Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Automatic Data Processing Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute Santé généralement stagne autour de 41 %, avec une légère tendance à la hausse, atteignant un pic à 43 % dans la dernière période considérée. Cela indique une maîtrise relativement stable des coûts directs liés à la production ou à la fourniture des services, avec une augmentation progressive de la rentabilité brute sur la période analysée.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance plus clairement haussière, passant d'environ 18,77 % à près de 22,76 % au cours de la période, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La croissance progressive de cette marge met en évidence une gestion optimisée des coûts opérationnels et une meilleure performance dans les activités principales.
Concernant la marge bénéficiaire nette, elle varie également à la hausse, passant d’environ 12,79 % à environ 17,77 %, avec quelques fluctuations intermédiaires. La progression supérieure à celle de la marge d’exploitation suggère une amélioration globale de la rentabilité après déduction des charges financières, fiscales et autres charges non opérationnelles.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une croissance significative au fil du temps, passant de 33,3 % à un pic de 68,25 % dans la dernière période. Cette hausse indique une utilisation plus efficace des fonds propres, renforçant la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices pour ses actionnaires. La progression régulière du ROE traduit une amélioration de la profitabilité relative des capitaux investis.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA fluctue tout au long de la période, avec des valeurs variant entre environ 3,42 % et 6,28 %. Malgré des fluctuations, une tendance à la hausse est perceptible vers la fin de la période, atteignant 6,28 %. Cela suggère une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des profits, bien que la rentabilité reste modérée comparée au ROE.
- Résumé général
-
Globalement, les indicateurs financiers indiquent une tendance positive en termes de rentabilité, avec une amélioration notable du ROE, soutenue par une croissance continue des marges bénéficiaires opérationnelles et nettes. La stabilité relative des marges brutes suggère un contrôle efficace des coûts directs, tandis que l’augmentation du ROA montre une utilisation plus efficiente des actifs.
Ces tendances peuvent témoigner d’une gestion stratégique qui favorise la maximisation des résultats financiers tout en maintenant une maîtrise constante des coûts opérationnels et une gestion efficace des ressources. La forte croissance du ROE en particulier suggère une augmentation de la rentabilité pour les investisseurs, avec une utilisation optimisée des capitaux propres.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Automatic Data Processing Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 2,71 millions US$ au troisième trimestre de 2015 à plus de 4,51 millions US$ au premier trimestre de 2022. Cette augmentation progressive indique une expansion continue de l'activité, avec des fluctuations trimestrielles qui restent globalement à la hausse, particulièrement notable entre le troisième trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2022. La progression de ces revenus témoigne d'une croissance organique robuste, malgré des variations temporaires.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, a maintenu une tendance à la hausse depuis le troisième trimestre de 2015, lorsque les données se simplifient à partir du premier trimestre de 2016 à 42,71 %. Elle a atteint un pic à plus de 43 % lors du premier trimestre de 2019, pour ensuite fluctuer légèrement autour de ce niveau. La stabilité de cette marge supérieure à 42 % indique une gestion efficace des coûts de production ou d'acquisition, contribuant à une rentabilité brute relativement constante en dépit de l'accroissement du volume d'activité.
- Analyse des marges et de la rentabilité
- Les ratios de marge bénéficiaire brute ont globalement montré une tendance à la hausse ou à un maintien élevé, suggérant une maîtrise efficace des coûts et une capacité à valoriser la croissance des revenus. La constance de cette marge, oscillant entre 41 et 43 %, traduit une gestion financière régulière et une forte rentabilité des ventes dans la période considérée.
