Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
Caterpillar Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Ventes de machines, d’énergie et de transport1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Ventes de machines, d’énergie et de transport (en millions de dollars américains)
- Les tendances montrent une phase d’expansion entre 2005 et 2008, les ventes passant d’environ 34 006 à 48 044. En 2009, une chute importante se produit, les ventes tombant à environ 29 540, reflétant l’impact d’un ralentissement économique sur l’activité.La reprise est marquée entre 2010 et 2012, avec des niveaux autour de 39 867 à 63 068, le point le plus élevé de cette période étant 63 068 en 2012. À partir de 2013, la dynamique devient plus volatile et les niveaux diminuent progressivement jusqu’en 2016 (environ 35 773), avant de rebondir en 2017 à 42 676 puis 51 822 en 2018 et 50 755 en 2019. 2020 voit un nouveau repli à environ 39 022, suivi d’un redressement robuste à partir de 2021, culminant en 2023 à 63 869 et se situant à 61 363 en 2024. Dans l’ensemble, la série présente une volatilité liée aux cycles économiques, avec des périodes de forte croissance lors des reprises et des creux lors des phases de crise.
- Total de l’actif (en millions de dollars américains)
- La série montre une croissance soutenue jusqu’en 2008, avec l’actif passant d’environ 47 069 à 67 782. En 2009, l’actif recule à 60 038, puis remonte en 2010 à 64 020 et atteint un pic en 2012 à 89 356. Après 2012, une consolidation s’installe: 2013 à 84 896, 2014 à 84 681 et 2015 à 78 497, avec une nouvelle tendance à la baisse jusqu’en 2016 (74 704). À partir de 2017, l’actif oscille dans une fourchette autour de 76 000-78 500 jusqu’en 2019, puis demeure proche de 78 000-78 300 en 2020. Un renforcement intervient en 2021 avec 82 793 et 2022 à 81 943, avant une fuite à 87 476 en 2023 et 87 764 en 2024, les plus hauts niveaux observés depuis les années 2012. Dans l’ensemble, l’actif montre une forte expansion pré-crise, une régression après la crise, puis une reprise et une stabilisation autour d’un niveau élevé après 2020.
- Ratio de rotation de l’actif total (Ratio financier)
- Le ratio oscille initialement entre 0,72 et 0,76 (2005–2007), avant une légère dégradation en 2008 à 0,71. En 2009, le ratio chute brutalement à 0,49 et se rétablit partiellement ensuite, atteignant 0,62 en 2010, 0,70 en 2011 et 0,71 en 2012. La période 2013–2016 est marquée par une nouvelle faiblesse, avec 0,62 en 2013, 0,62 en 2014, 0,56 en 2015 et 0,48 en 2016. À partir de 2017, le ratio retrouve une tendance ascendante (0,55 en 2017, 0,66 en 2018, 0,65 en 2019), puis recule en 2020 à 0,50 et se stabilise autour de 0,58 en 2021. Une amélioration est observée en 2022 (0,69) et 2023 (0,73), avant une légère détente à 0,70 en 2024. Dans l’ensemble, le ratio montre une sensibilité marquée aux cycles économiques et aux efforts de gestion des actifs, avec des pics d’efficacité en 2011–2012 et 2023 et des creux en 2009, 2016 et 2020.
Comparaison avec les concurrents
Caterpillar Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Caterpillar Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Caterpillar Inc. | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2015 | ||
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| 31 déc. 2013 | ||
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| 31 déc. 2010 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Caterpillar Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Caterpillar Inc. | Industriels | |
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).