Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 décembre 2021.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Autodesk Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 oct. 2021
31 juil. 2021
30 avr. 2021
31 janv. 2021
31 oct. 2020
31 juil. 2020
30 avr. 2020
31 janv. 2020
31 oct. 2019
31 juil. 2019
30 avr. 2019
31 janv. 2019
31 oct. 2018
31 juil. 2018
30 avr. 2018
31 janv. 2018
31 oct. 2017
31 juil. 2017
30 avr. 2017
31 janv. 2017
31 oct. 2016
31 juil. 2016
30 avr. 2016
31 janv. 2016
31 oct. 2015
31 juil. 2015
30 avr. 2015
Bénéfice net (perte nette)
136,700)
115,600)
155,600)
911,300)
132,200)
98,200)
66,500)
131,800)
66,700)
40,200)
(24,200)
64,700)
(23,700)
(39,400)
(82,400)
(173,500)
(119,800)
(144,000)
(129,600)
(173,400)
(142,800)
(98,200)
(167,700)
(37,200)
(43,800)
(268,600)
19,100)
Dépréciation, amortissement et accrétion
41,500)
39,400)
33,000)
31,600)
32,200)
30,000)
30,000)
30,900)
31,600)
32,100)
32,700)
25,400)
23,500)
22,200)
24,100)
26,900)
24,700)
28,400)
28,400)
34,700)
34,100)
33,000)
37,400)
36,100)
35,700)
36,200)
37,800)
Charge de rémunération à base d’actions
143,800)
150,200)
115,800)
106,900)
97,400)
95,900)
98,200)
105,000)
94,000)
88,200)
75,200)
74,000)
64,200)
56,900)
54,400)
61,900)
65,100)
67,600)
66,800)
59,300)
56,600)
54,300)
51,600)
56,100)
50,200)
40,700)
50,200)
Impôts différés
(10,300)
6,900)
18,800)
(791,600)
(1,500)
11,000)
3,500)
(37,600)
12,100)
11,400)
24,400)
(23,300)
16,800)
(13,600)
13,300)
(46,400)
1,500)
6,200)
(400)
800)
(30,400)
(15,400)
6,200)
14,000)
(1,100)
228,300)
(5,300)
Coûts de restructuration et autres coûts de sortie, nets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
200)
200)
(2,800)
(2,100)
14,100)
22,500)
93,900)
—)
500)
(300)
9,000)
3,200)
16,000)
52,300)
—)
—)
—)
—)
Autre
5,200)
(10,700)
18,600)
(9,800)
12,600)
3,300)
32,700)
(22,700)
15,000)
(19,500)
15,300)
(12,600)
16,100)
(11,800)
10,500)
(10,800)
10,400)
400)
7,300)
(11,100)
9,600)
(14,500)
8,300)
(14,400)
4,700)
(11,800)
(3,500)
Comptes débiteurs
(222,600)
(31,800)
324,400)
(100,200)
(49,900)
(132,800)
295,500)
(131,300)
(173,000)
(80,400)
206,200)
(154,800)
(74,800)
(27,200)
231,400)
(130,000)
(42,200)
(35,400)
220,900)
(192,300)
46,900)
(50,500)
397,400)
(292,900)
33,000)
(78,700)
143,100)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
18,700)
(31,900)
(125,600)
5,200)
(9,600)
(4,500)
(47,500)
20,900)
10,200)
16,000)
11,400)
(800)
400)
9,300)
(1,400)
(3,400)
(4,100)
(8,600)
6,200)
(800)
10,600)
(8,400)
(14,900)
2,700)
13,900)
3,000)
(22,400)
Créditeurs et autres passifs
83,400)
31,400)
(182,200)
87,300)
85,100)
111,800)
(154,600)
3,400)
43,900)
34,500)
(172,600)
122,500)
20,300)
26,400)
(227,700)
55,400)
26,500)
37,300)
(133,100)
74,600)
(27,300)
36,100)
(80,700)
100,000)
5,200)
30,500)
(110,800)
Produits reportés
42,200)
(43,100)
(27,500)
422,700)
51,700)
(128,900)
(1,100)
587,900)
170,500)
96,100)
62,200)
270,800)
(7,100)
(8,200)
(58,500)
190,100)
(11,900)
(23,200)
13,300)
251,400)
17,000)
(5,500)
4,100)
306,000)
(24,700)
82,600)
(3,400)
Impôts sur les comptes de régularisation
31,800)
(24,000)
5,200)
(5,800)
10,900)
7,200)
4,100)
9,900)
5,300)
500)
(9,600)
(51,600)
5,600)
14,600)
(3,100)
15,200)
(1,300)
(1,700)
(34,300)
(36,600)
30,200)
35,100)
(129,600)
(500)
7,300)
15,000)
(18,300)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes des regroupements d’entreprises
(46,500)
(99,400)
(5,700)
409,200)
88,200)
(147,200)
96,400)
490,800)
56,900)
66,700)
97,600)
186,100)
(55,600)
14,900)
(59,300)
127,300)
(33,000)
(31,600)
73,000)
96,300)
77,400)
6,800)
176,300)
115,300)
34,700)
52,400)
(11,800)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
133,700)
86,400)
180,500)
(253,700)
228,900)
(7,000)
260,800)
566,400)
209,700)
179,100)
245,400)
246,800)
62,900)
82,700)
65,500)
252,800)
68,700)
71,500)
174,800)
189,000)
150,500)
80,200)
332,100)
207,100)
124,200)
345,800)
67,400)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
270,400)
202,000)
336,100)
657,600)
361,100)
91,200)
327,300)
698,200)
276,400)
219,300)
221,200)
311,500)
39,200)
43,300)
(16,900)
79,300)
(51,100)
(72,500)
45,200)
15,600)
7,700)
(18,000)
