Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2010
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Ratios de rentabilité (résumé)
Generac Holdings Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la hausse depuis le début de la période, passant de niveaux non précisés en 2017 à un pic à 39,31 % au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, une baisse progressive est observée, atteignant 34,17 % au deuxième trimestre 2022. Cela pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité de la production ou une gestion efficace des coûts de production, suivie d’un recul possiblement lié à une pression sur les coûts ou à des changements dans la structure des revenus.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d'exploitation a également connu une augmentation constante, atteignant un maximum de 21,91 % au troisième trimestre 2021. Cette progression est en phase avec la hausse de la marge brute, suggérant une amélioration de l'efficience opérationnelle. Par la suite, une diminution vers 16,24 % est perceptible à la fin de la période, pouvant refléter une augmentation des dépenses opérationnelles ou une détérioration de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette a suivi une tendance à la croissance qui atteint un sommet à 16,18 % au troisième trimestre 2021. Après cette période, une légère baisse est visible, tombant à 12,28 % au deuxième trimestre 2022. La progression de la marge nette semble accompagner celle de la marge d’exploitation, avec un pic puis une contraction, pouvant indiquer une variation dans les charges financières, l’impôt ou d'autres éléments non opérationnels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une hausse significative, passant d'environ 28,5 % en 2017 à un sommet proche de 34,93 % au quatrième trimestre 2017, puis enregistrant une tendance à la hausse jusqu’à un maximum de 31,16 % au troisième trimestre 2021. Après cette période, une baisse vers 22,52 % est observée en fin de période, ce qui peut être lié à une baisse de rentabilité ou à une augmentation du capital social ou de la structure financière de l'entreprise.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a montré une progression continue depuis 2017, atteignant 13,92 % au troisième trimestre 2021. La tendance indique une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. À partir de cette période, une léger recul est observé, tombant à 9,95 % au deuxième trimestre 2022, traduisant peut-être une croissance des actifs sans augmentation proportionnelle des bénéfices ou une baisse de la rentabilité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Generac Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 331,8 millions de dollars au premier trimestre 2017 à environ 1,29 milliard de dollars au troisième trimestre 2022. Après une croissance régulière durant la première période, il y a eu une interruption lors de l'année 2020, probablement en raison de facteurs exceptionnels, avant une forte reprise et une accélération de la croissance à partir du deuxième trimestre 2020.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute relative à la rentabilité sur ventes a augmenté progressivement, passant de 34,81 % au quatrième trimestre 2017 à un pic de 39,31 % au troisième trimestre 2021. Par la suite, une légère diminution est observée au deuxième et troisième trimestre 2022, avec des ratios respectifs de 34,41 % et 34,17 %, indiquant une éventuelle pression sur la rentabilité brute ou une augmentation des coûts opérationnels.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- Les valeurs absolues de la marge brute ont également connu une tendance à la hausse, laissant apparaître une augmentation continue depuis environ 110 millions de dollars au début de la période jusqu'à plus de 456 millions de dollars. Cette croissance reflète la croissance du chiffre d'affaires et une gestion efficace des coûts directs sur la période, malgré certaines fluctuations à court terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Generac Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance soutenue sur la période considérée. Après une progression régulière au premier semestre 2017, atteignant près de 457 millions de dollars, ils ont continué à augmenter fortement à chaque trimestre suivant, culminant à plus de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une expansion continue des activités ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services. La croissance est particulièrement notable à partir de 2020, où une accélération est observable, marquée par une augmentation significative entre le troisième et le quatrième trimestre 2020, ainsi qu'une poursuite de cette tendance tout au long de 2021 et 2022.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance importante durant la période. Après un montant initial de 31,8 millions de dollars en 2017, il a augmenté de manière régulière, atteignant un pic d'environ 216,8 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. Cette hausse reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, cohérente avec l’augmentation du chiffre d’affaires. La croissance du résultat d’exploitation est aussi marquée par des sommets intermédiaires en 2018 et 2019, indiquant une performance opérationnelle robuste sur plusieurs exercices.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une tendance à la hausse à partir de 2017, passant d’un niveau inconnu en début de période à atteindre 21,91 % au troisième trimestre 2021, avant de diminuer légèrement au dernier trimestre 2021 et au-delà. La progression de ce ratio montre une amélioration de l’efficience opérationnelle, notamment à partir de 2020, où la marge dépasse 20 %, atteignant également un pic en 2021. La baisse relative observée à la fin de cette période, vers 16 %, pourrait témoigner d’une pression accrue sur les coûts ou d’un changement dans la structure des revenus ou des dépenses.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la société a connu une croissance solide de ses revenus et de son résultat d’exploitation sur la période analysée. La tendance à l’augmentation des revenus s’est accompagnée d’une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, comme en témoigne la progression du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. La période post-2020 marque une phase de forte expansion, soutenue par une croissance soutenue du chiffre d’affaires et une meilleure maîtrise de la rentabilité. La légère diminution récente du ratio pourrait nécessiter une attention pour comprendre d’éventuels défis futurs dans la gestion des coûts ou la compétitivité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Generac Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.
