Analyse des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles
- Informations sur l’écart d’acquisition et les immobilisations incorporelles
- Ajustements aux états financiers : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
- Ratios financiers ajustés : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan (résumé)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Ratio d’endettement financier (ajusté)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Informations sur l’écart d’acquisition et les immobilisations incorporelles
Caterpillar Inc., bilan : goodwill et immobilisations incorporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles à durée de vie limitée, nettes | Somme des valeurs comptables de l’ensemble des immobilisations incorporelles, à l’exclusion de l’écart d’acquisition, à la date de clôture du bilan, déduction faite des amortissements cumulés et des charges de dépréciation. | Les immobilisations incorporelles à durée de vie limitée, déduction faite des Caterpillar Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Survaleur | Montant après perte de valeur cumulée d’un actif représentant des avantages économiques futurs découlant d’autres actifs acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. | L’écart d’acquisition de Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
| Immobilisations incorporelles et goodwill | Somme des valeurs comptables de toutes les immobilisations incorporelles, y compris l’écart d’acquisition, à la date de clôture du bilan, déduction faite de l’amortissement cumulé et des charges de dépréciation. | Les immobilisations incorporelles et l’écart d’acquisition des Caterpillar Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ajustements aux états financiers : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
Caterpillar Inc., ajustements aux états financiers
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Caterpillar Inc., données financières : déclarées et ajustées
Ratios financiers ajustés : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan (résumé)
Caterpillar Inc., les ratios financiers ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. | Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement financier (ajusté) | Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés. L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation. |
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. | Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rendement de l’actif (ajusté) | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. | Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Caterpillar Inc., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de rotation de l’actif total = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =
| Ratio d’activité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. | Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= ÷ =
2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Capitaux propres ajustés attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier (ajusté) | Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés. L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation. |
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Capitaux propres ajustés attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= 100 × ÷ =
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. | Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rendement de l’actif (ajusté) | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. | Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |