Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Automatic Data Processing Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère fluctuation au cours de la période analysée. Il a débuté à 41,56% en septembre 2016, puis a augmenté pour atteindre un pic à 42,95% en décembre 2019. Une légère baisse est observée par la suite, avec une stabilisation autour de 42% à 42,5% durant les derniers trimestres de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une tendance générale à la hausse. Partant de 18,99% en septembre 2016, il a augmenté de manière constante pour atteindre 22,76% en mars 2022. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des opérations principales.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également augmenté sur la période. Il a progressé de 12,84% en septembre 2016 à 17,77% en mars 2022. Une augmentation notable est observée entre 2016 et 2019, suivie d'une stabilisation et d'une légère fluctuation par la suite.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a présenté une volatilité plus importante. Il a connu une forte augmentation initiale, passant de 35,87% en septembre 2016 à 68,25% en décembre 2019. Après ce pic, le ROE a diminué, mais est resté élevé, se stabilisant autour de 43% à 54% durant les derniers trimestres. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a montré une tendance plus stable, bien que moins prononcée que le ROE. Il a fluctué entre 3,87% et 6,30% au cours de la période. Une légère augmentation est observée jusqu'en 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse durant les derniers trimestres. Cela indique une efficacité relativement constante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que moins spectaculaire que celle observée avec le ROE.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité, tant au niveau brut qu'opérationnel et net. L'efficacité de l'utilisation des capitaux propres a été particulièrement forte, tandis que l'utilisation des actifs a montré une efficacité plus modérée mais stable.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Automatic Data Processing Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 2,000,800) | 1,684,200) | 1,609,700) | 1,531,500) | 1,823,900) | 1,573,300) | 1,436,400) | 1,309,700) | 1,808,700) | 1,575,400) | 1,450,900) | 1,478,100) | 1,735,600) | 1,492,200) | 1,382,700) | 1,366,500) | 1,615,600) | 1,288,700) | 1,212,400) | 1,217,400) | 1,499,800) | 1,219,500) | 1,173,300) | |||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 42.38% | 42.36% | 42.55% | 42.42% | 41.95% | 42.00% | 42.09% | 42.12% | 42.91% | 43.00% | 42.91% | 42.95% | 42.71% | 42.32% | 41.66% | 41.15% | 40.81% | 40.80% | 41.06% | 41.28% | 41.69% | 41.73% | 41.56% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
= 100 × (2,000,800 + 1,684,200 + 1,609,700 + 1,531,500)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 42.38%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance globale sur la période. Après une légère augmentation entre le 30 septembre 2016 et le 31 décembre 2016, elle a augmenté de manière plus substantielle jusqu'au 31 mars 2017. Une légère diminution a été observée au 30 juin 2017, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation significative au 31 mars 2018. La marge brute a fluctué par la suite, avec une tendance générale à la hausse, atteignant son niveau le plus élevé au 31 mars 2022.
- Revenus
- Les revenus ont également affiché une tendance à la croissance sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable est observée entre le 30 septembre 2016 et le 31 mars 2017. Après une légère baisse au 30 juin 2017, les revenus ont continué à croître, avec une accélération significative entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2022. Le niveau des revenus le plus élevé a été atteint au 31 mars 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une stabilité relative au cours des premières périodes, fluctuant autour de 41%. Une augmentation progressive a été observée à partir du 30 septembre 2018, atteignant un pic au 31 décembre 2021. Le ratio a ensuite légèrement diminué au 31 mars 2022, mais est resté à un niveau élevé par rapport aux périodes initiales. L'augmentation du ratio suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts des biens vendus par rapport aux revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance constante des revenus et de la marge brute, accompagnée d'une amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute au fil du temps. Ces tendances suggèrent une performance financière positive et une gestion efficace des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Automatic Data Processing Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 1,183,300) | 901,900) | 890,500) | 690,800) | 1,060,900) | 817,500) | 755,400) | 544,100) | 1,052,100) | 821,100) | 724,400) | 623,400) | 985,200) | 747,000) | 668,800) | 529,700) | 860,500) | 571,500) | 550,000) | 387,700) | 834,800) | 578,700) | 525,600) | |||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 22.76% | 22.58% | 22.51% | 22.16% | 21.70% | 21.72% | 21.78% | 21.53% | 21.89% | 21.74% | 21.47% | 21.34% | 20.94% | 20.27% | 19.38% | 18.85% | 18.13% | 18.33% | 18.75% | 18.80% | 19.39% | 19.38% | 18.99% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
= 100 × (1,183,300 + 901,900 + 890,500 + 690,800)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 22.76%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une volatilité notable, avec une augmentation marquée entre le troisième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, suivie d’une baisse au deuxième trimestre 2017. Une nouvelle augmentation est observée au troisième trimestre 2017, puis une légère diminution au quatrième trimestre. Le résultat d’exploitation continue de fluctuer au cours des années suivantes, atteignant des sommets au premier trimestre 2019 et au premier trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 1 milliard d’US$.
