Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Mastercard Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation affiche une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 48,71% au début 2018 à plus de 55% à la fin 2022. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une croissance régulière au fil des trimestres. En revanche, la marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire mais avec une volatilité plus marquée. Elle commence à environ 39,19% en 2018 et atteint un pic à environ 47,7% à la fin 2021, avec des fluctuations intermédiaires. La baisse notable au premier trimestre 2023, à environ 42,33%, pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité après une période de croissance soutenue.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une croissance continue, passant d’environ 108,6% au début de 2018 à un sommet de plus de 181,24% au premier trimestre 2023. Cette hausse soutenue reflète une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, soulignant une utilisation efficace des ressources pour générer des profits. La progression est régulière malgré quelques oscillations, notamment en 2020 où le ROE atteint un pic, puis maintient un niveau élevé jusqu’en 2022, avant d’atteindre ses valeurs maximales durant le dernier trimestre observé.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 23,57% début 2018 à un maximum de 26,77% au troisième trimestre 2022. Après une légère baisse, il se stabilise autour de 24-26% à la fin 2022 et au début 2023. La progression du ROA indique une amélioration de l’efficacité de l’entreprise dans l’utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, avec une croissance progressive mais moins volatile que le ROE.
- Résumé général
- Globalement, les indicateurs financiers analysés témoignent d’une amélioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise sur la période consécutive à 2018. La croissance régulière des marges et des rendements, notamment le ROE, indique une gestion efficiente et une capacité accrue à générer des profits à partir des capitaux propres. La stabilité relative du ROA montre une utilisation constante et efficace des actifs, même si la croissance n’est pas aussi rapide que celle du ROE. La période récente met en évidence une position financière robuste, malgré quelques fluctuations qui peuvent refléter des ajustements ou des défis temporaires.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Mastercard Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- La société affiche une tendance à la hausse dans son résultat d’exploitation sur la période observée. Après une baisse notable au quatrième trimestre de 2018, suivi par une reprise dans les trimestres suivants, le résultat d’exploitation connaît une croissance constante à partir de 2019. La progression s’accélère notamment à partir du troisième trimestre de 2020, atteignant un pic en 2022 et au premier trimestre de 2023, avec une augmentation régulière. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle dans le temps.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net montre également une tendance à la croissance soutenue tout au long de la période. Après une légère baisse au troisième trimestre 2018, il rebondit et dépasse rapidement les niveaux précédents, poursuivant une croissance régulière. La croissance s’accélère à partir de 2020, atteignant des records en 2022 et au premier trimestre 2023. La progression constante du chiffre d’affaires traduit une expansion des activités ou une augmentation du volume d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, quant à lui, connaît une tendance positive au fil du temps. Après un seuil de 48,71% au premier trimestre 2018, il s’améliore régulièrement pour atteindre environ 55% à partir du second trimestre 2019, avec quelques fluctuations mineures. La stabilisation autour de ce niveau sophistiqué reflète une amélioration de l’efficience opérationnelle, probablement via une gestion efficace des coûts ou une hausse des marges sur des produits ou services spécifiques. Globalement, cette amélioration de la marge bénéficiaire accompagne la croissance du résultat d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Mastercard Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus nets
- Les revenus nets affichent une tendance globalement positive au cours de la période analysée. Après une baisse notable au troisième trimestre de 2018, passant de 1 492 millions de dollars à 899 millions, une reprise significative est observée à partir du premier trimestre de 2019, atteignant un pic de 2 614 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. La croissance générale indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise, malgré quelques fluctuations. La valeur la plus basse apparaît au deuxième trimestre de 2019, avec 1 693 millions, mais une croissance soutenue se manifeste par la suite.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net suit une tendance à la hausse sur la période, passant de 3 580 millions de dollars au premier trimestre de 2018 à un sommet de 5 817 millions au premier trimestre de 2023. Après une légère baisse au deuxième trimestre de 2018, la croissance se maintient globalement, avec des adaptations saisonnières, jusqu’à une augmentation constante à partir de 2020. La progression est régulière avec des pics réguliers, notamment au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2023, reflétant probablement une expansion commerciale et une augmentation de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue de façon haussière sur l'ensemble de la période, passant de valeurs non précisées jusqu’à 39.19% au deuxième trimestre de 2018 à un niveau maximal de 47.7% au troisième trimestre de 2021. Ensuite, une légère baisse est observée, avec une valeur de 44.66% au troisième trimestre de 2022, avant de se stabiliser autour de 42-45% à la fin de la période. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité nette, suggérant une gestion efficace des coûts et une forte capacité de génération de profit à partir du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Mastercard Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance variable au cours de la période analysée, avec un creux significatif au troisième trimestre 2018, atteignant 899 millions de dollars, contre près de 1,5 milliard de dollars dans le trimestre précédent. Après cette baisse, une tendance générale à la hausse est observée, notamment à partir de 2019, avec une augmentation régulière pour atteindre des sommets au premier trimestre 2022, à 2,631 millions de dollars. Cependant, cette croissance n’est pas linéaire, avec quelques périodes de stabilisation ou légère baisse, notamment au début de 2020, probablement en lien avec la situation économique globalement perturbée par la pandémie mondiale. Le trimestre de fin 2022 affiche un revenu net supérieur à celui du début de la période, mais vers la fin de la période, une réduction est notée, avec un chiffre à 2,361 millions de dollars au premier trimestre 2023, ce qui pourrait indiquer une légère contraction ou une stabilisation après une croissance soutenue.
- Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse sur la période, passant d’un niveau de 5 703 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 7 703 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Après ce sommet, une baisse est perceptible, atteignant 5 330 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette évolution reflète une augmentation constante en majorité, suggérant une accumulation de fonds propres ou la réalisation de bénéfices réinvestis, suivie d’une baisse plus récente, qui pourrait indiquer un retour de bénéfices ou une redistribution sous forme de dividendes ou autres opérations financières.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres affiche une croissance importante et soutenue sur l’ensemble de la période, passant d’une valeur approximative de 108.6 % au début de 2018 à un pic de plus de 181 % au premier trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration notable de la rentabilité relative des capitaux propres, reflet possiblement d’une gestion efficace, d’une croissance des bénéfices ou d’une optimisation des ressources. Les valeurs restent généralement élevées, au-dessus de 100 %, ce qui confirme une forte rentabilité, avec une tendance à la hausse qui semble s’accélérer à partir de 2021.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Mastercard Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Le revenu net de l’entreprise présente une croissance globale sur la période analysée. Après une baisse notable au premier trimestre 2019, le revenu reprend une trajectoire ascendante à partir de la fin de 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2023. La tendance montre une forte reprise après une période initiale de fluctuations, avec une croissance régulière notamment à partir de 2020, malgré quelques fluctuations trimestrielles.
- Évolutions du total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une augmentation constante au fil des ans, passant d’environ 22,9 milliards de dollars en mars 2018 à près de 38,9 milliards au premier trimestre 2023. La progression est régulière, indiquant une expansion continue du bilan de l’entreprise, bien que des légères fluctuations soient observées à certains trimestres, notamment vers la fin de chaque année. La croissance de l’actif reflète probablement une expansion opérationnelle ou une augmentation des investissements à long terme.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) montre une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 19% fin 2018 à un maximum de 27,12% au troisième trimestre 2019, puis fluctuant quelque peu par la suite. La période post-2019 voit une stabilité relative du ROA, oscillant généralement autour de 25%, ce qui indique une rentabilité soutenue par rapport à la taille de l’actif. La nette augmentation du ROA en 2019 souligne une meilleure utilisation des actifs pour générer du revenu net, tandis que la stabilité ultérieure témoigne d’une gestion efficace de la rentabilité malgré la croissance de l’actif.
- Remarques complémentaires
- La corrélation entre la croissance du revenu net et celle de l’actif suggère une gestion efficace de l’expansion des opérations, favorisant une rentabilité persistante. La stabilité du ROA dans un contexte d’accroissement de l’actif indique une performance soutenue, même lors des périodes où l’économie pourrait avoir été impactée par des événements extérieurs, comme la pandémie de COVID-19. La diminution légère du ROA en 2022-2023 pourrait signaler un début de ralentissement dans cette rentabilité relative ou une augmentation des investissements qui n’ont pas encore pleinement porté leurs fruits.