 2022, puis une consolidation autour de 42 242 millions à la fin du premier trimestre 2024. Ces variations suggèrent une stabilité générale de l’actif, avec des fluctuations modérées pouvant refléter des ajustements dans la composition des actifs ou des opérations de gestion de l’actif à court terme.
- Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
- Les capitaux propres attribuables ont connu une tendance à la baisse depuis une valeur de 20 535 millions de dollars fin 2017, culminant à environ 20 874 millions début 2018, puis diminuant de façon progressive, notamment entre 2019 et 2021, pour atteindre environ 15 636 millions à la fin de septembre 2021. Une récupération partielle est perceptible par la suite, avec une augmentation jusqu’à environ 16 698 millions au premier trimestre 2024. La baisse prolongée de ces capitaux propres pourrait indiquer des distributions aux actionnaires ou des pertes accumulées, tandis que la reprise pourrait témoigner d’une amélioration des résultats financiers ou d’émissions de nouvelles actions.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué dans une fourchette de 2.12 à 2.78 tout au long de la période étudiée. Il a diminué légèrement au troisième trimestre 2018, atteignant approximativement 2.12, puis a augmenté régulièrement jusqu’à environ 2.78 à la fin de septembre 2023. La tendance générale indique une augmentation progressive de l’endettement financier par rapport aux fonds propres, ce qui peut refléter une stratégie de financement axée sur l’emprunt ou la mobilisation de dette pour soutenir la croissance ou des investissements. La relative stabilité autour de ce ratio, malgré une légère tendance à la hausse, suggère une gestion prudente du levier financier, bien que l’accroissement de l’endettement puisse être considéré avec attention quant à ses implications sur la structure financière à long terme.