Les revenus montrent une croissance globale sur la période. Après une légère augmentation entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, une progression plus importante est constatée au premier trimestre 2017. Les revenus connaissent une certaine stabilisation au cours des trimestres suivants, avant de repartir à la hausse à partir du troisième trimestre 2018. La croissance s’accélère au cours de l’année 2019 et se poursuit en 2020 et 2021, atteignant un pic au premier trimestre 2021, puis une légère diminution au deuxième trimestre, avant de remonter au troisième et quatrième trimestre 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance générale à la hausse. Il oscille autour de 19% entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017. Une augmentation progressive est ensuite observée, atteignant plus de 22% au premier trimestre 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts.
En résumé, les données indiquent une croissance des revenus et une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps. Le résultat d’exploitation est sujet à des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est positive. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation confirme cette tendance à l’amélioration de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Automatic Data Processing Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| Revenus | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 17.77% | 17.48% | 17.55% | 17.32% | 16.88% | 17.01% | 17.07% | 16.91% | 17.20% | 16.97% | 16.52% | 16.17% | 13.76% | 13.12% | 12.71% | 12.16% | 13.60% | 13.47% | 14.08% | 14.00% | 14.32% | 14.06% | 12.84% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022
+ Bénéfice netQ1 2022
+ Bénéfice netQ4 2021)
÷ (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 17.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire nette sur la période considérée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité notable. Après une augmentation significative entre le troisième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, une baisse est observée au deuxième trimestre 2017. Le bénéfice net reprend ensuite une trajectoire ascendante jusqu'au troisième trimestre 2018, suivi d'une diminution au quatrième trimestre 2018. Une nouvelle phase de croissance s'amorce au premier trimestre 2019 et se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2019, atteignant un pic. Le premier trimestre 2020 marque une baisse importante, probablement liée à des facteurs externes, avant une reprise progressive au cours de l'année. La croissance se maintient en 2021, culminant au quatrième trimestre, et se poursuit en 2022, avec une légère fluctuation trimestrielle.
- Revenus
- Les revenus affichent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est observée entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2019. Le premier semestre 2020 est marqué par une stagnation relative, suivie d'une reprise plus marquée au second semestre. La croissance des revenus se poursuit en 2021 et 2022, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette oscille autour de 13-14% pendant la majeure partie de la période. Une amélioration progressive est perceptible à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic entre le premier et le quatrième trimestre 2020, avec des valeurs supérieures à 16%. Cette amélioration suggère une meilleure rentabilité des revenus. Le ratio se stabilise ensuite autour de 17% en 2021 et 2022, indiquant une performance financière solide et durable.
