Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des zones géographiques
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- Sélection de données financières depuis 2006
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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2006
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Mastercard Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d’utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a globalement augmenté sur la période analysée. Après une diminution progressive de mars 2019 à décembre 2020, une remontée s’est observée à partir de mars 2021, avec une accélération notable entre septembre 2021 et mars 2023. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse continue de mars 2019 à décembre 2020. Une légère reprise a été constatée en 2021, suivie d’une stabilisation relative entre juin 2021 et décembre 2022. Le dernier trimestre analysé (mars 2023) montre une légère augmentation. Cette tendance indique une efficacité variable dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une volatilité plus importante. Après une augmentation de mars 2019 à septembre 2019, il a diminué jusqu’en juin 2020. Une reprise a été observée en 2021, suivie d’une forte augmentation à partir de septembre 2022, culminant en mars 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des fonds propres investis.
En résumé, les données indiquent une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations et une rentabilité des capitaux propres en hausse, tandis que l’utilisation de l’actif total a montré une tendance plus stable, avec une légère amélioration récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Mastercard Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, déduction faite du cumul des amortissements | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, déduction faite du cumul des amortissements
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à septembre 2019, suivie d'une légère diminution à décembre 2019. Le chiffre d’affaires net a ensuite connu une baisse significative au premier semestre 2020, probablement en raison des effets de la conjoncture économique mondiale. Une reprise s'est ensuite enclenchée à partir de septembre 2020, et une croissance continue a été constatée jusqu'à décembre 2021, atteignant son point culminant à ce dernier trimestre. Le premier semestre 2022 montre une stabilisation, suivie d'une nouvelle augmentation à la fin de l'année. Le chiffre d’affaires net semble se stabiliser au cours de l'année 2023.
- Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, déduction faite du cumul des amortissements
- Les immobilisations corporelles et les actifs au titre de droits d’utilisation, déduction faite du cumul des amortissements, ont augmenté de manière constante de mars 2019 à décembre 2019. Cette tendance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à septembre 2020. Une stabilisation est ensuite observée, avec de légères fluctuations, jusqu'à la fin de l'année 2022. Une augmentation plus marquée est constatée au premier trimestre de 2023, avec une valeur stable au trimestre suivant.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a diminué progressivement de 2019 à 2020, reflétant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés par rapport au chiffre d’affaires net. Une légère reprise est observée en 2021, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre de 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. Les fluctuations observées suggèrent une corrélation avec les variations du chiffre d’affaires net et des investissements dans les immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Mastercard Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance globale sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles aient été observées. Une augmentation est perceptible de mars 2019 à septembre 2019. Une baisse significative est ensuite constatée au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Le chiffre d’affaires se redresse progressivement au cours de l’année 2020, puis continue de croître de manière constante jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant son niveau le plus élevé en juin 2022. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période, avec une accélération de la croissance entre mars 2019 et décembre 2019. La croissance ralentit au cours de l'année 2020, mais reprend ensuite, atteignant un pic au premier trimestre 2021. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec des fluctuations modérées jusqu'au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la baisse entre mars 2019 et décembre 2020, indiquant une efficacité décroissante de l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Une légère remontée est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative. Le ratio semble se stabiliser autour de 0.57-0.59 au cours des derniers trimestres analysés, suggérant une certaine constance dans l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son chiffre d'affaires net malgré des fluctuations trimestrielles et des défis conjoncturels. L'actif total a également augmenté, mais le ratio de rotation de l'actif total suggère une efficacité variable dans l'utilisation de ces actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Mastercard Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le chiffre d’affaires net a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression constante de mars 2019 à septembre 2019, une légère diminution est observée au quatrième trimestre 2019. Une baisse plus significative est constatée au premier et deuxième trimestre 2020, probablement en raison des impacts économiques liés à la pandémie. Une reprise s'ensuit au troisième et quatrième trimestre 2020, suivie d'une croissance continue tout au long de 2021 et jusqu'au deuxième trimestre 2022. Le chiffre d’affaires net atteint son point culminant au deuxième trimestre 2022, avant de montrer une légère diminution au troisième trimestre, puis une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2022. Au premier trimestre 2023, une légère baisse est à nouveau observée.
- Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated
- Les capitaux propres ont présenté une trajectoire plus irrégulière. Une diminution est visible entre mars et septembre 2019. Une augmentation significative est ensuite enregistrée au quatrième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle fluctuation au cours de 2020. Une tendance à la hausse se confirme en 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre 2022. Une diminution notable est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre 2022, et cette tendance se poursuit au premier trimestre 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres a globalement augmenté sur la période. Après une progression de 2019 à 2021, le ratio a connu une augmentation plus marquée à partir du troisième trimestre 2022, atteignant son niveau le plus élevé au premier trimestre 2023. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Il est à noter que le ratio a fluctué, mais a maintenu une tendance générale à la hausse, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres au fil du temps.