Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Constellation Brands Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).
- Évolution de la marge brute
- La marge bénéficiaire brute a affiché une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 48,14% à la fin mai 2016 à un sommet de 52,97% au début 2021. Après cette période, une légère baisse est observable, se stabilisant autour de 52% en 2022. Cette tendance suggestive indique une amélioration de la rentabilité sur le volet des coûts de production, tout en maintenant une stabilité relative dans la gestion des coûts directs.
- Évolution de la marge opérationnelle
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution plus variable. Après avoir fluctué dans une fourchette d’environ 32,7% à 33,76% jusqu’en fin 2017, elle a connu une baisse significative en 2019 pour atteindre environ 25,19%. Par la suite, une reprise est observée début 2021, culminant à environ 33,56% en fin 2022. Cette tendance reflète une gestion de l’activité plus ou moins efficace et des variations dans les coûts opérationnels ou les stratégies commerciales au fil du temps.
- Évolution de la marge nette
- La marge bénéficiaire nette montre une grande volatilité. Elle est restée positive et en croissance jusqu’en 2018, atteint un pic à plus de 42,33% au troisième trimestre 2017, puis chute brutalement en 2019, au-dessous de 10%, avant de repartir à la hausse pour atteindre environ 13,73% à la fin 2022. La présence de fluctuations importantes indique des variations significatives dans la rentabilité après toutes charges, influencées probablement par des éléments exceptionnels ou structurels.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une tendance similaire à celle de la marge nette. Une croissance progressive est notable jusqu’en 2018, atteignant plus de 29%, suivie d’une chute en 2019 à moins de 7%. Il connaît une reprise modérée en 2020 et 2021, atteignant légèrement plus de 11%. La volatilité du ROE signale des variations dans la rentabilité pour les actionnaires, sensibles à l’évolution des bénéfices et des capitaux propres, ainsi qu’à des effets non systématiques ou exceptionnels.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une tendance à la hausse jusqu’en 2018, atteignant environ 7,37%, puis une chute dramatique en 2019 sous le seuil de 1%. On observe une remix progressive en 2020, avec une remontée à environ 4,87%. La volatilité de cet indicateur suggère une fluctuation de la rentabilité globale des actifs, possiblement en lien avec des variations dans la performance opérationnelle ou des éléments exceptionnels affectant la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Constellation Brands Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
-
La marge brute, exprimée en pourcentage, montre une évolution générale à la hausse au fil du temps, passant d'environ 48 % à la fin mai 2017 à plus de 52 % à la fin août 2022.
Avant mai 2017, aucune donnée n’est disponible pour cette métrique, mais à partir de cette période, une tendance progressive d’amélioration est observable, oscillant autour de 50 % avec une légère hausse constante jusqu’en 2022.
Les valeurs du ratio de marge bénéficiaire brute se stabilisent autour de 50 %, avec quelques fluctuations mineures, indiquant une amélioration de la rentabilité brute relative sur la période analysée.
- Tendances du revenu
-
Le revenu, exprimé en milliers de dollars, montre une croissance globale. Après une baisse notable entre mai 2016 et février 2017, passant d’environ 1,87 million à 1,63 million, une reprise est constatée par la suite.
De 2017 à 2022, le revenu augmente régulièrement, atteignant un maximum d’environ 2,66 millions de dollars en novembre 2022. La croissance semble soutenue, avec des pics significatifs en août 2021 et février 2022, indiquant une performance commerciale dynamique sur cette période.
- Observations complémentaires
-
Les données suggèrent une amélioration progressive de la rentabilité, avec une marge brute en augmentation et un revenu en croissance constante, s’inscrivant dans une tendance favorable pour l’entreprise.
Les fluctuations mineures, notamment autour de 50 %, illustrent une stabilisation de la rentabilité brute, tandis que le revenu en forte hausse indique une expansion commerciale ou une augmentation des prix ou des volumes de vente.
