Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

24,99 $US

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

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Calcul

Caterpillar Inc., P/BV, tendances à long termecalcul

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P/BV = Cours de l’action1, 2, 3 ÷ Valeur comptable par action1 (BVPS) BVPS1 = Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires1
(en millions)		 ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation2
14 févr. 2025 = ÷ = ÷
16 févr. 2024 = ÷ = ÷
15 févr. 2023 = ÷ = ÷
16 févr. 2022 = ÷ = ÷
17 févr. 2021 = ÷ = ÷
19 févr. 2020 = ÷ = ÷
14 févr. 2019 = ÷ = ÷
15 févr. 2018 = ÷ = ÷
15 févr. 2017 = ÷ = ÷
16 févr. 2016 = ÷ = ÷
17 févr. 2015 = ÷ = ÷
18 févr. 2014 = ÷ = ÷
19 févr. 2013 = ÷ = ÷
21 févr. 2012 = ÷ = ÷
22 févr. 2011 = ÷ = ÷
19 févr. 2010 = ÷ = ÷
20 févr. 2009 = ÷ = ÷
22 févr. 2008 = ÷ = ÷
23 févr. 2007 = ÷ = ÷
22 févr. 2006 = ÷ = ÷

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).

1 US$

2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.

Analyse du cours de l’action
Entre 2006 et 2018, le cours de l’action a connu une tendance globalement haussière, passant d’environ 73 US$ à un pic de près de 203 US$ en 2022, avec une hausse notable en 2018. Cependant, il y a marqué un recul en 2009, correspondant probablement à la crise financière mondiale, avec une chute du prix à 26.66 US$ en 2009 après une tendance stable ou en légère croissance préalable. À partir de 2010, le cours reprend une tendance haussière constante, culminant en 2022, avant de continuer à augmenter en 2023 et 2024, atteignant plus de 353 US$ en 2024.
Analyse de la valeur comptable par action (BVPS)
La valeur comptable par action s’accroît de manière continue sur la période, passant de 12.57 US$ en 2006 à 40.78 US$ en 2024. Elle connaît une croissance progressive, avec une augmentation assez régulière, notamment après 2012 où la BVPS dépasse 22 US$ et continue d’évoluer à la hausse. Cette tendance indique une accumulation de capitaux propres par action, potentiellement traduisant une croissance des fonds propres ou une rétention des bénéfices plus élevé au fil du temps.
Évolution du ratio P/BV (cours/bénéfice comptable)
Le ratio P/BV a connu des fluctuations importantes, atteignant un minimum de 2.56 en 2012, puis connaissant une forte hausse pour dépasser 8, en particulier en 2018, où il atteint 8.09. La hausse du ratio suggère une valorisation du marché en augmentation par rapport à la valeur comptable, ce qui peut indiquer une perception accrue de la rentabilité ou des perspectives de croissance. La période entre 2006 et 2009 montre des ratios relativement élevés, puis une baisse significative en 2009, suivi d’une montée progressive jusqu’en 2018.
Observations générales
Les tendances du cours de l’action et de la valeur comptable par action indiquent une croissance soutenue à long terme, malgré des périodes de forte volatilité en réponse à des facteurs macroéconomiques ou spécifiques à l’entreprise. La valorisation boursière a augmenté de manière significative, notamment après 2012, traduisant une amélioration de la perception du marché. La croissance continue de la BVPS et l’augmentation du ratio P/BV renforcent l’idée d’une amélioration de la base financière et d’une confiance renouvelée des investisseurs dans l'avenir de l’entreprise.

Comparaison avec les concurrents

Caterpillar Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
14 févr. 2025
16 févr. 2024
15 févr. 2023
16 févr. 2022
17 févr. 2021
19 févr. 2020
14 févr. 2019
15 févr. 2018
15 févr. 2017
16 févr. 2016
17 févr. 2015
18 févr. 2014
19 févr. 2013
21 févr. 2012
22 févr. 2011
19 févr. 2010
20 févr. 2009
22 févr. 2008
23 févr. 2007
22 févr. 2006

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).

Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement

Caterpillar Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement

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Caterpillar Inc. Biens d’équipement
14 févr. 2025
16 févr. 2024
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16 févr. 2022
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19 févr. 2020
14 févr. 2019
15 févr. 2018
15 févr. 2017
16 févr. 2016
17 févr. 2015
18 févr. 2014
19 févr. 2013
21 févr. 2012
22 févr. 2011
19 févr. 2010
20 févr. 2009
22 févr. 2008
23 févr. 2007
22 févr. 2006

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).

Comparaison avec l’industrie : Industriels

Caterpillar Inc., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels

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Caterpillar Inc. Industriels
14 févr. 2025
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15 févr. 2023
16 févr. 2022
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15 févr. 2017
16 févr. 2016
17 févr. 2015
18 févr. 2014
19 févr. 2013
21 févr. 2012
22 févr. 2011
19 févr. 2010
20 févr. 2009
22 févr. 2008
23 févr. 2007
22 févr. 2006

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).