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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 novembre 2021.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Illumina Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 3 oct. 2021 4 juil. 2021 4 avr. 2021 31 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017 1 oct. 2017 2 juil. 2017 2 avr. 2017 31 déc. 2016 2 oct. 2016 3 juil. 2016 3 avr. 2016
Résultat net consolidé
Amortissement
Amortissement des immobilisations incorporelles
Charge de rémunération à base d’actions
Augmentation de l’escompte de la dette sur les billets de premier rang convertibles
Avantage fiscal supplémentaire lié à la rémunération à base d’actions
Impôts différés
Gain sur une participation antérieure dans GRAIL
(Gains) pertes sur titres de participation, nettes
Gain sur le droit à la valeur conditionnelle Helix
Paiement de l’escompte de la dette accumulée
Gain sur déconsolidation
(Profit) perte sur actifs dérivés liée à la résiliation de l’acquisition
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
Dépréciation d’actifs incorporels
Autre
Comptes débiteurs
Inventaire
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Actifs et passifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net
Autres actifs
Comptes créditeurs
Courus
Autres passifs à long terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Échéances des titres disponibles à la vente
Achats de titres disponibles à la vente
Ventes de titres disponibles à la vente
Produit de la déconsolidation de GRAIL
Encaisse (payée) d’actifs dérivés reçus liés à la résiliation de l’acquisition
Achats d’immobilisations corporelles
Déconsolidation de la trésorerie d’Helix
Achats d’investissements stratégiques
Ventes d’investissements stratégiques
Trésorerie nette payée pour les acquisitions
Trésorerie versée au titre des immobilisations incorporelles
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Paiements sur obligations de financement
Produit net de l’émission de titres de créance
Paiements sur obligations convertibles de premier rang
Avantage fiscal supplémentaire lié à la rémunération à base d’actions
Rachats d’actions ordinaires
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Apports des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Paiements sur le passif lié à la contrepartie éventuelle liée à l’acquisition
Produit de l’exercice anticipé des attributions d’actions d’une filiale
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Illumina Inc. ont diminué du T1 2021 au T2 2021 et du T2 2021 au T3 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Illumina Inc. ont diminué du T1 2021 au T2 2021 et du T2 2021 au T3 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Illumina Inc. ont diminué du T1 2021 au T2 2021, puis ont légèrement augmenté du T2 2021 au T3 2021.