Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Delta Air Lines Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une tendance à la hausse sur la période, passant de 1 907 millions de dollars en mars 2017 à un pic de 16 477 millions de dollars en décembre 2020. Après ce sommet, une légère baisse est observable, culminant à 9 221 millions de dollars en juin 2022. Cette évolution indique une augmentation significative du niveau de liquidités disponibles, notamment en raison probablement de mesures visant à renforcer la liquidité, mais aussi de fluctuations liées à l’activité opérationnelle et à la gestion de la trésorerie.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme, absents avant 2019, atteignent leur apogée à 5 789 millions de dollars au troisième trimestre 2018, puis déclinent pour atteindre 1 549 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette réduction pourrait refléter une stratégie de désinvestissement ou une utilisation accrue des liquidités pour financer d’autres besoins ou investissements.
- Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances irrécouvrables
- Les débiteurs ont connu une croissance constante, passant de 2 307 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 3 039 millions de dollars en septembre 2022. Cette tendance indique une augmentation des créances clients ou débits en cours, nécessitant une gestion attentive du risque de crédit.
- Stocks de carburant, de pièces durables et de fournitures
- Les stocks ont augmenté régulièrement, atteignant 1 734 millions de dollars en septembre 2022 depuis 855 millions en mars 2017. La hausse peut s’expliquer par une gestion accrue des stocks, en réponse à des stratégies d’approvisionnement ou à une anticipation des besoins opérationnels.
- Dépenses payées d’avance et autres
- Ce poste a connu une forte croissance, passant de 1 811 millions de dollars en mars 2017 à 1 716 millions en septembre 2022. La tendance montre une augmentation globale, avec des fluctuations, possiblement en lien avec des investissements ou des paiements anticipés liés à des opérations spécifiques.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu une hausse notable, passant de 6 880 millions en mars 2017 à un pic de 25 030 millions en décembre 2020, avant de se contracter légèrement à 17 313 millions en septembre 2022. La croissance souligne une augmentation de la liquidité et des éléments à court terme, renforçant la capacité opérationnelle de l'entreprise, notamment lors de la période de fin d’année 2020.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les immobilisations corporelles ont progressé en valeur, passant de 24 817 millions en mars 2017 à 30 519 millions en septembre 2022. L’évolution reflète des investissements continus en actifs physiques, malgré une période de légère baisse en 2020, possiblement en raison de dotations aux amortissements ou de cessions.
- Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
- Ce poste apparaît à partir de 2018, avec une tendance à la croissance régulière, culminant à 7 402 millions en septembre 2022. Cette hausse montre une augmentation de la valeur des actifs liés aux contrats de location, correspondant probablement à une stratégie de renouvellement ou d’expansion du parc immobilier ou immobilier aérien.
- Survaleur
- La survaleur est stable, restant autour de 9 753 millions de dollars tout au long de la période, indiquant peu de variation dans la valeur des fonds de commerce ou goodwill enregistré, ce qui laisse entendre une stabilité dans la valeur intangible ou une absence de dépréciations majeures.
- Immobilisations incorporelles identifiables
- Ce poste a globalement légèrement diminué, passant de 4 855 millions en mars 2017 à 5 997 millions en septembre 2022, avec une tendance stable dans la majorité de la période, ce qui pourrait refléter peu de nouvelles acquisitions ou dépréciations d’actifs incorporels.
- Participations
- Les participations sont faibles à partir de 2018, atteignant un pic de 3 684 millions en juin 2021, puis diminuant à 1 771 millions en septembre 2022. La fluctuation indique des investissements ou désinvestissements dans d’autres entités ou filiales.
- Impôts différés, montant net
- Ce poste a évolué de manière variable, avec une augmentation notable à partir de 2019, atteignant 2 306 millions en septembre 2019, puis fluctuant jusqu’à 1 219 millions en septembre 2020. La tendance indique des ajustements liés à la fiscalité différée et à la gestion fiscale.
- Autres actifs non courants
- Les autres actifs non courants ont présenté une tendance dégressive, passant de 5 113 millions en mars 2017 à 1 044 millions en septembre 2022, signalant une dépréciation ou une sortie d’actifs non courants non identifiés ou non stratégiques.
- Actifs non courants
- Ce composant a augmenté de façon régulière, passant de 44 579 millions en mars 2017 à 58 028 millions en septembre 2022. La croissance reflète principalement l’investissement dans des actifs à long terme, tels que les immobilisations corporelles et incorporelles.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue de 51 459 millions en mars 2017 à 74 805 millions en septembre 2022, ce qui traduit une expansion globale de la structure patrimoniale et une augmentation de la capacité opérationnelle de l’entreprise.