Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Generac Holdings Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis le troisième trimestre 2017, le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance générale à l’augmentation. Après des données manquantes pour le premier semestre 2017, le ratio s’établit à 7,26 en juin 2017, puis atteint 7,5 en juin 2018, poursuivant son ascension à 7,89 au troisième trimestre 2018 et culminant à 8 en décembre 2018. Au début de l'année 2019, une légère baisse est observée, avec une valeur de 7,25 en mars, suivie d'une stabilité autour de 7,2 jusqu'en juin 2020. À partir de cette période, une tendance à la hausse reprend, atteignant 9,95 au dernier trimestre 2022. Cette évolution traduit une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus, notamment sur la dernière année observée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une stabilité relative jusqu’au troisième trimestre 2019, fluctuant autour de 0,83 à 0,85. Après cette période, une baisse progressive est identifiable, amorçant une tendance à la dégradation de cette efficacité. Ainsi, en décembre 2020, le ratio se situe à 0,78, poursuivant sa baisse à 0,77 au troisième trimestre 2021. À partir de cette période, une légère remontée est perceptible, avec une valeur de 0,81 en juin 2022. La diminution observée dans cette période indique une utilisation légèrement moins efficiente de l’actif global pour générer des revenus, sauf une amélioration partielle en fin de période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres connaît une tendance à la baisse à compter de la fin 2017, avec une valeur de 2,99 en juin 2017, qui diminue progressivement pour atteindre un creux de 1,69 au troisième trimestre 2022. Cette dégradation reflète une baisse de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires ou des résultats, indiquant peut-être une intensification de la structure financière ou une réduction de la productivité des capitaux propres. Une évolution qui pourrait suggérer une gestion plus conservatrice ou une intensification du besoin en capitaux propres pour soutenir l’activité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Generac Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance générale au fil des trimestres, passant d'environ 331 millions de dollars au premier trimestre de 2017 à plus de 1,3 milliard de dollars au dernier trimestre de 2022. Après une croissance régulière, il y a une augmentation notable à partir du deuxième semestre de 2020, indiquant potentiellement une expansion significative ou une amélioration des ventes. La tendance à la hausse est soutenue par une progression constante et régulière, témoignant d'une performance commerciale favorable sur la période couverte.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont crû de manière progressive, passant d'environ 215 millions de dollars en début de période à près de 447 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre 2022. Cette augmentation reflète probablement des investissements continus dans l'acquisition ou l'amélioration d'actifs physiques. La croissance est plus marquée dans la période récente, ainsi qu’entre 2020 et 2022, ce qui peut indiquer une augmentation de la capacité de production ou une stratégie de renouvellement d’actifs.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, évolue dans une fourchette comprise entre environ 6,95 et 9,95. La tendance montre une augmentation progressive du ratio, notamment à partir du second semestre de 2020, culminant à 9,95 au troisième trimestre de 2022. Cela indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, suggérant une plus grande efficacité opérationnelle ou une gestion optimisée des actifs. La croissance de ce ratio indique que, malgré l’augmentation de la valeur des immobilisations, la capacité à générer du revenu à partir de ces actifs s’est améliorée.
Ratio de rotation de l’actif total
Generac Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après un début à 331,8 millions de dollars au premier trimestre 2017, ils ont augmenté régulièrement au fil des trimestres, atteignant près de 1,29 milliard de dollars au troisième trimestre 2022. Cette progression témoigne d'une expansion continue de l'activité de l'entreprise, avec une accélération notable à partir de 2020, année durant laquelle les revenus ont dépassé les 700 millions de dollars pour atteindre plus d'un milliard de dollars au dernier trimestre examiné.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également montré une tendance à la hausse sur la période. Elle s’élevait à environ 1,87 million de dollars en début de période, puis a connu une croissance régulière pour atteindre environ 5,47 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette augmentation indique une expansion de la taille de l’entreprise ou une accumulation d’actifs, potentiellement liée à une croissance des investissements ou des acquisitions au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a fluctué au cours des trimestres. Au début de la période, il n’était pas disponible, mais à partir du deuxième trimestre 2017, il s’établit autour de 0,83-0,85. Après une légère baisse en 2019 pour atteindre environ 0,77, le ratio retrouve sa stabilité et remonte à un niveau supérieur à 0,8 à partir de 2020. Ces fluctuations indiquent une relative stabilité dans l'efficacité opérationnelle, avec une légère amélioration en fin de période, même si la croissance du total de l’actif semble s’être accompagnée d’un maintien ou d’une légère amélioration de cette efficacité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Generac Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après une progression régulière de 331 814 US$ en milliers au premier trimestre 2017, ils ont augmenté chaque année, atteignant un point culminant à 1 295 271 US$ au troisième trimestre 2022. Cette évolution reflète une expansion soutenue des activités commerciales, avec notamment une forte hausse après 2020, période durant laquelle les revenus ont dépassé les 900 000 US$ et dépassent désormais le million de dollars américain.
- Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période. En mars 2017, ils s’élevaient à 420 467 US$ en milliers, pour atteindre 2 418 879 US$ en milliers au troisième trimestre 2022. Cette augmentation continue témoigne d’une amélioration de la situation financière de l'entreprise, possiblement alimentée par la rentabilité et la rétention de bénéfices, ainsi que par des émissions de nouvelles actions ou autres opérations de financement.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a affiché une baisse progressive sur la période. Après un début de période sans valeurs disponibles, le ratio se stabilise autour de 2.99 en juin 2017, puis oscille autour de 2.6 à 2.16 jusqu’à la fin de 2019. À partir de 2020, une baisse significative est observée pour atteindre des valeurs autour de 1.69 à 1.83 en 2022. Cela indique que le rendement des capitaux propres a diminué, malgré la croissance du revenu et des capitaux propres, signifiant peut-être une augmentation des investissements ou une baisse de la rentabilité relative par rapport aux fonds propres.