Analyse de l’endettement
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2007
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2007
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2007
- Analyse du chiffre d’affaires
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Dette totale (valeur comptable)
Delta Air Lines Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de dette et de contrats de location-financement sur la période considérée. L'évolution des différentes composantes de la dette permet d'identifier des changements notables dans la structure financière.
- Échéances actuelles de la dette et des contrats de location-financement
- Les échéances actuelles ont diminué de 2017 à 2018, passant de 2242 millions de dollars américains à 1518 millions. Elles ont ensuite augmenté en 2019 pour atteindre 2287 millions, avant de redescendre en 2020 à 1732 millions. En 2021, une légère augmentation est observée, avec une valeur de 1782 millions de dollars américains. Cette fluctuation suggère une gestion active des échéances à court terme.
- Créances et contrats de location-financement, à l’exclusion des échéances courantes
- Cette composante a connu une augmentation significative de 2017 à 2021. Elle est passée de 6592 millions de dollars américains en 2017 à 8253 millions en 2018 et 8873 millions en 2019. Une augmentation substantielle est ensuite observée en 2020, atteignant 27425 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2021 à 25138 millions. Cette évolution pourrait indiquer un recours accru au financement par location ou une modification des conditions contractuelles.
- Total de la dette et des contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total de la dette a suivi une tendance similaire à celle des créances et contrats de location-financement. Il a augmenté de 2017 à 2020, passant de 8834 millions de dollars américains à 29157 millions. En 2021, une diminution est constatée, avec une valeur de 26920 millions de dollars américains. L'augmentation importante en 2020 est probablement liée à l'augmentation des créances et contrats de location-financement, tandis que la diminution en 2021 pourrait refléter un remboursement partiel de la dette ou une réévaluation des contrats.
Dans l'ensemble, les données indiquent une augmentation globale de la dette et des contrats de location-financement entre 2017 et 2020, suivie d'une légère diminution en 2021. L'évolution des créances et contrats de location-financement, à l’exclusion des échéances courantes, a eu un impact significatif sur le total de la dette. L'analyse des fluctuations des échéances actuelles suggère une gestion active de la dette à court terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette | |
| Contrats de location-financement | |
| Total de la dette et des contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =