Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Automatic Data Processing Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour les différents ratios financiers examinés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante sur la période analysée, passant de 16.93 à 24.76. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L’augmentation est particulièrement marquée à partir de septembre 2019, s’accélérant encore au cours de l’année 2020 et 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au premier ratio de rotation des immobilisations jusqu’à mars 2019. Cependant, à partir de ce point, il diminue considérablement, passant de 18.7 à 11.29 au trimestre suivant. Il connaît ensuite une reprise progressive, atteignant 14.7 au dernier trimestre analysé, mais reste inférieur aux valeurs observées avant mars 2019. Cette divergence pourrait être liée à l’inclusion des contrats de location-exploitation et de l’actif de droit d’utilisation, qui ont potentiellement un impact sur le calcul du ratio.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une volatilité plus importante. Il oscille entre 0.22 et 0.38. Une légère tendance à la baisse est observable sur l’ensemble de la période, avec une diminution plus prononcée à partir de septembre 2020. Cette évolution pourrait indiquer une utilisation moins efficace de l’ensemble des actifs pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une fluctuation significative. Il augmente initialement, atteignant un pic de 3.84 en décembre 2018, puis diminue avant de remonter à 3.11 en décembre 2021. La volatilité de ce ratio suggère des changements dans la relation entre les revenus et les capitaux propres. Une augmentation du ratio indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, tandis qu’une diminution peut signaler une utilisation moins efficace.
Ratio de rotation net des immobilisations
Automatic Data Processing Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 650,500) | 644,500) | 648,700) | 684,500) | 701,400) | 692,700) | 701,500) | 703,900) | 743,100) | 761,300) | 767,100) | 764,200) | 765,800) | 772,700) | 787,700) | 793,700) | 794,600) | 799,900) | 800,400) | 779,900) | 750,600) | 733,200) | 701,000) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 24.76 | 24.35 | 23.69 | 21.92 | 20.88 | 21.06 | 20.76 | 20.73 | 19.80 | 19.06 | 18.70 | 18.55 | 18.28 | 17.91 | 17.23 | 16.79 | 16.45 | 15.99 | 15.67 | 15.87 | 16.27 | 16.44 | 16.93 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 40.76 | 46.80 | 44.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 9.86 | 10.37 | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 13.81 | 13.97 | 13.15 | 13.69 | 12.79 | 12.63 | 12.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 11.75 | 11.31 | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 31.65 | 36.61 | 39.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 9.03 | 8.68 | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 7.57 | 7.54 | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | 7.62 | 7.25 | 7.23 | 7.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 4.37 | 4.12 | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 650,500 = 24.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle croissance à partir du troisième trimestre 2017. Cette croissance s'accélère significativement à partir du troisième trimestre 2019, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, avec un pic au premier trimestre 2022.
- Revenus
- Les revenus présentent une fluctuation trimestrielle, mais la tendance globale est à la croissance. Les revenus ont augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période, passant d'environ 2,92 milliards de dollars américains au troisième trimestre 2016 à environ 4,51 milliards de dollars américains au premier trimestre 2022.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation progressive jusqu'au troisième trimestre 2017, puis une stabilisation et une légère diminution sur les trimestres suivants. Une baisse plus marquée est observée à partir du quatrième trimestre 2019, qui se poursuit jusqu'au premier trimestre 2022, avant une légère remontée au premier trimestre 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a fluctué, mais a globalement diminué sur la période, passant d'environ 701 millions de dollars américains au troisième trimestre 2016 à environ 650 millions de dollars américains au premier trimestre 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière constante, passant d'environ 16,93 au troisième trimestre 2016 à environ 24,76 au premier trimestre 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'une utilisation de plus en plus efficace de ses immobilisations corporelles, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Automatic Data Processing Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 650,500) | 644,500) | 648,700) | 684,500) | 701,400) | 692,700) | 701,500) | 703,900) | 743,100) | 761,300) | 767,100) | 764,200) | 765,800) | 772,700) | 787,700) | 793,700) | 794,600) | 799,900) | 800,400) | 779,900) | 750,600) | 733,200) | 701,000) | |||||||
| Actif au titre du droit d’utilisation d’un contrat de location-exploitation | 445,500) | 472,100) | 462,400) | 462,200) | 493,800) | 501,100) | 479,000) | 493,700) | 521,100) | 500,200) | 504,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 1,096,000) | 1,116,600) | 1,111,100) | 1,146,700) | 1,195,200) | 1,193,800) | 1,180,500) | 1,197,600) | 1,264,200) | 1,261,500) | 1,271,100) | 764,200) | 765,800) | 772,700) | 787,700) | 793,700) | 794,600) | 799,900) | 800,400) | 779,900) | 750,600) | 733,200) | 701,000) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 14.70 | 14.06 | 13.83 | 13.09 | 12.25 | 12.22 | 12.34 | 12.18 | 11.64 | 11.50 | 11.29 | 18.55 | 18.28 | 17.91 | 17.23 | 16.79 | 16.45 | 15.99 | 15.67 | 15.87 | 16.27 | 16.44 | 16.93 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.30 | 11.56 | 11.17 | 10.48 | 10.27 | 9.83 | 9.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 7.57 | 7.52 | 7.55 | 7.46 | 7.26 | 7.08 | 6.82 | 6.42 | 6.30 | 6.42 | 6.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.66 | 4.54 | 4.38 | 4.30 | 3.79 | 3.38 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 7.67 | 8.44 | 7.82 | 7.54 | 6.73 | 6.96 | 6.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 7.67 | 7.35 | 6.73 | 6.43 | 4.56 | 4.73 | 4.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 10.03 | 8.99 | 8.64 | 8.30 | 7.66 | 6.52 | 8.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.44 | 2.47 | 2.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.12 | 6.73 | 6.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.68 | 8.08 | 7.91 | 7.32 | 6.86 | 6.49 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 4.40 | 4.03 | 4.02 | 3.75 | 3.67 | 3.52 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 4.63 | 4.46 | 4.53 | 4.34 | 4.11 | 4.32 | 4.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 4.66 | 4.42 | 4.70 | 4.35 | 4.23 | 4.05 | 4.03 | 3.88 | 3.67 | 3.64 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 3.52 | 3.31 | 3.11 | 3.11 | 2.99 | 3.12 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 1,096,000 = 14.70
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L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance régulière des revenus entre le 30 septembre 2016 et le 31 décembre 2018, avec une accélération notable au cours des trimestres du 31 mars 2019 et du 30 juin 2019. Une fluctuation est ensuite constatée, avec une baisse au 31 décembre 2019, suivie d’une reprise et d’un pic au 30 juin 2021. Les revenus continuent de croître jusqu’au 31 mars 2022, bien que le rythme de croissance semble se modérer.
- Revenus
- Les revenus présentent une tendance générale à la hausse, avec des variations trimestrielles. La période allant du 30 septembre 2016 au 30 juin 2021 montre une croissance plus marquée, tandis que la période suivante semble indiquer une stabilisation ou un ralentissement de cette croissance.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une augmentation constante est observée jusqu’au 30 juin 2017. Ensuite, une stabilisation relative est maintenue jusqu’au 31 décembre 2018. Un bond significatif est enregistré au 31 mars 2019, suivi d’une légère diminution et d’une stabilisation relative jusqu’au 30 juin 2020. Une nouvelle diminution est ensuite observée jusqu’au 31 mars 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une augmentation initiale suivie d’une période de stabilisation et d’une augmentation notable au 31 mars 2019. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une fluctuation modérée entre le 30 septembre 2016 et le 30 juin 2018. Une augmentation progressive est ensuite observée jusqu’au 31 mars 2019. Suite à l’augmentation significative des immobilisations corporelles nettes, le ratio diminue considérablement au 31 mars 2019 et se stabilise à un niveau plus bas jusqu’au 30 juin 2020. Une augmentation progressive est ensuite constatée jusqu’au 31 mars 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations fluctue en fonction de l’évolution des revenus et des immobilisations corporelles nettes. L’augmentation des immobilisations corporelles nettes au 31 mars 2019 a entraîné une diminution du ratio, qui a ensuite augmenté progressivement.
