Stock Analysis on Net
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Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Teradyne Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 16.79% = 12.59% × 1.33
31 déc. 2023 17.77% = 12.87% × 1.38
1 oct. 2023 20.64% = 14.95% × 1.38
2 juil. 2023 22.97% = 16.48% × 1.39
2 avr. 2023 26.01% = 18.83% × 1.38
31 déc. 2022 29.19% = 20.44% × 1.43
2 oct. 2022 34.04% = 23.11% × 1.47
3 juil. 2022 36.56% = 24.09% × 1.52
3 avr. 2022 39.24% = 26.90% × 1.46
31 déc. 2021 39.59% = 26.63% × 1.49
3 oct. 2021 38.89% = 26.23% × 1.48
4 juil. 2021 38.22% = 23.82% × 1.60
4 avr. 2021 34.99% = 21.87% × 1.60
31 déc. 2020 35.53% = 21.47% × 1.65
27 sept. 2020 35.76% = 20.74% × 1.72
28 juin 2020 35.88% = 19.27% × 1.86
29 mars 2020 34.47% = 18.95% × 1.82
31 déc. 2019 31.58% = 16.77% × 1.88
29 sept. 2019 — = — × 1.82
30 juin 2019 — = — × 1.81
31 mars 2019 — = — × 1.78

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Teradyne Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 16.79% = 16.15% × 0.78 × 1.33
31 déc. 2023 17.77% = 16.77% × 0.77 × 1.38
1 oct. 2023 20.64% = 18.41% × 0.81 × 1.38
2 juil. 2023 22.97% = 19.55% × 0.84 × 1.39
2 avr. 2023 26.01% = 21.12% × 0.89 × 1.38
31 déc. 2022 29.19% = 22.68% × 0.90 × 1.43
2 oct. 2022 34.04% = 23.19% × 1.00 × 1.47
3 juil. 2022 36.56% = 24.49% × 0.98 × 1.52
3 avr. 2022 39.24% = 26.41% × 1.02 × 1.46
31 déc. 2021 39.59% = 27.40% × 0.97 × 1.49
3 oct. 2021 38.89% = 27.59% × 0.95 × 1.48
4 juil. 2021 38.22% = 27.65% × 0.86 × 1.60
4 avr. 2021 34.99% = 25.43% × 0.86 × 1.60
31 déc. 2020 35.53% = 25.12% × 0.85 × 1.65
27 sept. 2020 35.76% = 23.63% × 0.88 × 1.72
28 juin 2020 35.88% = 22.52% × 0.86 × 1.86
29 mars 2020 34.47% = 21.34% × 0.89 × 1.82
31 déc. 2019 31.58% = 20.37% × 0.82 × 1.88
29 sept. 2019 — = — × — × 1.82
30 juin 2019 — = — × — × 1.81
31 mars 2019 — = — × — × 1.78

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Teradyne Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 16.79% = 0.86 × 0.99 × 18.99% × 0.78 × 1.33
31 déc. 2023 17.77% = 0.85 × 0.99 × 19.78% × 0.77 × 1.38
1 oct. 2023 20.64% = 0.87 × 0.99 × 21.37% × 0.81 × 1.38
2 juil. 2023 22.97% = 0.84 × 0.99 × 23.31% × 0.84 × 1.39
2 avr. 2023 26.01% = 0.84 × 1.00 × 25.22% × 0.89 × 1.38
31 déc. 2022 29.19% = 0.85 × 1.00 × 26.75% × 0.90 × 1.43
2 oct. 2022 34.04% = 0.85 × 0.99 × 27.37% × 1.00 × 1.47
3 juil. 2022 36.56% = 0.86 × 0.99 × 28.56% × 0.98 × 1.52
3 avr. 2022 39.24% = 0.87 × 0.99 × 30.74% × 1.02 × 1.46
31 déc. 2021 39.59% = 0.87 × 0.98 × 31.83% × 0.97 × 1.49
3 oct. 2021 38.89% = 0.87 × 0.98 × 32.16% × 0.95 × 1.48
4 juil. 2021 38.22% = 0.87 × 0.98 × 32.47% × 0.86 × 1.60
4 avr. 2021 34.99% = 0.88 × 0.97 × 29.78% × 0.86 × 1.60
31 déc. 2020 35.53% = 0.87 × 0.97 × 29.64% × 0.85 × 1.65
27 sept. 2020 35.76% = 0.86 × 0.97 × 28.20% × 0.88 × 1.72
28 juin 2020 35.88% = 0.88 × 0.97 × 26.56% × 0.86 × 1.86
29 mars 2020 34.47% = 0.85 × 0.96 × 26.02% × 0.89 × 1.82
31 déc. 2019 31.58% = 0.89 × 0.96 × 23.92% × 0.82 × 1.88
29 sept. 2019 — = — × — × — × — × 1.82
30 juin 2019 — = — × — × — × — × 1.81
31 mars 2019 — = — × — × — × — × 1.78

