Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
3M Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a montré une stabilité relative à partir du troisième trimestre 2017, se situant généralement autour de 46 à 49 %, avant de connaître une légère tendance à la baisse à partir de 2021, culminant à 48.41 % au premier trimestre 2021 puis diminuant jusqu’à environ 44.35 % au troisième trimestre 2022. La marge d'exploitation a fluctué entre 14 % et 24,7 % au début de la période, avec un pic au premier trimestre 2017. Après cette période, elle s'est maintenue dans une fourchette supérieure à 20 %, atteignant un maximum de 22,73 % au troisième trimestre 2021, avant une baisse notable à 14,69 % au troisième trimestre 2022. La marge nette a connu une tendance plus fluctuante, oscillant entre 11.83 % et 18.91 %, avec des pics autour de la fin de 2019 et au début de 2022, mais avec une baisse significative à 11.83 % au troisième trimestre 2022.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des variations importantes au cours de la période, avec une tendance à la hausse jusqu'à un sommet à 58.11 % au deuxième trimestre 2019. Après cette période, une baisse progressive a été observée, atteignant environ 30.2 % au troisième trimestre 2022. La période précédente montrait une forte rentabilité, avec des valeurs généralement supérieures à 40 %, mais la tendance à la baisse indique une réduction de la rentabilité des capitaux propres sur la période concernée.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a fluctué entre 9.09 % et 14.65 %, avec une tendance légèrement décroissante à partir de 2019. Après un pic à 14.65 % au premier trimestre 2019, il a connu une baisse progressive, se stabilisant autour de 12 % à partir de 2020, avant de descendre à environ 9.09 % au troisième trimestre 2022. Cette baisse indique une réduction de la profitabilité relative des actifs de l’entreprise sur la période considérée.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, l’analyse révèle une période de stabilité relative des marges bénéficiaires entre 2017 et 2020, suivie d’une tendance à la baisse à partir de 2021, notamment pour la marge brute et la marge d’exploitation. La rentabilité par capitaux propres a connu une forte croissance jusqu’en 2019, avant de diminuer significativement, tandis que la rentabilité des actifs a suivi une tendance similaire, avec une baisse notable à partir de 2019. Ces évolutions peuvent indiquer une consolidation des marges ou des défis financiers plus récents affectant la rentabilité globale de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
3M Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse au troisième trimestre 2017, le revenu augmente de façon constante pour atteindre un pic au troisième trimestre 2021. Cependant, une baisse survient au troisième trimestre 2022, où le chiffre d'affaires diminue par rapport au trimestre précédent, mais reste supérieur aux niveaux de 2017. Cette évolution indique une croissance continue sur plusieurs années, avec une légère contraction récente.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, se maintient généralement autour de 47-49 %, avec une stabilité relative tout au long de la période. La marge brute la plus haute se situe au troisième trimestre 2018, à 49.47 %, puis elle fluctue, restant majoritairement au-dessus de 47 %. À partir du quatrième trimestre 2021, une tendance à la baisse se dessine, culminant à 44.35 % au troisième trimestre 2022. Ce déclin pourrait signaler une pression sur la rentabilité brute ou une augmentation des coûts de production ou d’approvisionnement.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- Bien que la marge brute en pourcentage fluctue peu, la variation des valeurs absolues de la marge brute (en millions de dollars) reflète une tendance plus complexe. La marge brute a connu une croissance notable entre 2017 et 2018, atteignant un sommet au quatrième trimestre 2018 (3 885 millions de dollars). Après cette période, elle montre une décroissance progressive, notamment lors du premier semestre 2020, correspondant à une contraction importante en termes absolus. La baisse se poursuit dans la seconde moitié de 2021 et 2022, indiquant un retrait de la rentabilité brute globale, en dépit d’un chiffre d’affaires encore élevé.