- Entre le 31 mars 2017 et le 30 juin 2022, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a présenté une tendance globalement à la hausse, malgré des fluctuations importantes à court terme. Après une augmentation initiale de 12 842 US$ en milliers au premier trimestre 2017, le bénéfice a connu une croissance significative pour atteindre un pic de 148 993 US$ au troisième trimestre 2021. Cependant, cette croissance n’a pas été linéaire. On note des périodes de recul, comme au deuxième trimestre 2020, où le bénéfice est tombé à 44 460 US$, mais il a rapidement rebondi par la suite. Au dernier trimestre rapporté, le bénéfice atteint plus de 156 359 US$, signe d’une croissance soutenue à long terme.
- Revenu
- Les revenus de l’entreprise ont montré une progression continue, passant de 331 814 US$ en milliers au premier trimestre 2017 à plus d’1 291 391 US$ au troisième trimestre 2022. Après une croissance régulière jusqu’en 2018, la croissance a permis d’atteindre des pics dans les années suivantes, notamment au troisième trimestre 2022. La tendance est caractérisée par une croissance soutenue, avec une accélération notable en 2020 et 2021, reflétant probablement une expansion sur le marché ou une diversification de l'activité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui indique la rentabilité nette en pourcentage des revenus, a connu une évolution positive depuis la fin de 2017, passant de 9.53% à un pic de 16.16% au troisième trimestre 2021. La tendance générale montre une amélioration progressive de la rentabilité, avec des phases de consolidation. Après avoir atteint ce sommet, le ratio a diminué légèrement, revenant à environ 12.28% lors du dernier trimestre rapporté. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts marginaux au fil du temps.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Generac Holdings Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q3 2021)
÷ Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à la société
- Le bénéfice net attribuable connaît une croissance significative entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2018, passant d'environ 12,8 millions de dollars à plus de 75,5 millions de dollars. Après cette période de forte progression, le bénéfice fluctue, atteignant un sommet de plus de 131,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observée, avec un bénéfice qui revient à environ 113,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Ces fluctuations indiquent une croissance initiale soutenue suivie d'une stabilisation ou d'une légère réduction dans les données récentes.
- Évolution des capitaux propres attribuables à la société
- Les capitaux propres attribuables affichent une hausse constante tout au long de la période analysée, passant d'environ 420,5 millions de dollars au premier trimestre 2017 à plus de 2,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. La progression est régulière, reflétant probablement une accumulation de résultats positifs et une politique de conservations des bénéfices, ainsi qu’une augmentation probable de la valeur des actifs ou des investissements détenus par l’entreprise.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une tendance à la hausse après un point bas en début de la période, atteignant un pic de 34,93 % au quatrième trimestre 2017. Par la suite, il fléchit légèrement, restant généralement entre 24 et 29 %, avec des valeurs périphériques une tendance stable mais moins élevée. La dernière valeur relevée est d’environ 22,52 % au troisième trimestre 2022. La tendance générale indique une amélioration initiale de la rendement des capitaux propres, suivie d’un certain déclin ou stabilisation, mettant en avant peut-être une diminution de la rentabilité relative ou une augmentation de la base de capitaux propres sans croissance équivalente du bénéfice net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Generac Holdings Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
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- Une tendance à la hausse générale est observable dans le bénéfice net sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le premier et le troisième trimestre 2017, le bénéfice continue de croître en 2018 et en 2019, atteignant un pic au quatrième trimestre 2019 avec près de 114,97 millions de dollars. Cependant, une baisse notable apparaît au premier trimestre 2020, correspondant probablement à un impact de circonstances exceptionnelles telles que la pandémie, avant une reprise progressive en 2020 et 2021. En 2022, le bénéfice net demeure à un niveau élevé, dépassant régulièrement les 113 millions de dollars, indiquant une croissance soutenue sur le long terme.
- Évolution de la taille de l’actif total
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- La valeur totale de l’actif présente une tendance forte à l’augmentation continue tout au long de la période, passant de près de 1,87 milliard de dollars en mars 2017 à plus de 5,15 milliards en juin 2022. Cette croissance soutenue reflète une expansion significative du portefeuille d’actifs, probablement liée à des acquisitions, investissements ou développements opérationnels importants durant cette période. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, correspondant à une période de forte croissance de l’actif total.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
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- Le taux de rendement des actifs affiche une tendance globalement à la hausse après une période relativement stable, passant de 7.89% fin 2017 à un sommet de 13.92% au troisième trimestre 2021. La progression indique une amélioration de l’efficacité de la gestion des actifs pour générer du bénéfice. Après ce pic, le ROA connaît une légère baisse en fin de période, se situant autour de 9.95% au troisième trimestre 2022, ce qui reste néanmoins supérieur aux niveaux initiaux, témoignant d’une performance opérationnelle diversifiée ou d’une gestion optimisée des ressources.