Ratio de rotation de l’actif total
Automatic Data Processing Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Total de l’actif | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 72,068,100 = 0.22
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L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation progressive des revenus à partir du 30 septembre 2016, avec une accélération notable au cours de l’année 2017. Cette tendance se maintient jusqu’au 30 juin 2019, avant une légère diminution au 30 septembre 2019. Une reprise s’ensuit, culminant au 30 juin 2021, suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle augmentation au 31 mars 2022, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
- Revenus
- Les revenus présentent une volatilité modérée, avec des fluctuations trimestrielles, mais une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. L’année 2020 semble marquer un ralentissement de la croissance, suivi d’une reprise plus marquée en 2021.
Le total de l’actif a également connu des variations importantes. Une augmentation substantielle est visible entre le 30 septembre 2016 et le 31 mars 2017. Ensuite, l’actif diminue jusqu’au 30 septembre 2017, puis remonte de manière significative jusqu’au 31 mars 2018. Après une période de stabilisation, une nouvelle augmentation est observée à partir du 31 mars 2019, atteignant un pic au 31 mars 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance générale à la hausse, bien que ponctuée de périodes de baisse. L’augmentation la plus marquée se produit entre 2016 et 2018, suivie d’une croissance plus modérée jusqu’en 2022.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine stabilité, oscillant généralement entre 0.22 et 0.38. On constate une légère diminution de ce ratio à partir du 30 juin 2020, qui se poursuit jusqu’au 31 mars 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total indique une efficacité relativement constante dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. La légère baisse observée en fin de période pourrait signaler une utilisation moins efficace des actifs ou une augmentation plus rapide de l’actif par rapport aux revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Automatic Data Processing Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 3.84 | 3.11 | 2.87 | 2.65 | 2.58 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 2.68 | 2.71 | 2.68 | 2.63 | 2.67 | 2.91 | 2.90 | 3.85 | 3.24 | 3.25 | 3.17 | 3.11 | 2.98 | 3.16 | 2.79 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.55 | 1.53 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 3.02 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.77 | 0.74 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.16 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Capitaux propres
= (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
÷ 4,192,900 = 3.84
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L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance soutenue des revenus entre le 30 septembre 2016 et le 31 mars 2018, avec une accélération notable au cours du 30 juin 2018. Après une légère fluctuation, une nouvelle phase de croissance s’amorce à partir du 30 septembre 2019, culminant au 31 mars 2022, avec une augmentation substantielle des revenus.
- Revenus
- Les revenus présentent une tendance générale à la hausse, bien que des variations trimestrielles soient perceptibles. La période allant du 30 septembre 2016 au 31 mars 2018 montre une progression constante, suivie d'une stabilisation relative avant une reprise plus marquée à partir de 2019. Le dernier trimestre analysé, le 31 mars 2022, affiche le chiffre d'affaires le plus élevé de la période.
Concernant les capitaux propres, une diminution est observée entre le 30 septembre 2016 et le 31 décembre 2016, suivie d’une reprise jusqu’au 31 mars 2018. Une baisse significative intervient ensuite au 31 décembre 2017, suivie d’une remontée importante jusqu’au 31 décembre 2019. Les capitaux propres continuent de croître jusqu’au 30 juin 2020, puis connaissent une diminution progressive jusqu’au 31 mars 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une volatilité plus importante que les revenus. Après une période initiale de fluctuation, une tendance à la hausse est visible jusqu'à mi-2020, suivie d'une diminution progressive. La valeur des capitaux propres au 31 mars 2022 est inférieure à celle observée au 30 septembre 2016.
Le ratio de rotation des capitaux propres oscille autour de 3,0 pendant la majeure partie de la période. Une augmentation notable est constatée entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018, suivie d’une diminution progressive jusqu’au 30 juin 2020. Une légère reprise est ensuite observée, culminant au 31 mars 2022, avec une valeur de 3,84, ce qui représente le niveau le plus élevé de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres indique une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. L'augmentation observée au 31 mars 2022 suggère une amélioration de cette efficacité, bien que cette conclusion doive être corroborée par une analyse plus approfondie.