- Observations complémentaires
- Les données indiquent également que l'entreprise a réussi à augmenter ses revenus tout en maintenant une marge brute stable et élevée. La croissance du chiffre d'affaires est donc accompagnée d'une gestion rigoureuse des coûts, permettant d'accroître la rentabilité absolue malgré la hausse des opérations. L'absence de données manquantes sur les marges brutes ou autres ratios clés limite toutefois une analyse plus approfondie des marges opérationnelles ou nettes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Automatic Data Processing Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Au cours de la période analysée, le résultat d'exploitation affiche une tendance globalement à la hausse, malgré quelques fluctuations à court terme. Après une valeur relativement modérée en septembre 2015 (462 200 milliers de dollars), celui-ci connaît une croissance significative à partir de décembre 2015, atteignant 497 300 milliers. Une progression remarquable est observée au premier trimestre 2016 avec 801 500 milliers, puis une baisse au second trimestre 2016 (429 500 milliers). Ensuite, le résultat connaît une reprise et une tendance à la croissance continue, culminant à 1 183 300 milliers au troisième trimestre 2021. La tendance à la hausse se maintient jusqu’au dernier trimestre analysé, malgré quelques phases de stabilisation ou de légère baisse notamment au second trimestre 2017, où il chute à 387 700 milliers, puis remonte régulièrement après.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise suivent une tendance de croissance à long terme. Partant de 2 714 000 milliers de dollars en septembre 2015, ils progressent régulièrement, atteignant 4 513 000 milliers de dollars au troisième trimestre 2021. La progression est constante, avec des fluctuations mineures de trimestre en trimestre. La croissance globale témoigne d’une expansion continue de l’activité, avec une transition notable à partir de 2018, année où les revenus dépassent la barre des 3 600 000 milliers, et continuent à augmenter pour atteindre le pic de 4 513 000 milliers au troisième trimestre 2021. La période observée montre une stabilité relative sur le dernier trimestre, malgré l’impact potentiel de facteurs externes comme les événements globaux importants.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, confirmant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Il n’est pas disponible pour la période allant jusqu’à la fin de 2015, mais à partir du premier trimestre 2016, il fluctue autour des 18.77% à 19.38%. Une tendance progressive à l’amélioration est visible, atteignant plus de 20% à partir du troisième trimestre 2018, notamment avec un point culminant à 22.76% au troisième trimestre 2021. Cette évolution indique probablement une optimisation des coûts ou une meilleure gestion opérationnelle de la part de l’entreprise, traduisant une efficacité accrue dans la génération de bénéfices par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Automatic Data Processing Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022
+ Bénéfice netQ1 2022
+ Bénéfice netQ4 2021)
÷ (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance continue sur la période analysée. Après une période de fluctuation, une tendance aléatoire est observable, mais la croissance globale demeure favorable, avec une augmentation notable en fin de période, notamment à partir de 2019 où les revenus atteignent plus de 4,5 milliards de dollars, contre environ 2,7 milliards en 2015. La progression régulière indique une expansion soutenue du chiffre d'affaires.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a également suivi une tendance à la hausse sur la période, avec des fluctuations intermittentes. Après des pics en 2016 et 2017, une baisse significative est constatée à la fin de 2018, avant de repartir à la hausse à partir de 2019. La progression globale du bénéfice net associé à la croissance des revenus reflète une amélioration de la rentabilité de l'entreprise au fil du temps.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, absent dans la période initiale, commence à être rapporté à partir de 2016. Il affiche une tendance à l'amélioration continue, passant d’environ 12.79 % en fin 2015 à plus de 17.77 % en mars 2022. Malgré des fluctuations mineures, cette augmentation indique une meilleure efficacité dans la conversion des ventes en bénéfices nets, ce qui reflète potentiellement une optimisation opérationnelle ou une gestion efficace des coûts.
