Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Autodesk Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30).
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une perte significative en avril 2018, la société a enregistré un bénéfice positif à partir de janvier 2019, atteignant un pic en janvier 2021 avec plus de 900 millions de dollars. Depuis cette période, une tendance à la stabilité et à la croissance a été observée, avec des bénéfices oscillant entre 160 et 280 millions de dollars. Cela indique une amélioration durable de la rentabilité dans la période récente.
- Charges d’amortissement et dépréciation
- Les charges d’amortissement et de dépréciation ont augmenté globalement, passant de 24 millions en avril 2018 à environ 48 millions en octobre 2024. La tendance à une augmentation progressive, notamment à partir de 2021, pourrait refléter une intensification des investissements en immobilisations incorporelles ou en actifs corporels amortissables.
- Charges liées à la rémunération à base d’actions
- Les charges de rémunération à base d’actions ont connu une croissance importante, passant d’environ 54 millions en avril 2018 à plus de 180 millions en octobre 2024. La tendance montre une augmentation régulière, ce qui peut indiquer une stratégie d’incitation par actions pour attirer ou retenir les employés, ou une augmentation du nombre d’options ou de plans d’actions attribués.
- Impact des impôts différés
- Les impôts différés ont présenté une grande volatilité, avec des périodes de charges positives et négatives, culminant à -792 millions en janvier 2021. La grande amplitude et la volatilité indiquent une forte variation de la position fiscale différée, probablement liée à des ajustements fiscaux ou à des changements dans la reconnaissance de passifs ou actifs fiscaux différés.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation
- La variation nette de ces actifs et passifs a connu une volatilité importante, avec une augmentation significative en 2020-2021, atteignant plus de 600 millions de dollars dans certaines périodes, avant de tomber à des valeurs négatives. Cette tendance reflète une gestion active du fonds de roulement, avec des fluctuations notables dans les comptes clients, créditeurs et autres éléments d’actif et de passif d’exploitation.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
- Les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles ont généralement été positifs, avec des pics importants en 2019 et 2020, notamment en avril 2020 avec plus de 911 millions. La tendance indique une forte génération de trésorerie à partir de l’exploitation, consolidant la capacité de l’entreprise à financer ses opérations et ses investissements.
- Activités d’investissement
- Les sorties de trésorerie liées aux investissements, en particulier pour les regroupements d’entreprises, ont connu des fluctuations extrêmes, avec des pics négatifs importants, notamment en avril 2021 (-1,032 millions) et en octobre 2024. Ces investissements massifs suggèrent des stratégies de croissance externe ou d’acquisition d’actifs.
- Activités de financement
- Les flux liés aux activités de financement ont été très volatils. On observe des périodes de rachats d’actions importantes, notamment en juillet 2021 et juillet 2022, ainsi que des émissions de dettes significatives en 2023. Cependant, ces activités ont également souvent mené à des remboursements importants de dette, ce qui reflète une gestion active de la structure du capital.
- Variation de la trésorerie
- Les variations nettes de trésorerie ont connu de fortes amplitudes, avec des périodes de hausse marquées en avril 2020 (+819 millions) et avril 2021 (+825 millions), et des baisses importantes en 2019 et 2020, telles qu’en avril 2020 (-385 millions). La tendance suggère une gestion stratégique de la liquidité, avec une capacité à générer ou à utiliser la trésorerie selon les besoins opérationnels ou stratégiques.