Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 octobre 2019.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Celgene Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2019 48.65% = 14.22% × 3.42
30 juin 2019 52.44% = 13.45% × 3.90
31 mars 2019 58.11% = 12.61% × 4.61
31 déc. 2018 65.67% = 11.40% × 5.76
30 sept. 2018 59.51% = 8.45% × 7.04
30 juin 2018 81.57% = 8.37% × 9.75
31 mars 2018 55.18% = 8.26% × 6.68
31 déc. 2017 42.48% = 9.75% × 4.36
30 sept. 2017 35.02% = 10.87% × 3.22
30 juin 2017 31.18% = 8.69% × 3.59
31 mars 2017 27.87% = 7.39% × 3.77
31 déc. 2016 30.29% = 7.12% × 4.26
30 sept. 2016 37.72% = 7.97% × 4.73
30 juin 2016 34.71% = 7.25% × 4.79
31 mars 2016 33.18% = 6.49% × 5.12
31 déc. 2015 27.07% = 5.92% × 4.57
30 sept. 2015 30.79% = 6.05% × 5.09
30 juin 2015 34.76% = 12.38% × 2.81
31 mars 2015 36.06% = 13.95% × 2.58
31 déc. 2014 30.65% = 11.53% × 2.66
30 sept. 2014 — = — × 2.84
30 juin 2014 — = — × 3.22
31 mars 2014 — = — × 2.83

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2019 est la baisse du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Celgene Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2019 48.65% = 34.64% × 0.41 × 3.42
30 juin 2019 52.44% = 32.24% × 0.42 × 3.90
31 mars 2019 58.11% = 30.11% × 0.42 × 4.61
31 déc. 2018 65.67% = 26.51% × 0.43 × 5.76
30 sept. 2018 59.51% = 19.66% × 0.43 × 7.04
30 juin 2018 81.57% = 19.84% × 0.42 × 9.75
31 mars 2018 55.18% = 21.06% × 0.39 × 6.68
31 déc. 2017 42.48% = 22.66% × 0.43 × 4.36
30 sept. 2017 35.02% = 27.66% × 0.39 × 3.22
30 juin 2017 31.18% = 21.66% × 0.40 × 3.59
31 mars 2017 27.87% = 18.30% × 0.40 × 3.77
31 déc. 2016 30.29% = 17.87% × 0.40 × 4.26
30 sept. 2016 37.72% = 19.83% × 0.40 × 4.73
30 juin 2016 34.71% = 19.08% × 0.38 × 4.79
31 mars 2016 33.18% = 17.54% × 0.37 × 5.12
31 déc. 2015 27.07% = 17.49% × 0.34 × 4.57
30 sept. 2015 30.79% = 19.07% × 0.32 × 5.09
30 juin 2015 34.76% = 26.41% × 0.47 × 2.81
31 mars 2015 36.06% = 30.83% × 0.45 × 2.58
31 déc. 2014 30.65% = 26.44% × 0.44 × 2.66
30 sept. 2014 — = — × — × 2.84
30 juin 2014 — = — × — × 3.22
31 mars 2014 — = — × — × 2.83

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2019 est la baisse du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Celgene Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2019 48.65% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41 × 3.42
30 juin 2019 52.44% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42 × 3.90
31 mars 2019 58.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42 × 4.61
31 déc. 2018 65.67% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43 × 5.76
30 sept. 2018 59.51% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43 × 7.04
30 juin 2018 81.57% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42 × 9.75
31 mars 2018 55.18% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39 × 6.68
31 déc. 2017 42.48% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43 × 4.36
30 sept. 2017 35.02% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39 × 3.22
30 juin 2017 31.18% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40 × 3.59
31 mars 2017 27.87% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40 × 3.77
31 déc. 2016 30.29% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40 × 4.26
30 sept. 2016 37.72% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40 × 4.73
30 juin 2016 34.71% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38 × 4.79
31 mars 2016 33.18% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37 × 5.12
31 déc. 2015 27.07% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34 × 4.57
30 sept. 2015 30.79% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32 × 5.09
30 juin 2015 34.76% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47 × 2.81
31 mars 2015 36.06% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45 × 2.58
31 déc. 2014 30.65% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44 × 2.66
30 sept. 2014 — = — × — × — × — × 2.84
30 juin 2014 — = — × — × — × — × 3.22
31 mars 2014 — = — × — × — × — × 2.83

