Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Fiserv Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Revenu net
- Une tendance générale à la hausse est observable, avec une croissance notable vers la fin de la période. Après une période de fluctuations, le revenu net atteint un pic significatif dans le dernier trimestre présenté, indiquant une amélioration de la performance économique de l'entreprise.
- Dépréciation et autres amortissements
- Une augmentation progressive du montant de dépréciation et d'amortissement est constatée, en particulier à partir de 2019, témoignant d'une intensification des charges d'amortissement liées aux actifs incorporels et corporels, probablement en lien avec des acquisitions ou investissements importants.
- Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition
- Une augmentation significative à partir de 2019 signale des acquisitions d'actifs incorporels ou de sociétés. La stabilité relative de ces amortissements après leur pic suggère une consolidation continue dans cette ligne d’actifs.
- Impôts différés
- La variabilité visible présente des périodes de charges positives et négatives, avec un pic négatif prononcé au début de 2020, suivie d’un ajustement favorable. Cela indique des variations dans la reconnaissance des impôts différés, en lien avec les résultats fiscaux ou revalorisations d’actifs.
- Gain sur la vente d’actifs
- Des fluctuations avec des gains ponctuels significatifs, notamment au premier trimestre 2018 et au dernier trimestre de 2019, reflètent des cessions stratégiques d’actifs ou de parties d’actifs de l’entreprise.
- (Perte) sur les participations dans des sociétés affiliées non consolidées
- Des pertes récurrentes dans cette ligne, avec un pic important à la fin de la période, indiquent des difficultés ou une dépréciation accrue des participations non consolidées.
- Distributions provenant de sociétés affiliées non consolidées
- Une tendance à la stabilité, avec quelques fluctuations, montre une distribution régulière de fonds par ces sociétés, peu variable sur la période.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Une croissance progressive, culminant vers la fin de la période, montre une amélioration de la capacité à générer des liquidités via l’exploitation. La dernière valeur indique une situation de cash flow solide, avec un pic significatif.
- Charges de dépréciation hors trésorerie
- Une augmentation notable à partir de 2019, notamment en 2020, indique une dépréciation accrue des actifs hors trésorerie, ce qui pourrait refléter une révision à la baisse de la valeur d’actifs spécifiques.
- Produits de la vente d’actifs
- Des opérations ponctuelles de cessions d’actifs, avec de supers résultats en 2019 notamment, dans certains cas liés à la vente de placements ou d’actifs immobilier ou autres catégories.
- Paiements pour l’acquisition d’entreprises
- Une activité d’investissement importante dans cette ligne, avec des pics à partir de 2019, témoignant de stratégies d’expansion par croissance externe. Les dépenses sont variables, avec certains mois très élevés, comme mi-2020.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Une évolution très volatile, avec des périodes de sorties importantes (notamment en 2019 et début 2020) ainsi que des entrées en 2020, reflétant une activité intense d’acquisition et de désinvestissement.
- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Une volatilité remarquable avec deux phases distinctes : une forte réception de fonds en 2019, suivie de flux négatifs en 2020 et 2021, correspondant à des remboursements de dettes ou à des rachats d’actions. La fin de la période montre un retour à une situation de désinvestissement en financement.
- Achats d’actions propres
- Une tendance à la baisse depuis 2019 indique un effort de rachat d’actions, notamment en 2020, probablement dans un contexte stratégique visant à soutenir le cours ou optimiser la structure du capital.
- Variation nette de la trésorerie
- De fortes variations, positives ou négatives, sont visibles. La période est marquée par des pics de flux négatifs importants en 2019, suivi d’une amélioration en 2020 avec des flux positifs remarquables, signalant une gestion active de la liquidité.