Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
3M Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement diminué, passant de 49.25% au premier trimestre 2018 à 44.35% au troisième trimestre 2022, avec une certaine stabilisation autour de 47-48% entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une baisse plus marquée est observée à partir du premier trimestre 2021, s’accentuant au cours des trimestres suivants.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire, bien que moins prononcée. Il a connu une croissance initiale, atteignant un pic au deuxième trimestre 2019 (22.68%), avant de diminuer progressivement. Une chute significative est également visible au cours de l’année 2022, avec un ratio de 14.69% au quatrième trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une volatilité plus importante. Il a augmenté de manière significative entre 2018 et 2019, culminant à 17.43% au premier trimestre 2019. Ensuite, il a connu des fluctuations, mais est resté globalement stable autour de 15-17% jusqu’au troisième trimestre 2020. Une nouvelle baisse est constatée en 2022, avec un ratio de 11.83% au quatrième trimestre, malgré un rebond au troisième trimestre 2022 (18.91%).
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte croissance entre 2018 et 2019, atteignant un maximum de 58.11% au premier trimestre 2019. Par la suite, il a diminué, mais est resté relativement élevé, se situant généralement entre 40% et 48% jusqu’au troisième trimestre 2021. Une baisse plus importante est observée en 2022, avec un ROE de 30.2% au quatrième trimestre.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également montré une tendance à la hausse initiale, passant de 10.72% au premier trimestre 2018 à 14.65% au quatrième trimestre 2018. Il a ensuite fluctué, mais est resté globalement stable autour de 10-12% jusqu’au troisième trimestre 2020. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2020 et se poursuit en 2021, atteignant un pic de 12.37% au quatrième trimestre 2021. Une baisse significative est constatée au quatrième trimestre 2022, avec un ROA de 9.09%, suivie d’un rebond au premier trimestre 2022 (14.24%).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Tendance générale à la baisse sur la période, avec une accélération de la diminution à partir de 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Diminution progressive, avec une chute marquée en 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Volatilité importante, avec une forte croissance initiale suivie de fluctuations et d’une baisse en 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Forte croissance initiale, suivie d’une diminution et d’une baisse plus importante en 2022.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Croissance initiale, fluctuations, puis augmentation en 2020-2021, suivie d’une baisse en 2022 et d'un rebond au premier trimestre 2022.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
3M Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances notables concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a présenté une fluctuation au cours de la période. Après une légère augmentation entre mars et juin 2018, elle a diminué progressivement jusqu'à décembre 2018. Une reprise a été observée en 2019, suivie d'une baisse significative en 2020, probablement en lien avec des facteurs économiques externes. Une remontée est ensuite constatée en 2021, mais cette tendance s'inverse en 2022, avec une diminution notable à la fin de la période.
- Revenu
- Le revenu a montré une certaine stabilité entre mars 2018 et juin 2019, avec des variations trimestrielles relativement faibles. Une baisse marquée du revenu est apparue au cours de 2020, atteignant son point le plus bas en décembre. Le revenu a ensuite connu une reprise en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2019. Cependant, une légère diminution est observée en 2022, bien que les valeurs restent globalement élevées.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Il est resté relativement stable autour de 49% jusqu'en 2019, puis a commencé à diminuer progressivement. La baisse s'est accélérée en 2020, et bien que le ratio ait légèrement augmenté en 2021, il est resté inférieur aux niveaux observés avant 2020. La diminution continue en 2022, atteignant des valeurs plus basses, suggère une pression accrue sur la rentabilité des ventes.
En résumé, les données indiquent une certaine volatilité des performances financières, avec une tendance générale à la baisse du ratio de marge bénéficiaire brute, malgré des fluctuations du revenu et de la marge brute. La période 2020 semble avoir été particulièrement impactée, avec une baisse significative du revenu et une détérioration de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
3M Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une variabilité trimestrielle notable, avec un pic au deuxième trimestre 2018 et au quatrième trimestre 2020. Une baisse marquée est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une forte reprise au deuxième trimestre de la même année.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance globale entre 2018 et 2021, bien que marquée par des variations trimestrielles. La période 2020-2021 semble indiquer une stabilisation, suivie d'une forte volatilité en 2022.
Le revenu montre une tendance globalement stable entre 2018 et 2021, avec des fluctuations trimestrielles moins prononcées que celles du résultat d’exploitation. Une diminution significative du revenu est constatée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année 2021. Le revenu semble se stabiliser autour de 8,8 à 9 milliards de dollars américains.
- Revenu
- Le revenu a démontré une certaine résilience face aux fluctuations économiques, mais a subi un impact notable au quatrième trimestre 2020. La reprise observée en 2021 suggère une adaptation aux nouvelles conditions du marché.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation oscille autour de 20-22% pendant la majeure partie de la période. Une légère diminution est observée en 2019, suivie d'une stabilisation relative. Le premier trimestre 2022 présente une chute significative de ce ratio, reflétant probablement une combinaison de facteurs affectant la rentabilité.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une certaine stabilité, mais a été affecté par la forte baisse du résultat d’exploitation au premier trimestre 2022, entraînant une diminution significative de la marge.