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Teradyne Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2024 12.59% = 16.15% × 0.78
31 déc. 2023 12.87% = 16.77% × 0.77
1 oct. 2023 14.95% = 18.41% × 0.81
2 juil. 2023 16.48% = 19.55% × 0.84
2 avr. 2023 18.83% = 21.12% × 0.89
31 déc. 2022 20.44% = 22.68% × 0.90
2 oct. 2022 23.11% = 23.19% × 1.00
3 juil. 2022 24.09% = 24.49% × 0.98
3 avr. 2022 26.90% = 26.41% × 1.02
31 déc. 2021 26.63% = 27.40% × 0.97
3 oct. 2021 26.23% = 27.59% × 0.95
4 juil. 2021 23.82% = 27.65% × 0.86
4 avr. 2021 21.87% = 25.43% × 0.86
31 déc. 2020 21.47% = 25.12% × 0.85
27 sept. 2020 20.74% = 23.63% × 0.88
28 juin 2020 19.27% = 22.52% × 0.86
29 mars 2020 18.95% = 21.34% × 0.89
31 déc. 2019 16.77% = 20.37% × 0.82
29 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) au T1 2024 est la diminution de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Teradyne Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2024 12.59% = 0.86 × 0.99 × 18.99% × 0.78
31 déc. 2023 12.87% = 0.85 × 0.99 × 19.78% × 0.77
1 oct. 2023 14.95% = 0.87 × 0.99 × 21.37% × 0.81
2 juil. 2023 16.48% = 0.84 × 0.99 × 23.31% × 0.84
2 avr. 2023 18.83% = 0.84 × 1.00 × 25.22% × 0.89
31 déc. 2022 20.44% = 0.85 × 1.00 × 26.75% × 0.90
2 oct. 2022 23.11% = 0.85 × 0.99 × 27.37% × 1.00
3 juil. 2022 24.09% = 0.86 × 0.99 × 28.56% × 0.98
3 avr. 2022 26.90% = 0.87 × 0.99 × 30.74% × 1.02
31 déc. 2021 26.63% = 0.87 × 0.98 × 31.83% × 0.97
3 oct. 2021 26.23% = 0.87 × 0.98 × 32.16% × 0.95
4 juil. 2021 23.82% = 0.87 × 0.98 × 32.47% × 0.86
4 avr. 2021 21.87% = 0.88 × 0.97 × 29.78% × 0.86
31 déc. 2020 21.47% = 0.87 × 0.97 × 29.64% × 0.85
27 sept. 2020 20.74% = 0.86 × 0.97 × 28.20% × 0.88
28 juin 2020 19.27% = 0.88 × 0.97 × 26.56% × 0.86
29 mars 2020 18.95% = 0.85 × 0.96 × 26.02% × 0.89
31 déc. 2019 16.77% = 0.89 × 0.96 × 23.92% × 0.82
29 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) au T1 2024 est la diminution de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Teradyne Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2024 16.15% = 0.86 × 0.99 × 18.99%
31 déc. 2023 16.77% = 0.85 × 0.99 × 19.78%
1 oct. 2023 18.41% = 0.87 × 0.99 × 21.37%
2 juil. 2023 19.55% = 0.84 × 0.99 × 23.31%
2 avr. 2023 21.12% = 0.84 × 1.00 × 25.22%
31 déc. 2022 22.68% = 0.85 × 1.00 × 26.75%
2 oct. 2022 23.19% = 0.85 × 0.99 × 27.37%
3 juil. 2022 24.49% = 0.86 × 0.99 × 28.56%
3 avr. 2022 26.41% = 0.87 × 0.99 × 30.74%
31 déc. 2021 27.40% = 0.87 × 0.98 × 31.83%
3 oct. 2021 27.59% = 0.87 × 0.98 × 32.16%
4 juil. 2021 27.65% = 0.87 × 0.98 × 32.47%
4 avr. 2021 25.43% = 0.88 × 0.97 × 29.78%
31 déc. 2020 25.12% = 0.87 × 0.97 × 29.64%
27 sept. 2020 23.63% = 0.86 × 0.97 × 28.20%
28 juin 2020 22.52% = 0.88 × 0.97 × 26.56%
29 mars 2020 21.34% = 0.85 × 0.96 × 26.02%
31 déc. 2019 20.37% = 0.89 × 0.96 × 23.92%
29 sept. 2019 — = — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T1 2024 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.