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2019 est la baisse du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Celgene Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2019 14.22% = 34.64% × 0.41
30 juin 2019 13.45% = 32.24% × 0.42
31 mars 2019 12.61% = 30.11% × 0.42
31 déc. 2018 11.40% = 26.51% × 0.43
30 sept. 2018 8.45% = 19.66% × 0.43
30 juin 2018 8.37% = 19.84% × 0.42
31 mars 2018 8.26% = 21.06% × 0.39
31 déc. 2017 9.75% = 22.66% × 0.43
30 sept. 2017 10.87% = 27.66% × 0.39
30 juin 2017 8.69% = 21.66% × 0.40
31 mars 2017 7.39% = 18.30% × 0.40
31 déc. 2016 7.12% = 17.87% × 0.40
30 sept. 2016 7.97% = 19.83% × 0.40
30 juin 2016 7.25% = 19.08% × 0.38
31 mars 2016 6.49% = 17.54% × 0.37
31 déc. 2015 5.92% = 17.49% × 0.34
30 sept. 2015 6.05% = 19.07% × 0.32
30 juin 2015 12.38% = 26.41% × 0.47
31 mars 2015 13.95% = 30.83% × 0.45
31 déc. 2014 11.53% = 26.44% × 0.44
30 sept. 2014 — = — × —
30 juin 2014 — = — × —
31 mars 2014 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2019 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Celgene Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 sept. 2019 14.22% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41
30 juin 2019 13.45% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42
31 mars 2019 12.61% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42
31 déc. 2018 11.40% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43
30 sept. 2018 8.45% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43
30 juin 2018 8.37% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42
31 mars 2018 8.26% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39
31 déc. 2017 9.75% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43
30 sept. 2017 10.87% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39
30 juin 2017 8.69% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40
31 mars 2017 7.39% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40
31 déc. 2016 7.12% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40
30 sept. 2016 7.97% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40
30 juin 2016 7.25% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38
31 mars 2016 6.49% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37
31 déc. 2015 5.92% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34
30 sept. 2015 6.05% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32
30 juin 2015 12.38% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47
31 mars 2015 13.95% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45
31 déc. 2014 11.53% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44
30 sept. 2014 — = — × — × — × —
30 juin 2014 — = — × — × — × —
31 mars 2014 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2019 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Celgene Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 sept. 2019 34.64% = 0.88 × 0.90 × 43.78%
30 juin 2019 32.24% = 0.86 × 0.89 × 42.19%
31 mars 2019 30.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51%
31 déc. 2018 26.51% = 0.84 × 0.87 × 36.51%
30 sept. 2018 19.66% = 0.60 × 0.87 × 37.66%
30 juin 2018 19.84% = 0.63 × 0.88 × 36.07%
31 mars 2018 21.06% = 0.66 × 0.89 × 36.09%
31 déc. 2017 22.66% = 0.68 × 0.89 × 37.28%
30 sept. 2017 27.66% = 0.94 × 0.88 × 33.59%
30 juin 2017 21.66% = 0.89 × 0.85 × 28.43%
31 mars 2017 18.30% = 0.86 × 0.83 × 25.51%
31 déc. 2016 17.87% = 0.84 × 0.83 × 25.68%
30 sept. 2016 19.83% = 0.81 × 0.84 × 29.00%
30 juin 2016 19.08% = 0.82 × 0.84 × 27.75%
31 mars 2016 17.54% = 0.79 × 0.85 × 26.05%
31 déc. 2015 17.49% = 0.79 × 0.87 × 25.48%
30 sept. 2015 19.07% = 0.83 × 0.89 × 25.66%
30 juin 2015 26.41% = 0.85 × 0.93 × 33.52%
31 mars 2015 30.83% = 0.86 × 0.94 × 38.15%
31 déc. 2014 26.44% = 0.86 × 0.93 × 33.10%
30 sept. 2014 — = — × — × —
30 juin 2014 — = — × — × —
31 mars 2014 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2019 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.