En résumé, la période analysée témoigne d'une tendance positive en termes de rentabilité et de croissance du chiffre d’affaires, avec une amélioration notable de la marge brute et une croissance soutenue du revenu jusqu’à la fin de la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Constellation Brands Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation connaissent une croissance notable à partir du troisième trimestre de l’année 2016, atteignant un pic au quatrième trimestre 2018 avec une valeur de 838 700 milliers de dollars américains. Après ce sommet, une légère diminution est observée jusqu’au quatrième trimestre 2019, suivi d’un repli important au premier trimestre 2020, correspondant à une période probablement marquée par des perturbations économiques ou sectorielles. Cependant, une reprise de la tendance haussière est constatée par la suite, avec des valeurs qui culminent à 746 700 milliers de dollars au quatrième trimestre 2022, indiquant une résilience ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période analysée.
- Tendances du revenu
- Les revenus suivent une tendance globalement ascendante, passant d’environ 1 871 800 milliers de dollars au premier trimestre 2016 à un sommet de 2 655 100 milliers de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette croissance régulière témoigne d’un développement soutenu de l’activité, malgré un léger ralentissement au troisième trimestre 2018 où le revenu est légèrement inférieur à celui du premier trimestre de la même année. La progression continue après cette période, avec notamment un record au quatrième trimestre 2022. La croissance des revenus indique que l’entreprise a su élargir sa base de clients ou augmenter ses prix, ou une combinaison des deux, durant cette période.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une évolution fluctuante sur la période. Après une absence de données pour 2016 et une stabilité relative au début de 2017, le ratio se maintient au-dessus de 30 % durant plusieurs trimestres, atteignant un point culminant de 33,56 % au quatrième trimestre 2022. Entre-temps, une légère diminution est observée autour de 2019, avec un point le plus bas à 24,54 % au premier trimestre 2020, avant une nette reprise. La tendance générale suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle en fin de période, en particulier à partir de 2020, avec une tendance vers des marges plus solides, bien que des fluctuations existent tout au long de l’analyse.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Constellation Brands Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a initialement augmenté de façon constante jusqu'à atteindre un sommet au troisième trimestre de l'année fiscale 2017, avec une progression de 318 300 US$ en milliers en mai 2016 à 1 149 500 US$ en novembre 2017. Par la suite, une chute significative intervient, culminant à une perte nette importante au premier trimestre de l'année fiscale 2020 (-1 151 200 US$ en milliers). Un début de redressement apparaît à partir du deuxième trimestre 2020, avec une reprise progressive du bénéfice, qui atteint 467 700 US$ en mai 2022, bien qu'elle demeure inférieure aux niveaux antérieurs de pic.
- Évolution du chiffre d'affaires (revenu)
- Les revenus ont connu des fluctuations tout au long de la période. Après une phase de croissance jusqu'au troisième trimestre de l'année fiscale 2017, le chiffre d'affaires s'est contracté au cours de l'année suivante, culminant à 2 334 000 US$ en novembre 2020. Suite à ce point culminant, une baisse progressive est observable, atteignant environ 2 436 500 US$ en novembre 2022. Ces fluctuations indiquent une instabilité relative dans la génération de revenus, avec une tendance à la hausse sur le long terme mais comportant des périodes de déclin significatif.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration progressive à partir du quatrième trimestre de l'année fiscale 2016, atteignant un pic à plus de 41,84 % au quatrième trimestre de 2017. Cette amélioration s'accompagne d'une croissance notable jusqu'à la fin de l'année fiscale 2018, où le ratio dépasse 42 %. Cependant, une forte volatilité apparaît par la suite, notamment au premier trimestre de 2020, où il chute en négatif (-0,14 %), signe d'une perte nette relative à l'ensemble des revenus. Après ce creux, le ratio se redresse de manière significative, atteignant plus de 23 % à plusieurs reprises, mais affiche aussi des phases de baisse qui reflètent des variations dans la rentabilité opérationnelle et la gestion des marges.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance de ses revenus jusqu'en 2017, suivie d'une période de volatilité avec des périodes de baisse et de perte nette importante. La rentabilité, mesurée par le ratio de marge nette, a connu des améliorations notables et des phases de volatilité accrue, en particulier autour de 2020. La période récente montre une tendance de redressement possible, mais demeure marquée par une sensibilité aux fluctuations économiques ou opérationnelles, avec un profit net partiellement retrouvé après des pertes importantes. La relation entre la rentabilité et l'évolution du chiffre d'affaires illustre une gestion complexe de marges dans un contexte de volatilité des résultats financiers.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Constellation Brands Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la CBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres de la CBI
