Stock Analysis on Net

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 13 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Delta Air Lines Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Charges de restructuration
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Prestations de retraite, après-retraite et après-emploi (plus élevées) inférieures aux charges
Dépréciations et pertes selon la méthode de la mise en équivalence
Créances
Inventaire de carburant
Actifs non courants
Responsabilité civile en matière de trafic aérien
Revenus reportés du programme de fidélisation
Intéressement
Autres créditeurs, produits comptabilisés d’avance et charges à payer
Passifs non courants
Variation de certains actifs et passifs
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Équipement de vol, y compris les paiements anticipés
Biens et équipements au sol, y compris la technologie
Ajouts d’immobilisations corporelles
Produit d’opérations de cession-bail
Achat de participations
Vente de participations
Achat de placements à court terme
Rachat de placements à court terme
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’obligations à court terme
Produit d’obligations à long terme
Produit d’opérations de cession-bail
Paiements sur dettes et obligations de location-financement
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes en espèces
Obligation de la carte carburant
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Delta Air Lines Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Delta Air Lines Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Delta Air Lines Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.