Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $29.70 | ||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 641,197,918 | ||||||||||
Taux de croissance (g) | -66.40% | ||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $0.44 | ||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $0.15 | ||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $2.94 | ||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $46.63 | ||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $6.06 | ||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 68.01 | 13.35 | 19.87 | 20.92 | 8.54 | 15.25 | 22.98 | 48.42 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 202.39 | 12.27 | 28.01 | 17.01 | 15.30 | 8.12 | 21.40 | 46.76 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 10.10 | 10.40 | 69.95 | 14.53 | 5.28 | 10.41 | 22.02 | 30.45 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.64 | 0.66 | 4.45 | 5.82 | 0.47 | 0.97 | 2.08 | 2.81 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.90 | 2.10 | 9.08 | 8.36 | 2.12 | 5.27 | 7.07 | 7.40 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Delta Air Lines Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Delta Air Lines Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) (en millions) | 280) | (12,385) | 4,767) | 3,935) | 3,577) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 0.44 | -19.41 | 7.45 | 5.80 | 5.06 | |
Cours de l’action1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 96.74 | — | 7.94 | 8.81 | 10.57 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 15.07 | 33.43 | 82.00 | — | — | |
Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 23.67 | 25.57 | — | — | — | |
United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
United Parcel Service Inc. | 14.11 | 104.33 | — | — | — | |
P/Esecteur | ||||||
Transport | 22.48 | — | — | — | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Industriels | 35.59 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 280,000,000 ÷ 639,929,760 = 0.44
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Delta Air Lines Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 42.33 ÷ 0.44 = 96.74
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 1,886) | (12,469) | 6,618) | 5,264) | 6,114) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 2.95 | -19.54 | 10.34 | 7.75 | 8.65 | |
Cours de l’action1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 14.36 | — | 5.72 | 6.59 | 6.18 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 13.46 | 17.79 | 9.92 | — | — | |
Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 16.53 | 17.46 | — | — | — | |
United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
United Parcel Service Inc. | 14.20 | 18.23 | — | — | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Transport | 21.54 | 65.24 | — | — | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Industriels | 22.38 | 68.31 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,886,000,000 ÷ 639,929,760 = 2.95
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Delta Air Lines Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 42.33 ÷ 2.95 = 14.36
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Produits d’exploitation (en millions) | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 46.72 | 26.79 | 73.44 | 65.45 | 58.34 | |
Cours de l’action1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 0.91 | 1.62 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 0.94 | 0.62 | 0.64 | — | — | |
Uber Technologies Inc. | 3.90 | 9.07 | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 7.08 | 7.00 | — | — | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 0.63 | 1.11 | — | — | — | |
United Parcel Service Inc. | 1.87 | 1.66 | — | — | — | |
P/Ssecteur | ||||||
Transport | 2.03 | 2.19 | — | — | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Industriels | 2.07 | 2.14 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 29,899,000,000 ÷ 639,929,760 = 46.72
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Delta Air Lines Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 42.33 ÷ 46.72 = 0.91
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Delta Air Lines Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 3,887) | 1,534) | 15,358) | 13,687) | 13,910) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 6.07 | 2.40 | 23.99 | 20.16 | 19.68 | |
Cours de l’action1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 6.97 | 18.01 | 2.46 | 2.53 | 2.72 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 3.26 | 2.35 | 2.49 | — | — | |
Uber Technologies Inc. | 4.71 | 8.24 | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 10.90 | 8.07 | — | — | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 3.06 | 2.85 | — | — | — | |
United Parcel Service Inc. | 12.76 | 213.26 | — | — | — | |
P/BVsecteur | ||||||
Transport | 6.92 | 8.09 | — | — | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Industriels | 5.44 | 5.89 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,887,000,000 ÷ 639,929,760 = 6.07
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Delta Air Lines Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 42.33 ÷ 6.07 = 6.97
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Delta Air Lines Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |