Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 novembre 2021.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Illumina Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
3 oct. 2021 8.55% = 6.01% × 1.42
4 juil. 2021 14.83% = 8.85% × 1.67
4 avr. 2021 12.80% = 7.20% × 1.78
31 déc. 2020 13.98% = 8.65% × 1.62
27 sept. 2020 13.57% = 8.62% × 1.58
28 juin 2020 15.19% = 9.56% × 1.59
29 mars 2020 20.32% = 12.97% × 1.57
29 déc. 2019 21.72% = 13.70% × 1.59
29 sept. 2019 21.92% = 13.73% × 1.60
30 juin 2019 21.65% = 13.45% × 1.61
31 mars 2019 21.36% = 11.52% × 1.85
30 déc. 2018 21.98% = 11.87% × 1.85
30 sept. 2018 19.53% = 10.12% × 1.93
1 juil. 2018 19.90% = 11.08% × 1.80
1 avr. 2018 18.85% = 10.23% × 1.84
31 déc. 2017 26.41% = 13.81% × 1.91
1 oct. 2017 27.38% = 15.49% × 1.77
2 juil. 2017 27.54% = 15.39% × 1.79
2 avr. 2017 29.01% = 16.10% × 1.80
31 déc. 2016 21.06% = 10.81% × 1.95
2 oct. 2016 — = — × 1.89
3 juil. 2016 — = — × 1.94
3 avr. 2016 — = — × 1.91

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2021 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Illumina Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
3 oct. 2021 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
4 juil. 2021 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
4 avr. 2021 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
31 déc. 2020 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
27 sept. 2020 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
28 juin 2020 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
29 mars 2020 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
29 déc. 2019 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
29 sept. 2019 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
30 juin 2019 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
31 mars 2019 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
30 déc. 2018 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
30 sept. 2018 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
1 juil. 2018 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
1 avr. 2018 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
31 déc. 2017 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
1 oct. 2017 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2 juil. 2017 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2 avr. 2017 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
31 déc. 2016 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2 oct. 2016 — = — × — × 1.89
3 juil. 2016 — = — × — × 1.94
3 avr. 2016 — = — × — × 1.91

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2021 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Illumina Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
3 oct. 2021 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
4 juil. 2021 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
4 avr. 2021 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
31 déc. 2020 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
27 sept. 2020 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
28 juin 2020 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
29 mars 2020 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
29 déc. 2019 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
29 sept. 2019 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
30 juin 2019 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
31 mars 2019 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
30 déc. 2018 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
30 sept. 2018 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
1 juil. 2018 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
1 avr. 2018 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
31 déc. 2017 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
1 oct. 2017 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2 juil. 2017 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2 avr. 2017 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
31 déc. 2016 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2 oct. 2016 — = — × — × — × — × 1.89
3 juil. 2016 — = — × — × — × — × 1.94
3 avr. 2016 — = — × — × — × — × 1.91

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2021 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Illumina Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
3 oct. 2021 6.01% = 21.17% × 0.28
4 juil. 2021 8.85% = 19.36% × 0.46
4 avr. 2021 7.20% = 18.14% × 0.40
31 déc. 2020 8.65% = 20.25% × 0.43
27 sept. 2020 8.62% = 19.70% × 0.44
28 juin 2020 9.56% = 20.68% × 0.46
29 mars 2020 12.97% = 26.49% × 0.49
29 déc. 2019 13.70% = 28.28% × 0.48
29 sept. 2019 13.73% = 28.13% × 0.49
30 juin 2019 13.45% = 27.55% × 0.49
31 mars 2019 11.52% = 25.05% × 0.46
30 déc. 2018 11.87% = 24.78% × 0.48
30 sept. 2018 10.12% = 21.09% × 0.48
1 juil. 2018 11.08% = 20.88% × 0.53
1 avr. 2018 10.23% = 19.31% × 0.53
31 déc. 2017 13.81% = 26.38% × 0.52
1 oct. 2017 15.49% = 30.14% × 0.51
2 juil. 2017 15.39% = 30.07% × 0.51
2 avr. 2017 16.10% = 30.52% × 0.53
31 déc. 2016 10.81% = 19.29% × 0.56
2 oct. 2016 — = — × —
3 juil. 2016 — = — × —
3 avr. 2016 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2021 est la diminution du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Illumina Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
3 oct. 2021 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
4 juil. 2021 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
4 avr. 2021 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
31 déc. 2020 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
27 sept. 2020 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
28 juin 2020 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
29 mars 2020 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
29 déc. 2019 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
29 sept. 2019 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
30 juin 2019 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
31 mars 2019 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
30 déc. 2018 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
30 sept. 2018 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
1 juil. 2018 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
1 avr. 2018 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
31 déc. 2017 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
1 oct. 2017 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2 juil. 2017 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2 avr. 2017 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
31 déc. 2016 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2 oct. 2016 — = — × — × — × —
3 juil. 2016 — = — × — × — × —
3 avr. 2016 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2021 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Illumina Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
3 oct. 2021 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
4 juil. 2021 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
4 avr. 2021 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
31 déc. 2020 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
27 sept. 2020 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
28 juin 2020 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
29 mars 2020 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
29 déc. 2019 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
29 sept. 2019 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
30 juin 2019 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
31 mars 2019 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
30 déc. 2018 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
30 sept. 2018 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
1 juil. 2018 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
1 avr. 2018 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
31 déc. 2017 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
1 oct. 2017 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2 juil. 2017 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2 avr. 2017 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
31 déc. 2016 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2 oct. 2016 — = — × — × —
3 juil. 2016 — = — × — × —
3 avr. 2016 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2021 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.