- Observations globales
- Les principales tendances révèlent un ralentissement récent dans la croissance du chiffre d’affaires après plusieurs années d’expansion. Parallèlement, la rentabilité brute en valeur absolue s’est dégradée depuis 2018, avec une contraction significative durant la pandémie de COVID-19 et ses suites. La stabilité relative de la marge brute en pourcentage montre que la proportion de profit brut par rapport au revenu est moins affectée que la valeur absolue, mais la tendance à la baisse indique une pression sur la rentabilité globale. Ces éléments suggèrent une période de consolidation ou de défi pour l’entreprise, avec une détérioration de ses marges en valeur absolue malgré un chiffre d’affaires encore élevé.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
3M Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une tendance globalement volatile sur la période analysée. Après une hausse notable à 2 184 millions de dollars au deuxième trimestre 2017, une baisse significative est observée au troisième trimestre 2017, atteignant 1 041 millions de dollars. Un rebond survient ensuite au quatrième trimestre 2017 avec 1 821 millions de dollars, suivi d'une chute importante lors du premier trimestre 2018 à 1 007 millions de dollars. Une forte hausse intervient au deuxième trimestre 2018 avec 2 401 millions de dollars, puis un déclin progressif jusqu'au troisième trimestre 2019. À partir de cette période, le résultat d'exploitation oscille de manière plus régulière, atteignant son point culminant à 4 156 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cette évolution témoigne d'une certaine volatilité mais aussi d'une tendance à la croissance dans la dernière partie de la période analysée.
- Tendances du revenu
- Les revenus montrent une croissance générale sur la période, passant de 7 685 millions de dollars au premier trimestre 2017 à environ 8 702 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Une stagnation ou un léger repli est observable entre 2019 et 2021, notamment avec une baisse notable lors du deuxième trimestre 2020 à 7 176 millions de dollars, probablement liée à des événements exceptionnels tels que la pandémie. Depuis cette période, une nette reprise est constatée, avec des revenus atteignant près de 8 702 millions de dollars au troisième trimestre 2022, témoignant d'une tendance de croissance régulière et d'une résilience face aux fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio a connu des fluctuations modérées tout au long de la période. Après un niveau proche de 20,7% à la fin 2017, il a atteint un pic à 22,73% au troisième trimestre 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative. Cependant, en fin de période, une baisse significative à 14,69% concerne le troisième trimestre 2022, suggérant une pression accrue sur la rentabilité ou un changement dans la structure des coûts ou des revenus. La tendance générale indique une croissance de la marge bénéficiaire jusqu'en 2021, suivie d'une contraction notable en 2022, signalant un défi récent pour la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
3M Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à 3MQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ2 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ1 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à 3M
- Le bénéfice net attribuable connaît une fluctuation importante au cours de la période analysée. Après une augmentation notable de 1323 millions de dollars en mars 2017 à 1583 millions en juin 2017, puis une baisse à 1429 millions en septembre 2017, on observe une chute significative à 523 millions au premier trimestre 2018. Par la suite, le bénéfice rebondit de manière prononcée à 1857 millions au deuxième trimestre 2018, consolidant une tendance à la hausse avec des valeurs atteignant un pic à 3859 millions au troisième trimestre 2022. Sur la période, la variabilité révèle une certaine volatilité, mais une croissance globale du bénéfice net à long terme.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance relativement stable avec une croissance régulière. En mars 2017, le revenu s’établit à 7685 millions de dollars, évoluant vers un sommet de 8950 millions en septembre 2021. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse notable à 7176 millions au troisième trimestre 2019, la tendance générale demeure haussière jusqu'en 2021. Après cette période, on remarque une légère baisse en 2022, où les revenus se stabilisent autour de 8700 à 8800 millions de dollars. La croissance des revenus s’inscrit donc dans une dynamique globale d’expansion.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette varie entre 12,83% et 17,43% durant la période. Après une augmentation initiale à 15,35% en juin 2017, il présente une tendance oscillante mais généralement à la hausse lors des années suivantes, atteignant un pic de 17,43% au deuxième trimestre 2018. Par la suite, il fluctue autour de 15% à 16,7%, avec une légère baisse en septembre 2019 à 15,27%, puis une reprise progressive. Vers la fin de la période, en 2021, le ratio atteint des niveaux proches de 17%. La tendance globale indique une amélioration progressive de la rentabilité nette relative, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Résumé global
- La analyse des données financières montre une croissance soutenue du bénéfice net à long terme, malgré des phases de volatilité. Les revenus ont également suivi une tendance de progression constante, marquant une solide performance commerciale. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration progressive, ce qui reflète une augmentation de la rentabilité opérationnelle. La confluence de ces tendances témoigne d’une gestion efficace permettant une augmentation de la rentabilité globale de l'entreprise sur la période analysée, malgré les fluctuations à court terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
3M Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à 3MQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ2 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ1 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ4 2021)
÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à 3M a initialement présenté une forte décroissance entre la fin 2018 et le premier trimestre 2020. Après une chute notable au premier trimestre 2020, la ligne a généralement montré une reprise progressive sur le reste de la période, culminant à 3859 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance suggère une période de difficulté économique ou opérationnelle suivie d'une relance significative à partir de 2020.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période. Ils ont augmenté de manière constante, passant d'environ 10 989 millions de dollars au début 2017 à 14 080 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une accumulation progressive de la valeur nette de l'entreprise, potentiellement par des bénéfices réinvestis ou une politique de distribution prudente des dividendes.