- Synthèse des tendances
- Globalement, l'entreprise montre une croissance durable de ses revenus et de ses bénéfices, avec une amélioration progressive de la rentabilité, comme le suggère la hausse du ratio de marge bénéficiaire nette. La stabilité ou la croissance de ces indicateurs sur la période est indicative d'une performance financière positive, avec une capacité à maintenir voire à améliorer sa rentabilité malgré des fluctuations à court terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022
+ Bénéfice netQ1 2022
+ Bénéfice netQ4 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise présente une évolution généralement positive au fil du temps, malgré des fluctuations à court terme. Après une légère augmentation en fin 2015 (341 400 US$) par rapport à 2015 (336 600 US$), on observe une forte progression en 2016, culminant à 643 100 US$, puis une baisse notable lors du trimestre suivant (2017), où il chute à 265 900 US$. Cette baisse constitue une exception dans la tendance générale de croissance, mais le bénéfice reprend rapidement sa montée, atteignant un sommet de 928 500 US$ au troisième trimestre 2022. La tendance globale traduit une forte croissance sur la période, avec des creux temporaires, notamment en début 2017, mais une tendance à la hausse durable à partir de 2018, culminant en 2022.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres fluctuent au cours de la période, débutant à un niveau élevé de 4 630 200 US$ en 2015. Après une diminution jusqu'à un minimum en 2016 (3 439 600 US$), ils connaissent une tendance à la hausse à partir de 2017, atteignant leur maximum récent à 5 700 700 US$ au troisième trimestre 2021. Cette augmentation indique une accumulation de réserves ou d'investissements, malgré des baisses intermittentes en 2018 et 2019. La variabilité des capitaux propres reflète probablement une gestion dynamique de la structure financière ou des distributions de dividendes, mais la tendance générale reste à la croissance jusqu'à la fin de la période considérée.
- Tendance du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, un indicateur de rentabilité des capitaux propres, évolue de manière favorable tout au long de la période, dépassant la barre des 33% dès 2016. Après une progression régulière, le ROE atteint des niveaux très élevés à partir de 2019, culminant à 68.25% au troisième trimestre 2021. La hausse marquée du ROE indique une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux propres, traduisant une gestion efficace de la rentabilité par rapport aux ressources propres de l'entreprise. La tendance confirme une amélioration continue de la performance financière, surtout après 2018, avec une croissance notable à la fin de la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022
+ Bénéfice netQ1 2022
+ Bénéfice netQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net
- Entre le 30 septembre 2015 et le 30 juin 2016, le bénéfice net montre une tendance à la hausse, passant de 336,6 millions de dollars à 282 millions, avec une baisse notable au trimestre de mars 2016. Cependant, à partir du troisième trimestre de 2016, une croissance régulière s'amorce, atteignant un pic de 928,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Ce trend indique une amélioration progressive de la rentabilité sur cette période, avec une forte performance notamment à partir de 2017, l'entreprise réalisant des bénéfices significativement plus élevés qu'au début de la période d'analyse.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif connaît une croissance soutenue tout au long de la période. Après un point bas au troisième trimestre de 2016 à environ 37 milliards de dollars, la valeur augmente de manière régulière, atteignant un sommet de plus de 72 milliards de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette tendance traduit une extension de la structure d’actifs de l'entreprise, probablement liée à une expansion opérationnelle ou à des investissements importants. La fluctuation entre les trimestres indiqués est modérée mais maintenue dans une tendance de croissance globale.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA montre une tendance globalement à la hausse, passant de traitements de valeurs non précisées jusqu’à environ 3,42% au début de l’observation à un maximum de 6,28% au troisième trimestre de 2021. Après cette période de croissance, il observe une légère baisse à 5,02% au troisième trimestre de 2022. La progression du ROA indique une amélioration de la rentabilité des actifs, suggérant une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La variation annuelle montre une consolidation de cette tendance de rentabilité accrue, avec un pic atteint durant la période 2020-2021, avant un léger retrait.
- Tendances générales et observations
- Dans l'ensemble, ces données illustrent une performance financière positive, avec une croissance notable du bénéfice net en parallèle avec l’expansion de l’actif total. La rentabilité, mesurée par le ROA, s’améliore également sur la période, témoignant d’une meilleure efficacité dans l’exploitation des actifs. La croissance des actifs et des bénéfices indique une stratégie de développement soutenue, tandis que la progression du ROA reflète une gestion efficace des ressources dans un contexte de croissance continue. La stabilité ou la légère baisse du ROA à certains moments peuvent signaler des phases d’investissement ou de restructuration.