Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
3M Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, fluctuant autour de 3,6 à 3,8. Une légère diminution est observée en 2020, atteignant un minimum de 3,42 au cours du premier trimestre, avant de remonter progressivement pour atteindre 3,78 et 3,76 à la fin de la période. L’évolution globale suggère une efficacité d’utilisation des immobilisations relativement constante, avec une légère amélioration récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, mais affiche des valeurs plus basses. Il diminue de manière plus prononcée en 2020, atteignant un minimum de 3,13 au premier trimestre, et se stabilise ensuite autour de 3,4 à 3,5. La présence des contrats de location-exploitation semble réduire l’efficacité apparente de l’utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance à la baisse tout au long de la période. Il passe de 0,84 en mars 2018 à 0,75 en septembre 2022. Cette diminution indique une utilisation moins efficace de l’ensemble des actifs pour générer des ventes. La baisse est particulièrement notable à partir de 2019, avec une accélération en 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation initiale de 2,94 en mars 2018 à 3,34 en décembre 2018, puis une diminution progressive jusqu’à 2,4 en décembre 2020. Une légère reprise est observée en 2021, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux. La tendance générale suggère une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une efficacité d’utilisation des immobilisations relativement stable, mais une tendance à la baisse de l’efficacité de l’utilisation de l’actif total et des capitaux propres. L’inclusion des contrats de location-exploitation dans le calcul du ratio de rotation des immobilisations a un impact significatif sur les valeurs observées.
Ratio de rotation net des immobilisations
3M Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 9,196) | 9,319) | 9,389) | 9,429) | 9,323) | 9,358) | 9,240) | 9,421) | 9,216) | 9,089) | 9,165) | 9,333) | 8,891) | 8,998) | 8,829) | 8,738) | 8,630) | 8,645) | 8,864) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.79 | 3.71 | 3.57 | 3.42 | 3.44 | 3.45 | 3.53 | 3.44 | 3.60 | 3.57 | 3.66 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.64 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
÷ 9,196 = 3.78
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, une diminution est observée au troisième et au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier trimestre de 2019, suivie d'une reprise au deuxième trimestre, puis d'une stabilisation relative au troisième et quatrième trimestre. Une baisse significative du revenu est ensuite constatée au premier trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Le revenu atteint son point culminant au quatrième trimestre de 2020, puis connaît une légère fluctuation au cours de 2021 et 2022, avec une tendance générale à la stabilisation.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles présente une tendance globalement stable sur la période. On observe une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au quatrième trimestre de 2018. Une augmentation est ensuite constatée au premier et deuxième trimestre de 2019, suivie d'une nouvelle stabilisation. Une augmentation plus marquée est observée au troisième et quatrième trimestre de 2019, puis une légère fluctuation au cours de 2020 et 2021. Une légère diminution est observée au dernier trimestre de 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 3,6 à 3,8 entre le premier trimestre de 2018 et le deuxième trimestre de 2019. Une diminution est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre de 2019, suivie d'une stabilisation relative au cours de 2020. Une légère augmentation est constatée en 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre. Le ratio se stabilise ensuite autour de 3,75 à 3,78 au cours de 2022.
En résumé, les données indiquent une certaine instabilité du revenu, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Le montant net des immobilisations corporelles reste relativement stable, tandis que le ratio de rotation net des immobilisations présente une volatilité modérée, suggérant une efficacité d'utilisation des actifs relativement constante sur la période.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
3M Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 9,196) | 9,319) | 9,389) | 9,429) | 9,323) | 9,358) | 9,240) | 9,421) | 9,216) | 9,089) | 9,165) | 9,333) | 8,891) | 8,998) | 8,829) | 8,738) | 8,630) | 8,645) | 8,864) | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation | 801) | 835) | 865) | 858) | 840) | 872) | 871) | 864) | 844) | 840) | 849) | 858) | 834) | 879) | 797) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 9,997) | 10,154) | 10,254) | 10,287) | 10,163) | 10,230) | 10,111) | 10,285) | 10,060) | 9,929) | 10,014) | 10,191) | 9,725) | 9,877) | 9,626) | 8,738) | 8,630) | 8,645) | 8,864) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.48 | 3.46 | 3.45 | 3.44 | 3.48 | 3.40 | 3.26 | 3.13 | 3.15 | 3.16 | 3.23 | 3.15 | 3.29 | 3.25 | 3.36 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.64 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 5.73 | 5.59 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.42 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.01 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
÷ 9,997 = 3.48
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, le revenu a connu une baisse progressive jusqu'au dernier trimestre de cette année. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre de 2019, avant une reprise au deuxième trimestre. Le revenu a fluctué au cours des trimestres suivants de 2019, mais est resté globalement stable. Une diminution significative du revenu est observée au quatrième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive au cours de 2021. Le revenu a atteint son point culminant au quatrième trimestre de 2021, avant de connaître une légère baisse au premier trimestre de 2022, puis une stabilisation relative au cours des trimestres suivants.
- Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
- Le montant net des immobilisations corporelles a diminué entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, puis est resté relativement stable jusqu'au premier trimestre de 2019. Une augmentation notable est ensuite observée, atteignant un pic au quatrième trimestre de 2019. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au cours de 2020, avant de se stabiliser autour de 10 milliards de dollars américains entre 2020 et 2022, avec de légères fluctuations trimestrielles. Une légère diminution est observée au dernier trimestre de 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué entre 3.13 et 3.8 au cours de la période analysée. Il a été relativement stable entre 3.64 et 3.8 au cours de 2018. Une diminution progressive est observée en 2019, atteignant un minimum de 3.15 au quatrième trimestre. Le ratio a ensuite connu une légère reprise en 2020 et 2021, se stabilisant autour de 3.4. Une légère augmentation est observée au cours de 2022, atteignant un maximum de 3.48 au dernier trimestre.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations de son revenu au cours de la période analysée, avec une baisse significative en 2020 suivie d'une reprise. Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de manière significative entre 2018 et 2019, puis s'est stabilisé. Le ratio de rotation nette des immobilisations a également fluctué, mais est resté globalement stable, indiquant une efficacité constante dans l'utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
3M Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Total de l’actif | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
÷ 46,176 = 0.75
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenu
- Le revenu a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, une diminution a été observée au troisième trimestre, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre de 2019, avant une reprise au deuxième trimestre. Le revenu a fluctué de manière modérée au cours des trimestres suivants jusqu'au premier trimestre de 2020, où une baisse significative a été enregistrée. Une reprise a été observée au deuxième et troisième trimestres de 2020, suivie d'une nouvelle augmentation au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est maintenue au premier trimestre de 2021, avant une légère diminution au deuxième trimestre. Le revenu a ensuite fluctué modérément au cours des trimestres suivants, avec une légère baisse au premier trimestre de 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période. Une diminution a été observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, suivie d'une légère augmentation au troisième trimestre. Une nouvelle diminution a été enregistrée au quatrième trimestre de 2018. Le total de l'actif a ensuite augmenté de manière significative au premier trimestre de 2019, et a continué d'augmenter progressivement au cours des trimestres suivants. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'au quatrième trimestre de 2020, avant une légère diminution au premier trimestre de 2021. Le total de l'actif a fluctué modérément au cours des trimestres suivants, avec une légère diminution au premier trimestre de 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance générale à la baisse sur la période. Après des fluctuations modérées entre le premier et le quatrième trimestre de 2018, le ratio a continué de diminuer au cours de 2019. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2020, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre. Une légère reprise a été observée au troisième et quatrième trimestres de 2020, mais le ratio est resté relativement bas. Une légère augmentation a été observée au cours de 2021, mais le ratio est resté inférieur à son niveau initial. Le ratio a fluctué modérément au cours des trimestres suivants, avec une légère diminution au premier trimestre de 2022.
Ratio de rotation des capitaux propres
3M Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.47 | 2.55 | 2.37 | 2.35 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.67 | 2.89 | 3.19 | 3.19 | 2.99 | 3.19 | 3.33 | 3.34 | 3.20 | 3.17 | 2.94 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
÷ 14,080 = 2.47
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a fluctué sur la période analysée. Une légère augmentation est observée de mars 2018 à juin 2018, suivie d'une diminution progressive jusqu'à décembre 2018. Le revenu montre une reprise au premier semestre de 2019, puis se stabilise. Une baisse significative est constatée au cours du deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Le revenu se redresse ensuite, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle diminution progressive jusqu'au troisième trimestre 2022.
- Total des capitaux propres de la société
- Les capitaux propres ont connu une diminution notable entre mars 2018 et décembre 2018. Ils se stabilisent ensuite et augmentent progressivement de mars 2019 à décembre 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, atteignant un niveau maximal au quatrième trimestre. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative au cours des trimestres suivants.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de mars 2018 à décembre 2018, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Il se stabilise ensuite autour de 3,2 au cours de 2019. Une baisse progressive est observée à partir de 2020, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2021. Le ratio montre une légère reprise au troisième trimestre 2022, mais reste inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019. Cette diminution suggère une efficacité moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une volatilité du revenu, une augmentation globale des capitaux propres et une diminution de l'efficacité de leur utilisation, mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres, sur la période analysée.