Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Fiserv Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Revenu net	682)	355)	446)	284)	318)	313)	276)	9)	377)	241)	225)	223)	225)	286)	227)	251)	423)	546)	232)	221)	247)
Ajustement au titre des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	—)	—)	—)
Dépréciation et autres amortissements	313)	297)	301)	284)	276)	244)	283)	271)	279)	229)	184)	102)	100)	104)	94)	91)	93)	69)	68)	69)	68)
Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition	486)	484)	504)	529)	521)	530)	504)	546)	553)	560)	387)	44)	45)	43)	40)	40)	40)	42)	39)	40)	38)
Amortissement des coûts de financement et escomptes de la dette	11)	11)	16)	12)	13)	11)	12)	12)	12)	11)	11)	45)	60)	3)	2)	5)	1)	—)	—)	—)	—)
Gain de change net sur les activités de financement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rémunération à base d’actions	61)	49)	63)	61)	66)	83)	84)	94)	108)	108)	87)	15)	19)	19)	18)	17)	19)	15)	15)	17)	16)
Impôts différés	(183)	4)	(197)	1)	(70)	196)	(31)	(37)	(57)	21)	14)	4)	8)	28)	25)	3)	77)	(267)	20)	3)	(3)
Gain sur la vente d’actifs	(147)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	3)	(431)	(5)	—)	—)	(10)	—)	2)	3)	(232)	—)	—)	(10)	—)
(Perte) sur les participations dans des sociétés affiliées non consolidées	(106)	(20)	(22)	(42)	(16)	3)	(19)	10)	6)	(17)	(22)	8)	2)	(2)	(1)	(7)	—)	(1)	(5)	—)	(26)
Distributions provenant de sociétés affiliées non consolidées	19)	17)	4)	10)	3)	30)	—)	1)	11)	17)	6)	—)	—)	1)	—)	1)	—)	1)	13)	—)	31)
Règlement des contrats de couverture de taux d’intérêt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(183)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charges de dépréciation hors trésorerie	—)	9)	1)	(1)	6)	80)	4)	40)	—)	48)	—)	—)	—)	—)	2)	1)	—)	1)	7)	10)	—)
Autres activités d’exploitation	3)	(22)	(4)	(4)	(18)	(12)	(1)	(3)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(4)	8)	—)	—)	—)	(3)	(1)	—)
Comptes clients	(60)	(60)	(144)	(25)	(129)	(140)	182)	78)	200)	(158)	91)	54)	6)	(79)	(18)	(78)	67)	(98)	(36)	17)	42)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(130)	(6)	(186)	(17)	(39)	(17)	(212)	56)	6)	(41)	21)	(36)	(26)	57)	1)	(20)	(44)	5)	(39)	(15)	(6)
Coûts du contrat	(88)	(59)	(60)	(58)	(92)	(60)	(71)	(62)	(96)	(71)	(48)	(35)	(58)	(30)	(31)	(26)	(50)	—)	—)	—)	—)
Créditeurs et autres passifs	(78)	206)	(74)	69)	102)	(180)	88)	34)	(88)	121)	145)	(2)	(26)	68)	31)	(21)	38)	65)	36)	(94)	47)
Passifs contractuels	32)	78)	30)	(42)	11)	105)	(21)	(21)	8)	114)	(13)	(32)	30)	77)	(32)	(19)	(60)	104)	(23)	(29)	9)
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets des acquisitions et cessions	(324)	159)	(434)	(73)	(147)	(292)	(34)	85)	30)	(35)	196)	(51)	(74)	93)	(49)	(164)	(49)	76)	(62)	(121)	92)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	133)	988)	232)	777)	634)	873)	766)	1,022)	511)	937)	813)	(17)	148)	285)	141)	(10)	(51)	(64)	92)	7)	216)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	815)	1,343)	678)	1,061)	952)	1,186)	1,042)	1,031)	888)	1,178)	1,038)	206)	373)	571)	368)	241)	372)	468)	324)	228)	463)
Dépenses en immobilisations, y compris les logiciels capitalisés et autres immobilisations incorporelles	(331)	(346)	(320)	(260)	(234)	(211)	(201)	(242)	(246)	(290)	(221)	(112)	(98)	(97)	(94)	(92)	(77)	(79)	(72)	(60)	(76)
Produit de la vente d’actifs	175)	—)	—)	—)	—)	1)	(6)	—)	584)	12)	29)	10)	—)	—)	—)	—)	419)	(2)	—)	19)	—)
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	(353)	(2)	(212)	(281)	(2)	(1)	(26)	(110)	(1)	(16,058)	(2)	56)	(712)	—)	—)	—)	(1)	(305)	—)	(78)