- Évolutions du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes mais dans l'ensemble, il a affiché une tendance à la hausse sur la période observée, passant de valeurs très variables en 2017-2018 à des niveaux plus élevés à partir de 2019. Après une période de forte croissance jusqu'à dépasser les 58 % en 2019, le ROE a connu une légère baisse en 2020, avant de se stabiliser autour de 41-42 % jusqu'au troisième trimestre 2022. La hausse notable du ROE en 2019 suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres à cette période, probablement liée à une augmentation des bénéfices ou une gestion efficace des fonds propres.
- Résumé général
- Les données indiquent que l'entreprise a subi une période de contraction de ses résultats en 2019, suivie d'une reprise significative à partir de 2020, notamment en termes de bénéfices nets. La croissance des capitaux propres continue de renforcer la position financière de l'entreprise. Le ROE montre une performance variable mais reste globalement robuste, reflétant une gestion efficace des capitaux propres, malgré une certaine volatilité sur la période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
3M Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à 3MQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ2 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ1 2022
+ Bénéfice net attribuable à 3MQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables à 3M
- Les bénéfices nets attribuables à 3M ont présenté une tendance globalement fluctuante au cours de la période analysée. Après une progression initiale jusqu'à atteindre 1 583 millions de dollars au 30 juin 2017, une baisse a été observée pour atteindre 523 millions de dollars au 31 décembre 2017. Par la suite, la tendance s’est inversée, avec une augmentation significative atteignant un sommet de 3 859 millions de dollars au 30 septembre 2022. Notamment, une baisse notable en mars 2020 (891 millions), est perceptible, probablement liée à des perturbations économiques ou à des événements exceptionnels. Cependant, cette baisse a été suivie d’un rebond marqué, portant le bénéfice à des valeurs historiques proches des records.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 33 292 millions de dollars au 31 mars 2017 à 45 634 millions de dollars au 30 septembre 2022. Cette augmentation témoigne d’un développement global de l’entreprise, malgré quelques fluctuations mineures. La progression régulière indique une stratégie d’investissement et d’accroissement du bilan sur plusieurs trimestres, contribuant à renforcer la structure financière de l’entreprise.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA a présenté une tendance relativement stable, oscillant autour des 10,7 % à 12,6 % durant toute la période. Après un pic de 14,65 % au 31 décembre 2018, le ratio est resté relativement constant, oscillant entre 10,23 % et 12,58 %. La stabilité du ROA indique une gestion efficace des actifs, avec une rentabilité modérée mais régulière. La baisse à 9,09 % au troisième trimestre 2022, suivie d’un regain à 14,24 % au dernier trimestre, pourrait refléter des variations temporaires dans la rentabilité ou des impacts spécifiques liés à des événements précis.
- Résumé général
- Globalement, ces données révèlent une croissance de la valeur totale de l’entreprise, soutenue par une augmentation des bénéfices nets après un étalement des fluctuations. La stabilité relative du ROA souligne une gestion efficiente des actifs, malgré les fluctuations de bénéfice net en réponse à des conjonctures économiques ou organisationnelles. La période considérée est marquée par une forte reprise après des baisses ponctuelles, notamment en 2020, et une tendance à la croissance soutenue jusqu’à la fin de l’exercice.