Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation globale. Après une période initiale de fluctuation entre 7,25 et 8,48, le ratio a connu une progression notable, atteignant 9,17 puis 9,95. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.

Le ratio de rotation de l’actif total affiche une certaine volatilité, mais tend vers une diminution. Initialement stable autour de 0,83-0,85, il a connu une baisse progressive pour atteindre 0,77, avant de remonter légèrement à 0,81. Cette tendance pourrait indiquer une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs pour générer des ventes, ou une augmentation plus rapide des actifs que des ventes.

Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une diminution constante sur l'ensemble de la période. Partant de 3,05, il a progressivement diminué pour atteindre 1,69, puis s'est stabilisé autour de 1,76-1,83. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide des capitaux propres que des revenus.

Ratio de rotation net des immobilisations

Tendance à la hausse, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.

Ratio de rotation de l’actif total

Tendance à la baisse, suggérant une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs.

Ratio de rotation des capitaux propres

Diminution constante, indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres.

L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance soutenue des revenus de 2018 à 2021, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres de 2021 et du premier semestre 2022. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant d'environ 400 millions de dollars américains à près de 1,3 milliard de dollars américains en juin 2022.

Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation progressive tout au long de la période. Cette augmentation, bien que constante, est moins prononcée que celle des revenus. Le montant net des immobilisations corporelles est passé d'environ 232 millions de dollars américains en mars 2018 à environ 446 millions de dollars américains en juin 2022.

Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance générale à la hausse. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, a augmenté de 7,5 en mars 2018 à 9,95 en juin 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une légère fluctuation est observable au cours de la période, mais la tendance globale reste positive.

Revenu

Croissance constante de 2018 à 2022, avec une accélération en 2021 et 2022.

Immobilisations corporelles, montant net

Augmentation progressive, mais moins rapide que celle des revenus.

Ratio de rotation net des immobilisations

Tendance générale à la hausse, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.

L’analyse des données révèle une évolution significative des éléments financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, une diminution est observée au troisième trimestre 2019, suivie d’une reprise. Le revenu atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021, puis continue d’augmenter au premier et deuxième trimestres 2022.

Le total de l’actif a également augmenté de manière constante tout au long de la période. L’augmentation est plus prononcée entre 2019 et 2021, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres de 2021. Cette croissance s’est poursuivie en 2022.

Revenu

Le revenu a progressé de 400 091 unités monétaires au premier trimestre 2018 à 1 291 391 unités monétaires au troisième trimestre 2022, avec des variations trimestrielles.

Total de l’actif

Le total de l’actif a augmenté de 2 077 468 unités monétaires au premier trimestre 2018 à 5 472 951 unités monétaires au deuxième trimestre 2022, indiquant une expansion des ressources de l’entreprise.

Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine stabilité, oscillant principalement entre 0.77 et 0.86. Une légère tendance à la baisse est perceptible entre le troisième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, suivie d’une reprise. Le ratio semble se stabiliser autour de 0.80-0.82 au cours des derniers trimestres analysés. Cette fluctuation suggère une variation dans l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio a fluctué entre 0.84 et 0.77, indiquant une efficacité variable dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Une légère diminution est observée en 2020, suivie d’une stabilisation.

L'analyse des données révèle une évolution significative des éléments financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, une diminution est observée au troisième et quatrième trimestre de 2019. Une reprise s'ensuit en 2020, culminant au quatrième trimestre, et cette tendance à la hausse se poursuit en 2021 et 2022.

Les capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. présentent une augmentation constante tout au long de la période. La progression est régulière de 2018 à 2020, puis s'accélère en 2021 et 2022, indiquant une consolidation de la valeur nette de l'entreprise.

Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, montre une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il diminue progressivement de 3.05 en mars 2018 à 1.83 en juin 2022. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ou une croissance des capitaux propres plus rapide que celle des revenus.

Revenu

Le revenu a augmenté de manière générale, avec des fluctuations trimestrielles. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022.

Capitaux propres

Les capitaux propres ont augmenté de manière constante et soutenue sur toute la période, avec une accélération en 2021 et 2022.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio a diminué progressivement, indiquant une efficacité potentiellement moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.