Stock Analysis on Net
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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Generac Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Revenu net
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement de l’escompte d’émission initial et des coûts de financement reportés
Perte à l’extinction de la dette
Perte sur le règlement de la rente
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Plus-value à la cession d’actifs
Autres charges hors trésorerie (gains)
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Salaires accumulés et avantages sociaux
Autres charges à payer
Avantages fiscaux excédentaires découlant de l’attribution d’actions
Variations nettes des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’un placement
Produit de la participation bénéficiaire dans les opérations de titrisation
Contribution à l’investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Dépenses d’immobilisations corporelles
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme
Produit d’emprunts à long terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à long terme et d’obligations de location-financement
Rachats d’actions
Paiement de la contrepartie d’acquisition conditionnelle
Dividendes en espèces versés à la participation ne donnant pas le contrôle de la filiale
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Achat d’une participation additionnelle
Impôts payés liés à l’attribution d’actions
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Generac Holdings Inc. ont diminué du T4 2021 au T1 2022, puis ont légèrement augmenté du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Generac Holdings Inc. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, puis ont légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Generac Holdings Inc. ont augmenté entre le T4 2021 et le T1 2022 et entre le T1 2022 et le T2 2022.