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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Niveau de difficulté élevé

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

United Parcel Service Inc., profit économique, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de United Parcel Service Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

United Parcel Service Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances2
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres3
Frais d’intérêts
Intérêts débiteurs, passif de location simple4
Frais d’intérêts ajustés
Avantage fiscal des intérêts débiteurs5
Frais d’intérêts ajustés, après impôts6
(Gain) perte sur titres négociables
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement7
Revenu de placement, après impôts8
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances.

3 Ajout d’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net.

4 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

5 2020 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs = Frais d’intérêts ajustés × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

6 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net.

7 2020 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

8 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. NOPAT de United Parcel Service Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taxes d’exploitation en espèces

United Parcel Service Inc., taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
La charge d’impôt sur le revenu
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Plus: Économies d’impôt sur les frais d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de United Parcel Service Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Capital investi

United Parcel Service Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Échéances actuelles de la dette à long terme, du papier commercial et des contrats de location-financement
Dette à long terme et contrats de location-financement, hors échéances courantes
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Équité pour les intérêts majoritaires
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour pertes sur créances3
Equivalents d’équité4
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt5
Intérêts non-majoritaires
Capitaux propres ajustés pour les intérêts majoritaires
Construction en cours6
Titres négociables7
Capital investi

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres pour les intérêts majoritaires.

5 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

6 Soustraction de construction en cours.

7 Soustraction de titres négociables.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de United Parcel Service Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Coût du capital

United Parcel Service Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris les échéances actuelles3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris les échéances actuelles. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris les échéances actuelles3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris les échéances actuelles. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris les échéances actuelles3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris les échéances actuelles. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris les échéances actuelles3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris les échéances actuelles. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris les échéances actuelles3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris les échéances actuelles. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

United Parcel Service Inc., ratio de propagation économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
CSX Corp.
FedEx Corp.
Norfolk Southern Corp.
Union Pacific Corp.

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

United Parcel Service Inc., ratio de marge bénéficiaire économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Revenu
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
CSX Corp.
FedEx Corp.
Norfolk Southern Corp.
Union Pacific Corp.

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.