Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Moderna Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance globale à la hausse à partir du troisième trimestre 2019. Après une valeur initiale non spécifiée, il connaît une progression significative, culminant à 16,77 au quatrième trimestre 2020. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus. Par la suite, une réduction progressive est observable, atteignant 2,08 au troisième trimestre 2024, suggérant une baisse de la rotation ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celui du ratio de rotation net des immobilisations, avec une croissance notable à partir du troisième trimestre 2019. Il atteint un sommet de 15,35 au quatrième trimestre 2020, illustrant une utilisation efficace des actifs totaux, y compris les actifs de location. Ensuite, il diminue progressivement pour atteindre 1,57 au troisième trimestre 2024, ce qui peut indiquer une moindre efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs, ou une augmentation des actifs liés aux contrats de location sans une augmentation proportionnelle des revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste relativement faible tout au long de la période considérée, avec une légère tendance à l'augmentation. Après une valeur très faible de 0,03 au troisième trimestre 2019, il atteint 0,31 en fin de période, notamment à partir du troisième trimestre 2021. Cette évolution peut refléter une augmentation de l'efficacité de la gestion de l'actif total, bien que le ratio reste relativement modeste, probablement en raison de la croissance des actifs ou d'une difficulté à optimiser leur utilisation.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une progression importante entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant de 0,08 à 1,28. Cela indique une amélioration notable dans la capacité de l'entreprise à générer des ventes ou des revenus à partir des capitaux propres. Après cette période de croissance, le ratio se stabilise autour de 0,42, signifiant une stabilisation potentielle de l'efficacité dans l'utilisation des fonds propres ou une saturation des gains de productivité liés à ces capitaux.
Ratio de rotation net des immobilisations
Moderna Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont montré une croissance significative sur la période analysée. Après une absence de données jusqu'à début 2019, elles ont démarré à un niveau modéré, puis ont connu une forte accélération au début de 2020, atteignant environ 6,935 millions de dollars à la fin de 2021. Par la suite, une tendance de déclin a été observée, avec des fluctuations, passant de 4,531 millions à la fin de 2021 à des valeurs plus faibles en 2022 et 2023, avant une nouvelle reprise partielle en 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont progressé régulièrement au cours de la période, passant de 213 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 2,380 millions de dollars en septembre 2024. Cette croissance indique un investissement continu dans les actifs corporels, avec une augmentation notable à partir de 2019. La tendance montre une expansion des capacités d'exploitation ou de production, alignée avec la croissance des ventes ou des projets d’expansion.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a évolué de manière relativement volatile. Il était quasi nul jusqu'à la fin 2019, puis a fortement augmenté à partir de 2020, passant de 0.67 à un pic de 16.77 en décembre 2020, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des ventes. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observable, avec une réduction progressive pour atteindre environ 2.08 en septembre 2024. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace ou plus de capital immobilisé par rapport aux ventes, ou une augmentation des immobilisations sans proportionnelle augmentation des ventes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Moderna Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation, contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Depuis 2019, les ventes nettes ont connu une croissance significative, passant de valeurs non spécifiées jusqu'en 2019 à une accélération marquée à partir de 2020. Après une hausse progressive, elles atteignent un pic en 2021 avec 6 935 millions de dollars. La période suivante montre une diminution intercalée, notamment au second semestre 2022 et au premier semestre 2023, avec des valeurs telles que 1 828 millions au premier trimestre 2023. Cependant, celles-ci repartent à la hausse au troisième trimestre 2023, atteignant 1 820 millions, puis restent relativement stables en fin de période à environ 1 820 millions au troisième trimestre 2024. Ces tendances indiquent une croissance initiale rapide, suivie d'une période de stabilisation ou de légère contraction, puis à nouveau une reprise des ventes à partir du troisième trimestre 2023.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles affichent une augmentation constante sur l'ensemble de la période, passant de 213 millions de dollars en mars 2019 à une valeur maximum de 3 165 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression reflète probablement des investissements significatifs dans les actifs physiques de l'entreprise, avec une croissance régulière, notamment entre 2020 et 2024, signalant une expansion des capacités ou des infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio est relativement volatile, mais il montre une tendance à la baisse à partir du pic de 15.35 en fin 2020. Après une période d'augmentation pour atteindre ce sommet, le ratio diminue progressivement, passant à 9.62 en fin 2020, puis fléchit à environ 1.57 en fin 2024. La diminution du ratio indique une utilisation plus conservatrice ou une accumulation accrue d’actifs, ce qui peut refléter une stratégie d’investissement de long terme ou une période de croissance intensive nécessitant une immobilisation importante, avec une efficacité d’utilisation des immobilisations en baisse suite à ces investissements massifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Moderna Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance significative entre le début de la période et le quatrième trimestre de 2021, passant d’un niveau inexistant à plus de 4 800 millions de dollars américains. Après cette période de forte augmentation, une baisse apparaît vers le second semestre de 2022, avec des valeurs oscillant autour de 1 800 à 2 700 millions de dollars. La tendance se maintient par la suite avec une fluctuation plus faible, indiquant une possible stabilisation ou une période de maturité commerciale.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance continue tout au long de la période. Il a augmenté de 1 806 millions de dollars en mars 2019 à un pic de plus de 26 069 millions de dollars en décembre 2021. Après cette forte expansion, une tendance à la baisse est observée, avec l’actif total diminuant pour atteindre environ 15 803 millions de dollars à la fin de septembre 2024. Cette évolution reflète probablement une croissance initiale rapide suivie d’un recentrage ou d’un désengagement partiel de certains actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, indicateur de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des ventes, a augmenté progressivement, passant de valeurs faibles proches de 0.03 à la fin 2018 à un pic de 0.85 au quatrième trimestre de 2020. Par la suite, la tendance s’inverse, avec une baisse continue pour atteindre environ 0.31 à la fin de septembre 2024. Cela suggère une amélioration de l'efficacité à partir de 2019 jusqu’en 2020, puis une diminution de cette efficacité probablement liée à un changement dans la gestion des actifs ou à une maturité commerciale plus stabilisée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Moderna Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits présentent une croissance significative sur la période analysée, passant d'un montant non spécifié en 2019 à un pic de 6935 millions de dollars américains au second trimestre 2021. Après cette période de forte progression, une baisse est observée à partir du troisième trimestre 2021, atteignant 1820 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Un rebond est perceptible au premier trimestre 2024, avec des ventes revenant à 1842 millions, illustrant une volatilité récente dans les revenus de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution globale à la hausse, passant de 1 446 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 17 985 millions au premier trimestre 2022. Ensuite, une tendance à la diminution est observée jusqu'en septembre 2024, où ils s'établissent à 11 927 millions. Cette progression indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise jusqu'en 2022, suivie d'une réduction relative, pouvant refléter des variations dans la rentabilité ou des distributions de dividendes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, a connu une évolution majeure depuis 2019. Il est particulièrement faible en 2019 et début 2020, avec une valeur de 0.08, puis commence à augmenter de manière significative, atteignant un pic de 1.28 au troisième trimestre 2020. Ce pic suggère une utilisation plus efficace des capitaux, probablement liée à une période d'intense activité ou de croissance. Par la suite, le ratio diminue progressivement, revenant à des niveaux plus faibles en 2023, mais restant supérieur à ceux observés en 2019, avec une valeur de 0.42 au troisième trimestre 2023. Cette baisse pourrait indiquer une réduction de la vitesse de rotation des capitaux ou une augmentation des capitaux propres sans croissance immédiate proportionnelle des ventes.