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à la société a connu une croissance significative entre mai 2016 et novembre 2018, atteignant un pic en novembre 2018 avec environ 1 149 500 dollars. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observée, culminant en une perte importante en février 2019 avec -245 400 dollars. La période suivante voit une récupération progressive, atteignant à nouveau un bénéfice en mai 2020, avant une nouvelle phase de volatilité. Les pertes deviennent notables à partir de novembre 2021 avec une perte significative en février 2022, jusqu’à une réduction de cette perte en mai 2022. Globalement, après un pic de profits en 2018, la société traverse une période de fluctuations marquées, avec des pertes et des gains de manière asymétrique.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue jusqu’en novembre 2018, culminant à plus de 11,2 milliards de dollars. Après cette date, une tendance à la baisse se manifeste, passant sous les 9,4 milliards de dollars en mai 2020, puis fluctuant autour de 11 milliards de dollars jusqu’en novembre 2022. La tendance montre une certaine résistance malgré la volatilité, bien que la baisse après 2018 indique une dégradation de la situation patrimoniale ou une redistribution des résultats affectant les réserves et autres éléments du capitaux propres.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une grande variabilité tout au long de la période. Entre mai 2017 et novembre 2018, il atteint des niveaux élevés, dépassant 20 %, avec un pic à 29.37 % en novembre 2017. Ensuite, le ROE chute drastiquement en février 2019, affichant une valeur négative (-0.1 %) puis une légère reprise en 2019 à 9.35 %. La tendance continue à fluctuer, avec des niveaux faibles voire négatifs en 2020, pour revenir à un peu plus de 1 % en 2022. Cette évolution reflète des résultats opérationnels très volatils et une certaine instabilité de la rentabilité des capitaux propres sur la période considérée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Constellation Brands Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBIQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à la société
- Le bénéfice net attribuable connaît une évolution significative au cours de la période analysée. Entre mai 2016 et novembre 2017, une croissance progressive se manifeste, passant de 318,3 millions de dollars à près de 1,15 milliard de dollars. Cependant, une chute importante intervient à partir de février 2019, avec un bénéfice négatif de -245,4 millions de dollars, qui s'aggrave en 2020 avec une perte de -525,2 millions de dollars. La période post-pandémie en 2020 marque une reprise, retrouvant un bénéfice positif de 512,1 millions de dollars à mai 2020, puis une croissance jusqu'à un sommet de plus de 1,28 milliard de dollars en août 2021. Par la suite, une nouvelle baisse en 2022 conduit à une perte de -1,15 milliard de dollars en février, indiquant une volatilité marquée et des périodes de pertes importantes en fin de période.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total connaît une croissance continue jusqu'en novembre 2018, passant de 17,6 milliards de dollars en mai 2016 à près de 24,1 milliards en novembre 2018. Un repli intervient en 2019, puis une stabilité relative jusqu'en 2020, avec un actif approchant les 26 milliards de dollars. Cependant, entre 2021 et 2022, une tendance à la stabilité ou à une légère baisse est observable, l’actif oscillant autour de 25,8 milliards de dollars en fin de période. Cette évolution suggère un accroissement modéré de la taille de l'entreprise, suivi d'une période de stabilisation ou de légère contraction.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA affiche un profil fluctuant. Entre 2017 et 2019, il évolue de manière positive, atteignant jusqu'à 13,74 % au troisième trimestre 2018, indiquant une utilisation efficace des actifs durant cette période. La fin de la période, notamment en 2020, voit une forte diminution à 2,8 %, puis une reprise modérée à 4,87 % en mai 2022. La régression vers des valeurs proches de zéro ou négatives en 2020 reflète des marges de rentabilité faibles ou négatives, probablement liées aux pertes intervenues lors de cette période. Néanmoins, une tendance à la reprise s'amorce en 2021 et 2022, signalant une récupération progressive de l’efficience dans l’utilisation des actifs, même si le ratio demeure à un niveau relativement modéré.