En résumé, les données indiquent une entreprise confrontée à des fluctuations trimestrielles importantes, mais globalement stable sur la période analysée. La performance de 2022, en particulier au premier trimestre, nécessite une attention particulière en raison de la baisse significative du résultat d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
3M Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à 3MQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ2 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ1 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a présenté une variabilité significative. Après une progression de mars 2018 à décembre 2018, il a connu une diminution au premier trimestre 2019, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative jusqu'au quatrième trimestre 2019. Une baisse marquée est observée au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec des facteurs économiques externes, avant une remontée progressive jusqu'au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 affiche une nouvelle augmentation, suivie d'une stabilisation relative durant l'année. Le quatrième trimestre 2021 marque un point culminant, mais le premier trimestre 2022 enregistre une chute drastique, suivie d'une reprise significative au deuxième trimestre 2022, et d'une stabilisation relative au troisième trimestre 2022.
- Revenu
- Le revenu a globalement fluctué sur la période. Une légère augmentation est observée entre mars et juin 2018, suivie d'une diminution progressive jusqu'à décembre 2018. Le revenu a ensuite connu une certaine volatilité en 2019, avec des fluctuations trimestrielles. Une baisse significative est constatée au deuxième trimestre 2020, parallèlement à celle du bénéfice net. Le revenu a ensuite rebondi et a atteint des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, culminant au quatrième trimestre 2020. La croissance du revenu s'est poursuivie en 2021, avant de se stabiliser et de légèrement diminuer au troisième trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une tendance à la hausse de mars 2018 à décembre 2018, atteignant son pic au quatrième trimestre de cette année. Il a ensuite connu des fluctuations, mais est resté globalement stable au cours de 2019. Une baisse significative est observée au deuxième trimestre 2020, en corrélation avec la diminution du bénéfice net et du revenu. Le ratio a ensuite rebondi et a atteint des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, dépassant les niveaux de 2018 et 2019. Le premier trimestre 2022 présente une chute importante, suivie d'une forte reprise au deuxième trimestre 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité par rapport aux revenus.
En résumé, les données suggèrent une certaine sensibilité de la performance financière aux conditions économiques externes, notamment au deuxième trimestre 2020. La marge bénéficiaire nette a démontré une résilience et une capacité à se redresser après des périodes de baisse, mais reste sujette à des fluctuations trimestrielles. L'évolution du revenu est globalement positive sur la période, mais connaît également des variations significatives.
Rendement des capitaux propres (ROE)
3M Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à 3MQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ2 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ1 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ4 2021)
÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le bénéfice net attribuable à l'entreprise, le total des capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Après une fluctuation au cours de 2018, une augmentation est observée en 2019, suivie d'une baisse marquée au premier trimestre 2020. Une reprise s'ensuit, culminant au quatrième trimestre 2020, avant de connaître une nouvelle diminution au premier trimestre 2022, avec une forte remontée au second trimestre 2022.
- Total des capitaux propres de l'entreprise
- Le total des capitaux propres de l'entreprise a globalement augmenté sur la période. Une diminution est constatée entre le premier et le quatrième trimestre de 2018. Une tendance à la hausse est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère diminution au troisième trimestre 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une variabilité importante. Il a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, atteignant un pic. Une baisse est ensuite observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise partielle. Le ROE a fluctué entre 41% et 49% entre 2020 et 2021, avant de connaître une baisse significative au premier trimestre 2022, suivie d'une forte augmentation au second trimestre 2022.
Il est à noter que le ROE semble sensible aux fluctuations du bénéfice net, comme illustré par la forte baisse observée au premier trimestre 2022, corrélée à une diminution du bénéfice net. L'évolution du total des capitaux propres, bien que globalement positive, ne compense pas toujours les variations du bénéfice net dans l'impact sur le ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
3M Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à 3MQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ2 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ1 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le bénéfice net attribuable, le total de l'actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net attribuable à 3M
- Le bénéfice net attribuable présente une volatilité significative sur la période analysée. Après une performance relativement stable au cours de 2018, une augmentation est observée au premier semestre de 2019. Le second semestre 2019 et le premier semestre 2020 montrent une certaine stabilisation, suivie d'une nouvelle augmentation au second semestre 2020. Le bénéfice net continue de fluctuer en 2021, avec une diminution marquée au premier trimestre 2022, suivie d'une forte reprise au second trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période. Une légère diminution est observée entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, suivie d'une tendance à la hausse constante jusqu'au quatrième trimestre 2020. Le total de l'actif se stabilise ensuite, avec des fluctuations mineures entre 2021 et 2022. Une légère diminution est perceptible au cours du second et troisième trimestres de 2022.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a connu une progression générale entre 2018 et 2019, atteignant un pic au quatrième trimestre 2018. Le ROA a ensuite fluctué, mais est resté relativement stable autour de 11% à 12% pendant la majeure partie de 2020 et 2021. Une baisse significative du ROA est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une forte augmentation au troisième trimestre 2022, dépassant les niveaux observés précédemment.
Il est à noter que l'évolution du ROA ne suit pas toujours directement celle du bénéfice net, suggérant que des variations dans le total de l'actif peuvent également influencer ce ratio. La forte volatilité du bénéfice net, combinée à la tendance générale à la hausse du total de l'actif, indique une complexité dans la performance financière globale.