Stock Analysis on Net
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3M Co. (NYSE:MMM)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

3M Co., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 46.70% = 14.24% × 3.28
30 juin 2022 30.20% = 9.09% × 3.32
31 mars 2022 37.48% = 12.20% × 3.07
31 déc. 2021 39.35% = 12.58% × 3.13
30 sept. 2021 41.29% = 12.37% × 3.34
30 juin 2021 41.18% = 12.32% × 3.34
31 mars 2021 41.54% = 12.12% × 3.43
31 déc. 2020 41.84% = 11.37% × 3.68
30 sept. 2020 41.78% = 10.94% × 3.82
30 juin 2020 47.29% = 11.39% × 4.15
31 mars 2020 48.99% = 10.76% × 4.55
31 déc. 2019 45.41% = 10.23% × 4.44
30 sept. 2019 46.23% = 11.63% × 3.98
30 juin 2019 48.68% = 12.59% × 3.86
31 mars 2019 58.11% = 14.40% × 4.03
31 déc. 2018 54.60% = 14.65% × 3.73
30 sept. 2018 44.15% = 12.14% × 3.64
30 juin 2018 42.56% = 11.99% × 3.55
31 mars 2018 37.69% = 10.72% × 3.51
31 déc. 2017 42.01% = 12.79% × 3.29
30 sept. 2017 — = — × 2.90
30 juin 2017 — = — × 2.93
31 mars 2017 — = — × 3.03

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

3M Co., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 46.70% = 18.91% × 0.75 × 3.28
30 juin 2022 30.20% = 11.83% × 0.77 × 3.32
31 mars 2022 37.48% = 15.84% × 0.77 × 3.07
31 déc. 2021 39.35% = 16.75% × 0.75 × 3.13
30 sept. 2021 41.29% = 16.90% × 0.73 × 3.34
30 juin 2021 41.18% = 17.13% × 0.72 × 3.34
31 mars 2021 41.54% = 17.34% × 0.70 × 3.43
31 déc. 2020 41.84% = 16.73% × 0.68 × 3.68
30 sept. 2020 41.78% = 15.65% × 0.70 × 3.82
30 juin 2020 47.29% = 16.37% × 0.70 × 4.15
31 mars 2020 48.99% = 15.37% × 0.70 × 4.55
31 déc. 2019 45.41% = 14.22% × 0.72 × 4.44
30 sept. 2019 46.23% = 15.48% × 0.75 × 3.98
30 juin 2019 48.68% = 15.27% × 0.82 × 3.86
31 mars 2019 58.11% = 17.43% × 0.83 × 4.03
31 déc. 2018 54.60% = 16.33% × 0.90 × 3.73
30 sept. 2018 44.15% = 13.79% × 0.88 × 3.64
30 juin 2018 42.56% = 13.44% × 0.89 × 3.55
31 mars 2018 37.69% = 12.83% × 0.84 × 3.51
31 déc. 2017 42.01% = 15.35% × 0.83 × 3.29
30 sept. 2017 — = — × — × 2.90
30 juin 2017 — = — × — × 2.93
31 mars 2017 — = — × — × 3.03

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

3M Co., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2022 14.24% = 18.91% × 0.75
30 juin 2022 9.09% = 11.83% × 0.77
31 mars 2022 12.20% = 15.84% × 0.77
31 déc. 2021 12.58% = 16.75% × 0.75
30 sept. 2021 12.37% = 16.90% × 0.73
30 juin 2021 12.32% = 17.13% × 0.72
31 mars 2021 12.12% = 17.34% × 0.70
31 déc. 2020 11.37% = 16.73% × 0.68
30 sept. 2020 10.94% = 15.65% × 0.70
30 juin 2020 11.39% = 16.37% × 0.70
31 mars 2020 10.76% = 15.37% × 0.70
31 déc. 2019 10.23% = 14.22% × 0.72
30 sept. 2019 11.63% = 15.48% × 0.75
30 juin 2019 12.59% = 15.27% × 0.82
31 mars 2019 14.40% = 17.43% × 0.83
31 déc. 2018 14.65% = 16.33% × 0.90
30 sept. 2018 12.14% = 13.79% × 0.88
30 juin 2018 11.99% = 13.44% × 0.89
31 mars 2018 10.72% = 12.83% × 0.84
31 déc. 2017 12.79% = 15.35% × 0.83
30 sept. 2017 — = — × —
30 juin 2017 — = — × —
31 mars 2017 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.