En résumé, bien que le bénéfice net présente une certaine volatilité, les revenus montrent une croissance constante et le ratio de marge bénéficiaire nette s'améliore progressivement, ce qui indique une performance financière globalement positive sur la période analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 68.25% | 54.34% | 50.40% | 45.83% | 43.57% | 42.07% | 42.80% | 42.88% | 46.09% | 45.92% | 44.21% | 42.46% | 36.71% | 38.11% | 36.86% | 46.85% | 44.13% | 43.82% | 44.68% | 43.59% | 42.64% | 44.41% | 35.87% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022
+ Bénéfice netQ1 2022
+ Bénéfice netQ4 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 4,192,900 = 68.25%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité notable sur la période analysée. Après un pic au cours du quatrième trimestre 2016, il connaît une baisse significative au deuxième trimestre 2017. Une reprise s’ensuit, culminant au troisième trimestre 2018, avant de connaître une nouvelle diminution au quatrième trimestre 2018. Le bénéfice net fluctue ensuite, avec une tendance générale à la hausse jusqu’au quatrième trimestre 2019. Une baisse marquée est observée au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Le bénéfice net se redresse par la suite et atteint des niveaux élevés au cours des trimestres suivants, culminant au premier trimestre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une diminution est cependant visible entre le quatrième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017. Après une période de relative stabilité, les capitaux propres augmentent de manière plus marquée à partir du troisième trimestre 2018. Cette tendance se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2020, après quoi une légère diminution est observée, suivie d’une nouvelle baisse plus prononcée au premier trimestre 2022.
- ROE
- Le ROE affiche une forte volatilité, mais se situe généralement dans une fourchette comprise entre 35 % et 55 %. Il atteint des pics au cours du quatrième trimestre 2016, du deuxième trimestre 2017 et du quatrième trimestre 2021. Une baisse significative est observée au troisième trimestre 2018 et au premier trimestre 2019. Le ROE connaît une augmentation notable au cours du premier trimestre 2022, atteignant un niveau exceptionnellement élevé de 68,25 %.
- Relations entre les indicateurs
- Il existe une corrélation entre l’évolution du bénéfice net et celle du ROE. Les périodes de forte croissance du bénéfice net sont généralement associées à une augmentation du ROE, et inversement. Les fluctuations des capitaux propres semblent moins directement corrélées aux variations du bénéfice net et du ROE, mais leur augmentation globale contribue à soutenir le ROE sur le long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| Total de l’actif | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.97% | 4.64% | 4.50% | 5.33% | 4.54% | 5.03% | 5.87% | 6.30% | 5.83% | 5.02% | 6.28% | 5.47% | 4.00% | 4.68% | 4.61% | 4.37% | 4.03% | 3.87% | 4.95% | 4.66% | 3.99% | 4.24% | 4.44% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022
+ Bénéfice netQ1 2022
+ Bénéfice netQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 72,068,100 = 3.97%
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le troisième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, une baisse est observée au deuxième trimestre 2017. Le bénéfice net remonte ensuite, atteignant un pic au troisième trimestre 2018, avant de connaître une nouvelle diminution au quatrième trimestre 2018. Une tendance à la hausse se manifeste à nouveau à partir du premier trimestre 2019, culminant au quatrième trimestre 2019. Le deuxième trimestre 2020 affiche une baisse, suivie d’une reprise progressive jusqu’au quatrième trimestre 2020. Le bénéfice net continue de fluctuer au cours des trimestres suivants, avec un pic au premier trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016. Après une légère diminution au premier trimestre 2017, l’actif remonte et se stabilise autour de 44 milliards de dollars américains. Une nouvelle phase de croissance commence au troisième trimestre 2019, s’accélérant au cours des trimestres suivants pour atteindre un niveau supérieur à 72 milliards de dollars américains au premier trimestre 2022.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) oscille autour de 4% à 6% durant la période étudiée. Une légère baisse est perceptible entre le troisième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017. Le ROA s’améliore ensuite, atteignant un maximum au deuxième trimestre 2017. Une certaine volatilité est observée au cours des trimestres suivants, avec une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2019. Le ROA atteint des niveaux plus élevés au cours du quatrième trimestre 2019 et du premier trimestre 2020, avant de se stabiliser et de fluctuer légèrement au cours des trimestres suivants. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2022.