Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2005
Calcul
Caterpillar Inc., P/S, tendances à long termecalcul
| P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Ventes de machines, d’énergie et de transport1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr. 2025 | 2.75 | = | 353.32 | ÷ | 128.39 | 128.39 | = | 61,363 | ÷ | 477,932,024 | |
| 16 févr. 2024 | 2.52 | = | 321.91 | ÷ | 127.90 | 127.90 | = | 63,869 | ÷ | 499,377,269 | |
| 15 févr. 2023 | 2.27 | = | 248.70 | ÷ | 109.57 | 109.57 | = | 56,574 | ÷ | 516,345,490 | |
| 16 févr. 2022 | 2.26 | = | 203.64 | ÷ | 89.92 | 89.92 | = | 48,188 | ÷ | 535,888,051 | |
| 17 févr. 2021 | 2.83 | = | 202.30 | ÷ | 71.56 | 71.56 | = | 39,022 | ÷ | 545,303,847 | |
| 19 févr. 2020 | 1.48 | = | 136.86 | ÷ | 92.27 | 92.27 | = | 50,755 | ÷ | 550,082,610 | |
| 14 févr. 2019 | 1.47 | = | 132.62 | ÷ | 90.04 | 90.04 | = | 51,822 | ÷ | 575,542,738 | |
| 15 févr. 2018 | 2.24 | = | 159.98 | ÷ | 71.41 | 71.41 | = | 42,676 | ÷ | 597,625,772 | |
| 15 févr. 2017 | 1.62 | = | 99.02 | ÷ | 61.00 | 61.00 | = | 35,773 | ÷ | 586,486,024 | |
| 16 févr. 2016 | 0.86 | = | 65.21 | ÷ | 75.81 | 75.81 | = | 44,147 | ÷ | 582,321,890 | |
| 17 févr. 2015 | 0.99 | = | 85.38 | ÷ | 86.02 | 86.02 | = | 52,142 | ÷ | 606,166,559 | |
| 18 févr. 2014 | 1.17 | = | 96.56 | ÷ | 82.62 | 82.62 | = | 52,694 | ÷ | 637,822,342 | |
| 19 févr. 2013 | 0.99 | = | 95.60 | ÷ | 96.28 | 96.28 | = | 63,068 | ÷ | 655,048,493 | |
| 21 févr. 2012 | 1.30 | = | 115.00 | ÷ | 88.63 | 88.63 | = | 57,392 | ÷ | 647,533,344 | |
| 22 févr. 2011 | 1.63 | = | 102.01 | ÷ | 62.41 | 62.41 | = | 39,867 | ÷ | 638,822,714 | |
| 19 févr. 2010 | 1.23 | = | 58.25 | ÷ | 47.28 | 47.28 | = | 29,540 | ÷ | 624,722,719 | |
| 20 févr. 2009 | 0.33 | = | 26.66 | ÷ | 79.87 | 79.87 | = | 48,044 | ÷ | 601,526,641 | |
| 22 févr. 2008 | 1.06 | = | 71.18 | ÷ | 67.25 | 67.25 | = | 41,962 | ÷ | 623,986,134 | |
| 23 févr. 2007 | 1.12 | = | 67.26 | ÷ | 60.19 | 60.19 | = | 38,869 | ÷ | 645,808,176 | |
| 22 févr. 2006 | 1.44 | = | 73.06 | ÷ | 50.69 | 50.69 | = | 34,006 | ÷ | 670,867,219 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
Analyse synthétique des séries annuelles présentant les flux financiers et le cours de l’action sur la période 2006-2025. Aucune donnée manquante n’est signalée dans les valeurs fournies. Le résumé s’attache à décrire les tendances et les évolutions observables sans interprétation externe.
- Cours de l’action
-
Sur l’ensemble, le cours suit une dynamique haussière générale avec des épisodes marqués de volatilité liés à des cycles économiques et à des réévaluations de marché. Le niveau passe de 73,06 en 2006 à 67,26 en 2007 puis 71,18 en 2008, avant une chute sensible à 26,66 en 2009, reflétant une période de crise et de réévaluation importante du titre.
Après le creux de 2009, une reprise progressive s’amorce: 58,25 en 2010, puis 102,01 et 115,00 en 2011-2012, indiquant une phase de redressement et une volatilité accrue autour de ces niveaux.
Entre 2013 et 2016, le cours évolue dans une plage plus étroite autour de 95,60 à 65,21, avant une hausse notable à partir de 2017 et une accélération à partir de 2018 avec 159,98. La période 2019-2020 montre une consolidation relative autour de 132,62 à 136,86, puis une forte hausse à 202,30 en 2021 et 203,64 en 2022, suivie d’une dynamique ascendante continue jusqu’à 353,32 en 2025, marquant une tendance haussière soutenue à long terme après des épisodes de volatilité intermédiaire.
- Chiffre d’affaires par action
-
La série présente une augmentation initiale de 50,69 en 2006 à 79,87 en 2009, suivie d’un repli en 2010 à 47,28. Cette variation suggère une amélioration puis une contraction de la performance opérationnelle dans le contexte post-crise.
Entre 2011 et 2013, l’EPS par action se redresse jusqu’à 96,28, avant de reculer de 2014 à 2017 à des niveaux compris entre 82,62 et 61,00, indiquant un cycle de croissance plus modeste ou des pressions concurrentielles pendant cette période.