Distributions provenant de sociétés affiliées non consolidées	61)	24)	39)	20)	32)	15)	28)	30)	36)	28)	78)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats de placements	(8)	(6)	(15)	(8)	(227)	(1)	—)	—)	—)	(41)	(1)	(3)	—)	(3)	2)	(1)	(1)	—)	(10)	—)	—)
Produit de la vente de placements	3)	16)	31)	470)	2)	11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités d’investissement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	6)	6)	(1)	(2)	(10)	—)	6)	1)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(100)	(665)	(267)	10)	(708)	(187)	(180)	(238)	264)	(293)	(16,173)	(100)	(36)	(806)	(93)	(95)	331)	(82)	(381)	(40)	(154)
Produit de la dette	705)	1,258)	834)	2,161)	2,182)	772)	2,313)	3,980)	1,832)	1,175)	8,961)	9,307)	587)	1,412)	2,466)	652)	509)	364)	773)	576)	597)
Remboursement de la dette	(1,086)	(1,366)	(1,100)	(3,690)	(1,725)	(1,611)	(3,088)	(4,179)	(2,040)	(1,992)	(1,033)	(1,338)	(680)	(749)	(1,999)	(451)	(806)	(575)	(405)	(483)	(522)
Produit net (remboursements) de papier commercial et d’emprunts à court terme	218)	353)	341)	1,103)	(56)	22)	(27)	(8)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiement des frais de financement par emprunt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(16)	—)	—)	(83)	(108)	(56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions propres	43)	35)	45)	17)	43)	25)	22)	38)	48)	40)	60)	24)	32)	15)	16)	16)	28)	13)	18)	19)	28)
Achats d’actions propres, y compris les actions des employés retenues pour les obligations fiscales	(544)	(1,018)	(407)	(619)	(742)	(214)	(38)	(604)	(970)	(290)	(86)	(2)	(183)	(692)	(430)	(397)	(427)	(207)	(303)	(309)	(404)
Activité de règlement, nette	(400)	711)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Distributions versées aux participations ne donnant pas le contrôle et aux participations ne donnant pas le contrôle rachetables	(13)	(21)	(20)	(11)	(10)	(43)	(9)	(26)	(26)	(72)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements de contrepartie conditionnelle liée à l’acquisition	—)	(1)	(8)	(28)	—)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités de financement	—)	—)	—)	1)	(3)	16)	1)	(10)	15)	(21)	(5)	—)	—)	(9)	(3)	7)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(1,077)	(49)	(315)	(1,066)	(311)	(1,051)	(826)	(825)	(1,134)	(1,160)	7,768)	7,883)	(300)	(23)	50)	(173)	(696)	(405)	83)	(197)	(301)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	19)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’investissement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	133)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	133)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	50)	19)	—)	—)	—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(10)	(16)	(9)	6)	(8)	20)	8)	5)	(17)	5)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(372)	613)	87)	11)	(75)	(32)	44)	(27)	1)	(137)	(7,371)	7,989)	37)	(258)	325)	(34)	57)	—)	26)	(9)	8)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Fiserv Inc. augmenté du T3 2021 au T4 2021, mais ont ensuite légèrement diminué du T4 2021 au T1 2022 pour ne pas atteindre le niveau du T3 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Fiserv Inc. ont diminué du T3 2021 au T4 2021, mais ont ensuite augmenté du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Fiserv Inc. ont augmenté du T3 2021 au T4 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2021 au T1 2022.

Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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