Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Fortinet Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une fluctuation. Initialement stable autour de 1.8, il diminue significativement au premier semestre 2020, avant de remonter et d'atteindre un pic de 2.01 au premier trimestre 2021. Une nouvelle baisse est ensuite observée, atteignant son point le plus bas au dernier trimestre 2022, puis une légère reprise au premier trimestre 2023.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une capacité à couvrir les obligations à court terme. La diminution observée en 2020 pourrait signaler une pression sur la liquidité immédiate, suivie d'une amélioration grâce à une gestion optimisée des actifs ou à une augmentation des liquidités. La baisse récente pourrait nécessiter une surveillance attentive.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, bien que les variations soient moins prononcées. Il diminue également en 2020, puis augmente jusqu'au premier trimestre 2021, avant de connaître une baisse progressive jusqu'au dernier trimestre 2022, suivie d'une légère amélioration.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks, offre une vision plus conservatrice de la liquidité. Sa trajectoire suggère une évolution similaire à celle du ratio de liquidité actuel, mais avec une moindre sensibilité aux fluctuations des stocks.
Le ratio de liquidité de trésorerie, le plus restrictif des trois, montre également une diminution en 2020, suivie d'une reprise. Cependant, il reste plus volatile et atteint son point le plus bas au dernier trimestre 2022, avant de se redresser légèrement au premier trimestre 2023.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, ne considérant que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, indique la capacité à faire face aux obligations immédiates. Sa volatilité suggère une gestion de trésorerie plus active ou une sensibilité accrue aux flux de trésorerie opérationnels.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période de volatilité accrue en 2020, suivie d'une amélioration de la liquidité en 2021. Une tendance à la baisse est ensuite observée en 2022, qui semble se stabiliser légèrement au premier trimestre 2023. L'évolution de ces ratios suggère une gestion de la liquidité qui nécessite une attention continue.
Ratio de liquidité actuel
Fortinet Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 4,358,700) | 3,810,400) | 2,982,200) | 2,952,900) | 3,208,300) | 3,600,600) | 3,963,500) | 3,908,200) | 3,781,200) | 2,740,400) | 2,384,600) | 2,208,700) | 2,035,300) | 2,769,000) | 2,466,200) | 2,360,700) | 2,313,300) | ||||||
| Passif à court terme | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.34 | 1.24 | 1.07 | 1.12 | 1.28 | 1.55 | 1.80 | 1.96 | 2.01 | 1.50 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation globale de 2019 à 2022, suivie d'une nouvelle hausse notable en 2023.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que son rythme de croissance soit généralement moins prononcé que celui de l'actif circulant.
Le ratio de liquidité actuel fluctue au cours des trimestres. Initialement stable autour de 1.8, il diminue significativement en 2020, atteignant un minimum de 1.32. Une reprise s'ensuit en 2021, avec une valeur maximale de 2.01, avant de connaître une nouvelle baisse en 2022, atteignant 1.07. Enfin, une amélioration est constatée en 2023, avec un ratio de 1.34.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une croissance globale, avec des variations trimestrielles. Une diminution est notable au premier trimestre 2020, probablement due à des facteurs conjoncturels, suivie d'une reprise progressive et d'une accélération en 2022 et 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante, mais à un rythme plus modéré que l'actif circulant. Cette évolution suggère une gestion prudente des obligations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Les fluctuations du ratio de liquidité actuel indiquent des variations dans la capacité à couvrir les obligations à court terme. La baisse en 2020 pourrait signaler une pression sur la liquidité, tandis que la reprise en 2021 témoigne d'une amélioration de la situation financière. La nouvelle baisse en 2022 et la reprise en 2023 méritent une attention particulière.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son actif circulant, mais a également vu son passif à court terme croître. Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations, nécessitant un suivi attentif pour assurer une gestion financière saine.
Ratio de liquidité rapide
Fortinet Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,304,200) | 1,682,900) | 964,000) | 710,000) | 923,500) | 1,319,100) | 1,852,100) | 1,879,300) | 1,860,200) | 1,061,800) | 882,300) | 916,400) | 626,100) | 1,222,500) | 1,175,500) | 1,022,100) | 1,216,900) | ||||||
| Placements à court terme | 548,800) | 502,600) | 739,500) | 1,020,600) | 1,185,700) | 1,194,000) | 1,228,100) | 1,233,900) | 1,076,700) | 775,500) | 774,400) | 610,500) | 775,200) | 843,100) | 764,800) | 808,100) | 584,900) | ||||||
| Titres de participation négociables | 26,100) | 25,500) | 26,900) | 24,300) | 32,400) | 38,600) | 40,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Débiteurs, montant net | 1,087,200) | 1,261,700) | 963,200) | 919,500) | 790,400) | 807,700) | 604,900) | 584,600) | 637,300) | 720,000) | 546,600) | 498,700) | 474,700) | 544,300) | 384,100) | 403,100) | 381,000) | ||||||
| Total des actifs rapides | 3,966,300) | 3,472,700) | 2,693,600) | 2,674,400) | 2,932,000) | 3,359,400) | 3,725,900) | 3,697,800) | 3,574,200) | 2,557,300) | 2,203,300) | 2,025,600) | 1,876,000) | 2,609,900) | 2,324,400) | 2,233,300) | 2,182,800) | ||||||
| Passif à court terme | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.22 | 1.13 | 0.97 | 1.01 | 1.17 | 1.45 | 1.70 | 1.85 | 1.90 | 1.40 | 1.34 | 1.26 | 1.22 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des actifs rapides sur la période considérée. On observe une augmentation globale de 2019 à 2022, suivie d'une nouvelle hausse en 2023. La progression n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles notables, notamment une diminution marquée au premier trimestre 2020.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Cette augmentation est plus régulière que celle des actifs rapides, avec une progression constante d'un trimestre à l'autre.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide démontre une variabilité importante. Après une période de stabilité autour de 1,7 de 2019 à 2020, une baisse significative est constatée au premier trimestre 2020, atteignant 1,22. Le ratio se redresse ensuite, culminant à 1,9 au troisième trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle phase de déclin jusqu'au premier trimestre 2022, où il atteint son point le plus bas à 1,01. Une remontée est observée par la suite, avec une valeur de 1,22 au premier trimestre 2023.
L'évolution du ratio de liquidité rapide suggère des variations dans la capacité à faire face aux obligations à court terme. La diminution initiale en 2020 pourrait indiquer une utilisation des actifs liquides pour faire face à des besoins de financement ou à des investissements. La remontée ultérieure témoigne d'une amélioration de la liquidité, tandis que le nouveau déclin en 2022 pourrait signaler une pression accrue sur les ressources à court terme. La légère amélioration en 2023 pourrait indiquer une stabilisation de la situation.
Il est important de noter que l'interprétation de ces ratios doit être effectuée en tenant compte du contexte économique et sectoriel spécifique.
Ratio de liquidité de trésorerie
Fortinet Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,304,200) | 1,682,900) | 964,000) | 710,000) | 923,500) | 1,319,100) | 1,852,100) | 1,879,300) | 1,860,200) | 1,061,800) | 882,300) | 916,400) | 626,100) | 1,222,500) | 1,175,500) | 1,022,100) | 1,216,900) | ||||||
| Placements à court terme | 548,800) | 502,600) | 739,500) | 1,020,600) | 1,185,700) | 1,194,000) | 1,228,100) | 1,233,900) | 1,076,700) | 775,500) | 774,400) | 610,500) | 775,200) | 843,100) | 764,800) | 808,100) | 584,900) | ||||||
| Titres de participation négociables | 26,100) | 25,500) | 26,900) | 24,300) | 32,400) | 38,600) | 40,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la trésorerie | 2,879,100) | 2,211,000) | 1,730,400) | 1,754,900) | 2,141,600) | 2,551,700) | 3,121,000) | 3,113,200) | 2,936,900) | 1,837,300) | 1,656,700) | 1,526,900) | 1,401,300) | 2,065,600) | 1,940,300) | 1,830,200) | 1,801,800) | ||||||
| Passif à court terme | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.88 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 1.10 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la trésorerie sur la période considérée. Initialement, le total de la trésorerie a connu une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2019, passant d'environ 1,8 milliard de dollars américains à 2,065 milliards de dollars américains. Une diminution notable est ensuite observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'à atteindre 1,837 milliard de dollars américains à la fin de l'année 2020.
Un bond important de la trésorerie est constaté au premier trimestre 2021, atteignant près de 2,937 milliards de dollars américains, puis se stabilise autour de 3,1 milliards de dollars américains durant les trimestres suivants. Une nouvelle baisse est perceptible au premier trimestre 2022, poursuivie par une diminution continue jusqu'au troisième trimestre 2022. Cependant, une remontée est observée au dernier trimestre 2022 et se poursuit au premier trimestre 2023, atteignant 2,879 milliards de dollars américains.
Parallèlement, le passif à court terme a également augmenté de manière constante de mars 2019 à décembre 2022, passant d'environ 1,254 milliard de dollars américains à 3,262 milliards de dollars américains. Cette augmentation est plus prononcée entre 2019 et 2021.
Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au cours de la période. Il a débuté à 1,44 en mars 2019, puis a connu des variations, atteignant un minimum de 0,91 au premier trimestre 2020. Une amélioration est ensuite observée, avec un pic à 1,56 au premier et deuxième trimestre 2021. Le ratio a ensuite diminué, atteignant 0,62 au quatrième trimestre 2022, avant de remonter légèrement à 0,88 au premier trimestre 2023.
- Total de la trésorerie (évolution)
- Augmentation constante jusqu'en décembre 2019, diminution en 2020, forte hausse en 2021, puis fluctuations avec une tendance à la baisse jusqu'au troisième trimestre 2022, suivie d'une remontée.
- Passif à court terme (évolution)
- Augmentation constante tout au long de la période, plus marquée entre 2019 et 2021.
- Ratio de liquidité de trésorerie (évolution)
- Fluctuations avec un minimum en 2020, amélioration en 2021, puis diminution jusqu'en 2022, suivie d'une légère remontée.