Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Caterpillar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice (perte) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires1 | ÷ | Ventes de machines, énergie et énergie1 | |
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| 31 déc. 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires sur la période considérée. Après une croissance constante entre 2005 et 2007, le bénéfice a connu une forte diminution en 2008, suivie d'une chute drastique en 2009. Une reprise notable s'est ensuite observée entre 2010 et 2011, avant une nouvelle baisse en 2012 et 2013. Le bénéfice a fluctué entre 2014 et 2016, avec une perte enregistrée en 2016. Une forte croissance a été constatée à partir de 2017, culminant en 2021 et 2022, avant une diminution en 2023 et 2024. Une légère reprise est observée en 2025.
Les ventes de machines, énergie et énergie ont globalement augmenté sur la période, bien que cette croissance n'ait pas été linéaire. Après une progression constante entre 2005 et 2008, les ventes ont diminué en 2009, reflétant les conditions économiques de l'époque. Une reprise s'est ensuite produite, avec un pic en 2011 et 2012. Les ventes ont fluctué entre 2013 et 2016, avant de connaître une nouvelle phase de croissance à partir de 2017, atteignant des niveaux records en 2021 et 2022. Une légère diminution est observée en 2023 et 2024, suivie d'une légère augmentation en 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance variable. Il a débuté à 8,39% en 2005, fluctuant autour de cette valeur pendant quelques années, avant de chuter à 3,03% en 2009. Une amélioration progressive a été observée entre 2010 et 2012, avec un pic à 9,01% en 2011. Le ratio a ensuite diminué, atteignant un minimum de -0,19% en 2016. Une forte augmentation a été constatée à partir de 2017, atteignant des niveaux élevés en 2019 (16,18%) et 2020 (17,59%), avant de diminuer en 2021, 2022, 2023 et 2024. Une légère diminution est observée en 2025.
- Bénéfice (perte) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Présente une forte volatilité, avec des pics et des creux significatifs au cours de la période. La performance récente montre une tendance à la baisse après une période de forte croissance.
- Ventes de machines, énergie et énergie
- Ont globalement augmenté, mais avec des fluctuations annuelles. La croissance a été plus marquée après 2017.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A connu des variations importantes, corrélées aux fluctuations du bénéfice et des ventes. Les marges ont été particulièrement élevées en 2019 et 2020, mais ont diminué par la suite.
Comparaison avec les concurrents
Caterpillar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2025 | |||||||
| 31 déc. 2024 | |||||||
| 31 déc. 2023 | |||||||
| 31 déc. 2022 | |||||||
| 31 déc. 2021 | |||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||
| 31 déc. 2019 | |||||||
| 31 déc. 2018 | |||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||
| 31 déc. 2016 | |||||||
| 31 déc. 2015 | |||||||
| 31 déc. 2014 | |||||||
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| 31 déc. 2012 | |||||||
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| 31 déc. 2009 | |||||||
| 31 déc. 2008 | |||||||
| 31 déc. 2007 | |||||||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Caterpillar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Caterpillar Inc. | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2025 | ||
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| 31 déc. 2012 | ||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Caterpillar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Caterpillar Inc. | Industriels | |
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| 31 déc. 2025 | ||
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| 31 déc. 2022 | ||
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| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).