Stock Analysis on Net
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3M Co. (NYSE:MMM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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3M Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Cotisations de retraite et de retraite de l’entreprise
Charges liées aux régimes de retraite et aux frais postérieurs à la retraite de l’entreprise
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur les cessions d’entreprises
Impôts différés
Perte sur déconsolidation de la filiale vénézuélienne
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes créditeurs
Impôts sur les charges à payer, courants et à long terme
Variations de l’actif et du passif
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle, et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles (PP&E)
Produit de la vente de PP&E et d’autres actifs
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres négociables et de placements
Produit des échéances et de la vente de titres négociables et de placements
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite de l’encaisse vendue
Paiement en espèces provenant de la scission des activités de salubrité des aliments, déduction faite de la trésorerie cédée
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Variation de la dette à court terme, nette
Remboursement de la dette, échéances supérieures à 90 jours
Produit de la dette de plus de 90 jours
Achats d’actions propres
Produit de l’émission d’actions propres en vertu de régimes d’options d’achat d’actions et d’avantages sociaux
Dividendes versés aux actionnaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 3M Co. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de 3M Co. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite augmenté du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de 3M Co. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022 et entre le T2 2022 et le T3 2022.