A partir de 2018, l’EPS reprend et progresse jusqu’à atteindre 92,27 en 2020. Une nouvelle inversion intervient en 2021 avec 71,56, suivie d’une forte hausse jusqu’à 128,39 en 2025, signalant une dynamique de remontée soutenue à partir de 2022 et la formation d’un plafond élevé à long terme.
- P/S
-
Le ratio P/S présente des fluctuations notables autour des cycles de valorisation et des variations du cours relatif au chiffre d’affaires par action. Il chute à un niveau historiquement bas de 0,33 en 2009, puis évolue dans une fourchette comprise entre 0,86 et 2,24 jusqu’en 2018, avec des pics intermédiaires en 2011 (1,63) et en 2018 (2,24).
Dés lors, une tendance haussière s’accentue, avec un nouveau pic élevé en 2021 à 2,83, et se maintient ensuite à des niveaux supérieurs à 2,2 jusqu’en 2025 (2,75). Cette progression reflète une valorisation du titre plus élevée par rapport au chiffre d’affaires sur la période observée, en corrélation avec les niveaux de cours et les évolutions de l’EPS.
Comparaison avec les concurrents
Caterpillar Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr. 2025 | 2.75 | 1.98 | 4.58 | 6.24 | 3.42 | 1.52 | 2.14 |
| 16 févr. 2024 | 2.52 | 1.66 | 4.98 | 2.30 | 3.51 | 1.57 | 1.78 |
| 15 févr. 2023 | 2.27 | 1.90 | 3.31 | 1.20 | 3.78 | 1.78 | 2.14 |
| 16 févr. 2022 | 2.26 | 1.87 | 3.03 | 1.50 | 3.73 | 1.57 | 2.21 |
| 17 févr. 2021 | 2.83 | 1.96 | 2.96 | 1.41 | 4.34 | 1.40 | 1.95 |
| 19 févr. 2020 | 1.48 | 2.34 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
| 14 févr. 2019 | 1.47 | 2.26 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
| 15 févr. 2018 | 2.24 | 2.17 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
| 15 févr. 2017 | 1.62 | 1.06 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
| 16 févr. 2016 | 0.86 | 0.80 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
| 17 févr. 2015 | 0.99 | 1.15 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
| 18 févr. 2014 | 1.17 | 1.12 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
| 19 févr. 2013 | 0.99 | 0.70 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
| 21 févr. 2012 | 1.30 | 0.82 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
| 22 févr. 2011 | 1.63 | 0.83 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
| 19 févr. 2010 | 1.23 | 0.64 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 | 1.19 |
| 20 févr. 2009 | 0.33 | 0.51 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
| 22 févr. 2008 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 | 1.30 |
| 23 févr. 2007 | 1.12 | 1.17 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 | 1.44 |
| 22 févr. 2006 | 1.44 | 1.06 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 | 1.36 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Caterpillar Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Caterpillar Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 14 févr. 2025 | 2.75 | 2.77 |
| 16 févr. 2024 | 2.52 | 2.26 |
| 15 févr. 2023 | 2.27 | 2.09 |
| 16 févr. 2022 | 2.26 | 2.09 |
| 17 févr. 2021 | 2.83 | 2.11 |
| 19 févr. 2020 | 1.48 | 1.92 |
| 14 févr. 2019 | 1.47 | 1.62 |
| 15 févr. 2018 | 2.24 | 1.82 |
| 15 févr. 2017 | 1.62 | 1.76 |
| 16 févr. 2016 | 0.86 | 1.55 |
| 17 févr. 2015 | 0.99 | 1.66 |
| 18 févr. 2014 | 1.17 | 1.66 |
| 19 févr. 2013 | 0.99 | 1.37 |
| 21 févr. 2012 | 1.30 | 1.33 |
| 22 févr. 2011 | 1.63 | 1.45 |
| 19 févr. 2010 | 1.23 | 1.12 |
| 20 févr. 2009 | 0.33 | 0.71 |
| 22 févr. 2008 | 1.06 | 1.76 |
| 23 févr. 2007 | 1.12 | 1.91 |
| 22 févr. 2006 | 1.44 | 1.95 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Caterpillar Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Caterpillar Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 14 févr. 2025 | 2.75 | 2.29 |
| 16 févr. 2024 | 2.52 | 2.06 |
| 15 févr. 2023 | 2.27 | 1.80 |
| 16 févr. 2022 | 2.26 | 2.07 |
| 17 févr. 2021 | 2.83 | 2.14 |
| 19 févr. 2020 | 1.48 | 1.77 |
| 14 févr. 2019 | 1.47 | 1.58 |
| 15 févr. 2018 | 2.24 | 1.71 |
| 15 févr. 2017 | 1.62 | 1.68 |
| 16 févr. 2016 | 0.86 | 1.48 |
| 17 févr. 2015 | 0.99 | 1.65 |
| 18 févr. 2014 | 1.17 | 1.57 |
| 19 févr. 2013 | 0.99 | 1.31 |
| 21 févr. 2012 | 1.30 | 1.27 |
| 22 févr. 2011 | 1.63 | 1.39 |
| 19 févr. 2010 | 1.23 | 1.09 |
| 20 févr. 2009 | 0.33 | 0.71 |
| 22 févr. 2008 | 1.06 | 1.62 |
| 23 févr. 2007 | 1.12 | 1.73 |
| 22 févr. 2006 | 1.44 | 1.80 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).