Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2024.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Teradyne Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2024
31 déc. 2023
1 oct. 2023
2 juil. 2023
2 avr. 2023
31 déc. 2022
2 oct. 2022
3 juil. 2022
3 avr. 2022
31 déc. 2021
3 oct. 2021
4 juil. 2021
4 avr. 2021
31 déc. 2020
27 sept. 2020
28 juin 2020
29 mars 2020
31 déc. 2019
29 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Revenu net
64,197)
117,054)
128,117)
120,050)
83,531)
172,301)
183,485)
197,787)
161,928)
224,040)
256,718)
328,319)
205,512)
196,332)
222,717)
188,907)
176,191)
125,073)
135,860)
97,397)
109,138)
Dépréciation
23,354)
23,260)
23,627)
22,551)
22,680)
22,861)
23,442)
21,957)
22,503)
23,207)
22,018)
21,938)
23,910)
22,008)
19,806)
19,816)
18,489)
19,326)
17,626)
17,231)
16,651)
Rémunération à base d’actions
15,758)
12,446)
12,787)
13,564)
18,885)
10,808)
12,298)
12,228)
12,894)
10,994)
11,418)
10,999)
12,232)
11,878)
11,661)
10,907)
10,460)
9,075)
10,713)
8,635)
9,474)
Provision pour stocks excédentaires et périmés
6,177)
5,289)
11,728)
5,731)
5,610)
12,523)
12,234)
5,105)
1,590)
3,700)
8,150)
1,340)
2,285)
4,418)
3,479)
5,580)
4,057)
6,396)
3,049)
3,402)
2,397)
Amortissement
4,766)
4,685)
4,503)
4,654)
4,926)
4,900)
4,917)
4,862)
5,233)
6,786)
8,283)
9,521)
9,822)
10,047)
10,343)
12,843)
13,391)
12,972)
11,873)
12,034)
12,942)
Impôts différés
(9,669)
(13,616)
(10,455)
(5,937)
(7,634)
(10,320)
(4,776)
(34,885)
11,288)
(6,573)
(9,932)
257)
(1,057)
(11,141)
2,616)
(5,338)
(1,825)
(6,479)
(3,492)
(691)
1,206)
(Gains) pertes sur placements
10,466)
(11,756)
1,586)
(2,507)
(2,238)
(1,451)
2,463)
6,972)
2,001)
(1,660)
(100)
(2,159)
(2,491)
(4,383)
(3,046)
(5,126)
4,657)
(1,875)
(417)
(913)
(2,828)
Gains sur la vente d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
(3,410)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustement de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,227)
(15,304)
(27,206)
29,259)
(10,020)
(2,797)
(7,759)
(11,671)
2,970)
Perte sur conversion de dette convertible
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,431)
20,153)
1,175)
4,069)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pertes actuarielles (gains) des régimes de retraite
—)
2,703)
—)
—)
—)
(25,584)
—)
—)
—)
(1,590)
—)
(627)
—)
7,695)
2,688)
(99)
—)
7,728)
—)
448)
—)
Dépréciation des investissements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,000)
—)
—)
—)
Autre
787)
(942)
79)
(200)
108)
1,613)
218)
345)
177)
28)
44)
(1)
200)
807)
227)
20)
503)
156)
181)
210)
219)
Comptes débiteurs
(8,055)
40,786)
32,884)
(39,897)
37,204)
46,380)
150,632)
(146,592)
208)
45,521)
269,399)
(285,186)
(87,512)
92,564)
109,025)
(204,261)
(126,779)
(3,651)
12,689)
(37,772)
(41,706)
Inventaires
(6,932)
(1,068)
20,240)
9,852)
(23,697)
(11,992)
(22,135)
(37,202)
(9,480)
(15,448)
2,035)
55,778)
(35,870)
(25,436)
20,726)
(19,546)
15,818)
(13,265)
(11,696)
470)
(2,917)
Remboursements anticipés et autres actifs
11,089)
20,881)
(34,398)
(14,204)
(15,380)
(46,382)
420)
(20,446)
(74,305)
(37,282)
(21,148)
(31,285)
(86,131)
(23,667)
8,728)
(9,859)
(39,620)
(7,666)
949)
1,581)
(18,648)
Créditeurs et autres passifs
(105,548)
42,783)
28,513)
58,694)
(83,208)
11,175)
(28,071)
80,771)
(124,382)
64,435)
(21,726)
97,361)
(10,571)
(8,390)
(32,021)
148,901)
(35,323)
28,472)
35,231)
38,899)
(53,323)
Produits reportés et avances clients
(1,444)
(7,693)
(14,579)
(2,233)
(32,705)
(337)
(20,059)
7,416)
6,747)
1,174)
(6,490)
7,237)
7,952)
3,385)
7,934)
29,568)
(913)
11,534)
11,953)
9,371)
6,455)
Cotisations aux régimes de retraite
(1,421)
(1,794)
(1,216)
(1,248)
(1,234)
(1,219)
(1,279)
(1,289)
(1,329)
(1,282)
(1,384)
(814)
(1,925)
(1,498)
(1,383)
(1,239)
(1,262)
(1,311)
(1,361)
(1,204)
(1,210)
Impôts
3,754)
15,762)
(29,069)
(26,102)
12,488)
1,536)
(42,185)
18,426)
(7,611)
11,802)
(14,778)
(7,569)
4,941)
1,109)
(13,782)
22,564)
15,278)
17,640)
(16,251)
7,831)
(22,804)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(108,557)
109,657)
2,375)
(15,138)
(106,532)
(839)
37,323)
(98,916)
(210,152)
68,920)
205,908)
(164,478)
(209,116)
38,067)
99,227)
(33,872)
(172,801)
31,753)
31,514)
19,176)
(134,153)
Ajustements pour rapprocher le résultat net d’exploitation et la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
(56,918)
131,726)
46,230)
22,718)
(64,195)
11,101)
88,119)
(82,332)
(154,466)
107,243)
265,942)
(122,035)
(167,373)
64,092)
119,795)
33,990)
(133,089)
91,255)
63,288)
47,861)
(91,122)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
7,279)
248,780)
174,347)
142,768)
19,336)
183,402)
271,604)
115,455)
7,462)
331,283)
522,660)
206,284)
38,139)
260,424)
342,512)
222,897)
43,102)
216,328)
199,148)
145,258)
18,016)
Achats d’immobilisations corporelles
(44,023)
(44,336)
(34,604)
(39,258)
(41,444)
(34,577)
(38,929)
(45,744)
(43,999)
(29,310)
(29,205)
(34,707)
(39,250)
(38,105)
(62,858)
(47,314)
(36,700)
(38,594)
(37,092)
(33,245)
(25,711)
Achats de titres négociables
(16,042)
(24,120)
(38,768)
(29,742)
(69,276)
(20,234)
(19,294)
(81,904)
(165,977)
(152,311)
(111,384)
(186,482)
(211,604)
(411,768)
(188,880)
(112,429)
(187,119)
(57,162)
(121,358)
(108,997)
(375,184)
Émission d’un prêt convertible
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’échéance de titres négociables
14,438)
13,595)
49,450)
14,529)
7,468)
40,849)
42,440)
42,970)
96,682)
88,871)
111,064)
265,985)
194,228)
170,271)
126,423)
84,527)
98,457)
218,455)
160,279)
91,992)
141,201)
Produit de la vente de titres négociables
20,734)
24,438)
1,386)
27,648)
7,929)
8,858)
115,558)
113,061)
30,581)
57,029)
93,325)
54,819)
61,293)
2,395)
5,950)
11,656)
15,005)
45,312)
17,820)
37,014)
5,440)
Produit de la vente d’un bien
—)
—)
—)
—)
—)
3,410)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’un investissement et acquisition d’une entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(12,000)
—)
—)
—)
—)
149)
(57,772)
—)
(15,000)
(6,970)
Produit de l’assurance
873)
—)
—)
—)
460)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
546)
—)
—)
2,639)
—)
273)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
(24,020)
(30,423)
(27,536)
(26,823)
(94,863)
(1,694)
99,775)
28,383)
(82,713)
(35,721)
63,800)
87,615)
4,667)
(277,207)
(119,365)
(63,014)
(110,208)
110,239)
22,288)
(28,236)
(260,951)
Rachat d’actions ordinaires
(22,117)
(50,749)
(118,647)
(134,537)
(93,308)
(2,082)
(217,201)
(331,334)
(201,465)
(193,820)
(209,596)
(151,396)
(45,188)
—)
—)
(9,426)
(79,039)
(131,218)
(121,560)
(90,754)
(156,468)
Versement de dividendes
(18,370)
(16,797)
(16,897)
(17,019)
(17,165)
(17,133)
(17,136)
(17,547)
(17,895)
(16,266)
(16,440)
(16,604)
(16,667)
(16,612)
(16,604)
(16,580)
(16,686)
(15,036)
(15,250)
(15,392)
(15,627)
Paiements du principal de la dette convertible
—)
(23,529)
(9,277)
(2,303)
(15,155)
(14,754)
(9,713)
(21,598)
(20,694)
(40,993)
(235,169)
(15,553)
(51,275)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements liés au règlement net des attributions d’actions des salariés
(13,115)
(202)
(278)
(438)
(19,870)
(183)
(207)
(1,732)
(31,048)
(258)
(251)
(1,119)
(30,675)
(279)
(216)
(449)
(22,070)
(191)
(104)
(128)
(14,318)
Émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans d’achat d’actions et d’options d’achat d’actions
16,934)
175)
17,485)
602)
15,997)
—)
12,197)
61)
16,475)
96)
9)
15,437)
17,144)
1,999)
13,771)
5)
12,752)
32)
14,191)
821)
14,268)
Paiements de contrepartie conditionnelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,852)
—)
—)
—)
(27,615)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
(36,668)
(91,102)
(127,614)
(153,695)
(129,501)
(34,152)
(232,060)
(372,150)
(254,627)
(251,241)
(461,447)
(169,235)
(126,661)
(14,892)
(3,049)
(26,450)
(113,895)
(146,413)
(122,723)
(105,453)
(199,760)
Effets des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
3,241)
(6,645)
4,556)
1,750)
(537)
(3,529)
(596)
5,732)
2,282)
(1,576)
—)
(1,372)
883)
616)
(349)
(1,496)
571)
(169)
119)
(190)
(329)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Teradyne Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d’investissement de Teradyne Inc. diminué du T3 2023 au T4 2023, puis a augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement de Teradyne Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
