Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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PayPal Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
Pertes de transaction et de crédit
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Rajustements de base des coûts des prêts et intérêts à recevoir détenus en vue de la vente
Pertes nettes (gains) sur investissements stratégiques
Autre
Comptes débiteurs
Variations des prêts et intérêts à recevoir détenus en vue de la vente, nets
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres éléments d’actif et de passif
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats et montages de prêts à recevoir
Remboursement du principal des prêts à recevoir
Variations du principal des prêts à recevoir, nets (legs)
Achats de placements
Échéances et cessions de placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie affectée acquise
Fonds à recevoir
Garanties déposées liées à des instruments dérivés, montant net
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Achats d’actions propres
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions d’attributions d’actions
Emprunts au titre de dispositifs de financement
Remboursements au titre d’accords de financement
Fonds à payer et montants dus aux clients
Garanties reçues au titre d’instruments dérivés, montant net
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de PayPal Holdings Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite légèrement augmenté du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de PayPal Holdings Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite légèrement augmenté du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de PayPal Holdings Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite légèrement diminué du T4 2022 au T1 2023 pour atteindre le niveau du T3 2022.