164,400)
169,900)
80,400)
77,200)
86,500)
Achats de titres négociables
(56,500)
—)
—)
—)
(4,000)
(6,000)
(11,000)
—)
—)
(100)
(19,800)
(2,900)
(25,200)
(100,200)
(9,900)
(94,400)
(119,900)
(180,300)
(119,400)
(761,500)
(295,500)
(233,400)
(577,500)
(422,200)
(513,700)
(829,000)
(485,200)
Cessions et échéances de titres négociables
—)
—)
4,000)
—)
6,000)
11,000)
—)
—)
—)
22,800)
4,600)
274,800)
109,600)
71,800)
74,800)
354,000)
198,200)
148,500)
382,600)
757,600)
411,300)
715,800)
430,200)
472,300)
505,700)
438,100)
289,900)
Dépenses en immobilisations
(13,400)
(15,800)
(20,300)
(23,500)
(20,900)
(26,800)
(19,900)
(14,000)
(9,700)
(14,800)
(14,700)
(17,600)
(12,700)
(20,000)
(16,700)
(11,400)
(12,900)
(17,800)
(8,600)
(10,900)
(22,500)
(20,300)
(22,300)
(30,600)
(12,000)
(17,300)
(12,500)
Achats de technologies développées
(1,900)
(6,800)
(900)
—)
—)
(1,200)
(3,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(30,500)
(123,000)
(1,031,600)
(201,400)
(44,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,006,100)
—)
(34,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(25,600)
(59,600)
(43,900)
(67,100)
(3,000)
(34,500)
Autres activités d’investissement
(10,300)
(400)
8,400)
(2,300)
(1,200)
(10,800)
(43,500)
(600)
(500)
(11,200)
700)
1,700)
8,300)
(5,400)
(600)
(700)
(7,200)
(8,200)
3,900)
1,000)
(8,100)
(5,700)
(1,000)
(29,000)
(2,400)
(2,500)
(10,600)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(112,600)
(146,000)
(1,040,400)
(227,200)
(64,900)
(33,800)
(78,000)
(14,600)
(10,200)
(3,300)
(29,200)
(750,100)
80,000)
(87,900)
47,600)
247,500)
58,200)
(57,800)
258,500)
(13,800)
85,200)
430,800)
(230,200)
(53,400)
(89,500)
(413,700)
(252,900)
Produit de l’émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission
48,600)
500)
64,200)
1,200)
54,400)
1,700)
56,800)
1,900)
42,100)
2,800)
46,900)
800)
39,700)
1,300)
49,100)
1,200)
37,300)
5,800)
50,100)
17,400)
48,000)
3,000)
51,200)
11,500)
37,400)
4,700)
57,200)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
(85,900)
(7,000)
(54,900)
(51,700)
(65,400)
(7,100)
(32,500)
(32,600)
(48,700)
(5,400)
(25,800)
(22,700)
(67,700)
(14,200)
(38,800)
(22,500)
(70,800)
(16,800)
(33,000)
(17,300)
(39,000)
(1,600)
(18,300)
(9,300)
(13,600)
(5,600)
(23,100)
Rachats d’actions ordinaires
(284,000)
(47,300)
(151,400)
(152,300)
(190,400)
(7,000)
(202,000)
(180,600)
(127,300)
(46,100)
(88,500)
(32,200)
(106,600)
(132,700)
(22,000)
(261,100)
(122,700)
(119,300)
(195,900)
(224,100)
(127,600)
(169,900)
(100,100)
(100,300)
(150,000)
(112,300)
(95,400)
Produit de la dette, déduction faite de l’escompte
997,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
498,900)
—)
—)
—)
500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
496,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
748,300)
—)
Remboursement de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(450,000)
(150,000)
(100,000)
(125,000)
(125,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités de financement
(6,500)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,500)
(4,400)
—)
—)
—)
(2,100)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,300)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
669,200)
(53,800)
(142,100)
(202,800)
(201,400)
(12,400)
(630,200)
133,200)
(233,900)
(173,700)
(192,400)
443,800)
(134,600)
(145,600)
(11,700)
(282,400)
(156,200)
(39,200)
(178,800)
(224,000)
(118,600)
(168,500)
(67,200)
(98,100)
(126,200)
628,800)
(61,300)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(1,600)
(1,900)
(2,600)
7,600)
2,400)
5,100)
(4,100)
1,700)
—)
(1,600)
(2,400)
5,100)
(4,300)
(7,400)
(4,000)
8,400)
200)
3,400)
2,200)
(1,200)
(5,100)
(400)
3,400)
(2,900)
(300)
(1,900)
(200)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Autodesk Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite augmenté du T2 2022 au T3 2022 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Autodesk Inc. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022 et entre le T2 2022 et le T3 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Autodesk Inc. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022 et entre le T2 2022 et le T3 2022.
