Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
3M Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres et au total des fonds propres
-
Au cours de la période analysée, une tendance générale à l'augmentation du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est observée. Celui-ci est passé d’environ 1,07 en mars 2017 à un pic de 2,22 au troisième trimestre 2018, avant de diminuer progressivement à environ 1,12 à la fin de l’année 2022. La variante incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation reflète une augmentation similaire, atteignant aussi un sommet en 2018 avant de décroitre plus lentement, indiquant une gestion plus prudente de l’endettement relative aux capitaux propres sur la période récente.
Concernant le ratio par rapport au total des fonds propres, une stabilité relative est notée, oscillant entre 0,49 et 0,69. La tendance montre une légère hausse jusqu’en 2018, suivie d’une stabilisation, témoignant peut-être d’un contrôle avancé sur la structure du capital en dépit d’un endettement accru.
- Évolution du ratio d’endettement en tant que proportion de l’actif et du capital total
-
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location, a augmenté de 0,33 en mars 2017 à environ 0,48-0,51 à la fin 2020, puis se stabilise autour de 0,36-0,39 en 2022, indiquant que la proportion de dettes dans l’actif global s’est renforcée sur la période initiale antes de se stabiliser.
De même, le ratio de la dette sur le total du capital progressait de 0,52 en début de période à un maximum de 0,70 en 2018, avant de diminuer légèrement pour s’établir autour de 0,54 en fin 2022. Cela traduit une augmentation temporaire de l’endettement dans la structure du capital, suivie d’une stabilisation, attestant d’une gestion prudente face à des niveaux de dette plus importants.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement global, qui mesure la part de la dette par rapport à l’ensemble des fonds disponibles, présente une tendance à la hausse, passant de 0,35 en mars 2017 à un pic de 0,49 au quatrième trimestre 2019. Par la suite, ce ratio se maintient autour de 0,34-0,36 jusqu’en septembre 2022, indiquant un renforcement relatif de la structure de levier financier dans la première moitié de la période, puis une stabilisation susceptible de témoigner d’une gestion stratégique pour maîtriser cette part.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui reflète la proportion de dettes financières par rapport à une base financière spécifique, a connu une augmentation notable, passant de 3,03 en mars 2017 à un sommet de 4,55 au deuxième trimestre 2019. Par la suite, il a amorcé une tendance à la baisse pour arriver en septembre 2022 à environ 3,28. Cette évolution indique un accroissement temporaire du levier d’endettement financier, suivi d’une réduction graduelle, probablement en réponse à une gestion du risque financier ou à un ajustement stratégique dans la structure de financement.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
3M Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Total de la dette | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.46 | 1.65 | 1.91 | 2.22 | 2.02 | 1.82 | 1.57 | 1.69 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= 15,705 ÷ 14,080 = 1.12
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- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la somme de la dette totale a suivi une tendance à la hausse, passant de 11 711 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un pic de 20 439 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Ensuite, une baisse progressive est observable, atteignant 15 705 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement initiale, suivie d'une tendance à la réduction de la dette, probablement en réponse à des stratégies de désendettement ou de gestion de la liquidité.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance globale durant la période, passant de 10 989 millions de dollars à 14 080 millions de dollars. Après une baisse notable à 9 703 millions de dollars au troisième trimestre 2018, une tendance à la consolidation est visible, avec une reprise régulière à partir du quatrième trimestre 2018. La progression continue jusqu'à atteindre un sommet à 14 460 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, suggérant une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a présenté une augmentation significative de 1,07 au premier trimestre 2017 à un sommet de 2,22 au deuxième trimestre 2018. Cette évolution reflète une intensification de l'endettement par rapport aux fonds propres, atteignant son maximum à cette période. Par la suite, une tendance à la diminution est observée, avec un ratio de 1,12 au troisième trimestre 2022. La réduction progressive de ce ratio indique un rapprochement vers une structure de capital plus équilibrée, possiblement dû à un désendettement ou à une croissance des capitaux propres plus rapide que celle de la dette.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
3M Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Total de la dette | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.53 | 1.72 | 1.99 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.65 | 1.77 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= 16,516 ÷ 14,080 = 1.17
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- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à l'augmentation sur la période analysée. Après une légère baisse entre le 31 mars 2017 et le 30 juin 2017, la dette a rapidement augmenté pour atteindre un pic au 30 septembre 2019, dépassant les 20 milliards de dollars. Ensuite, cette dette a connu une réduction progressive, atteignant environ 16,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une augmentation significative de l'endettement durant la période de 2017 à 2019, avant une tendance à la réduction partielle par la suite.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté au cours de la période, passant d'environ 10,99 milliards de dollars au 31 mars 2017 à 14,08 milliards de dollars au 30 septembre 2022. On observe une croissance régulière, notamment entre 2020 et 2022, avec une forte progression atteignant un pic à environ 14,48 milliards de dollars au troisième trimestre 2021. Ce mouvement montre une tendance à la consolidation des fonds propres, malgré une stabilité relative sur certaines périodes.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, qui compare la dette totale aux capitaux propres, a connu une hausse notable en 2017 et 2018, atteignant un maximum d'environ 1,77 au troisième trimestre 2019, ce qui indique une augmentation du levier financier. Par la suite, ce ratio a diminué régulièrement, passant à environ 1,17 au troisième trimestre 2022, signe d'une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. La tendance à la baisse du ratio d'endettement suggère une gestion plus prudente de la structure financière, avec un recours accru au capital propre en proportion.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
3M Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Total de la dette | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Total du capital | 29,785) | 30,018) | 31,608) | 32,409) | 32,625) | 32,696) | 31,947) | 31,662) | 31,478) | 31,619) | 32,642) | 30,376) | 30,141) | 25,889) | 26,073) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | 25,512) | 23,809) | 22,892) | 22,700) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 15,705 ÷ 29,785 = 0.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2022. Initialement à 11 711 millions de dollars, elle a connu une croissance marquée pour atteindre un pic de 22 495 millions de dollars au deuxième trimestre 2018. Par la suite, cette tendance haussière a persisté, atteignant un sommet de 20 762 millions de dollars au quatrième trimestre 2019, avant de se stabiliser à des niveaux plus faibles autour de 16 000 à 17 000 millions de dollars dans les derniers trimestres analysés.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur la période considérée, passant de 22 700 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un maximum de 33 196 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après ce pic, une légère baisse a été observée, le total du capital étant estimé à 29 785 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une croissance globale du capital, malgré une légère réduction vers la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a présenté une tendance générale à la hausse, passant de 0,52 au premier trimestre 2017 à un pic de 0,69 au deuxième trimestre 2018. La progression indique une augmentation relative de la dette par rapport aux fonds propres, suggérant une intensification du financement par endettement durant cette période. À partir du quatrième trimestre 2018, ce ratio a commencé à diminuer, se stabilisant autour de 0,56 à 0,53 dans les derniers trimestres, signifiant une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
3M Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Total de la dette | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 30,596) | 30,858) | 32,477) | 33,263) | 33,467) | 33,567) | 32,823) | 32,527) | 32,335) | 32,474) | 33,489) | 31,230) | 30,966) | 26,755) | 26,859) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | 25,512) | 23,809) | 22,892) | 22,700) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 16,516 ÷ 30,596 = 0.54
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, montre une tendance à la hausse sur la période étudiée. Elle augmente de 11 711 millions à la fin mars 2017 à un pic de 23 342 millions à la fin décembre 2019. Après cette période, la dette connaît une baisse progressive, s'établissant à 16 516 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette montée initiale indique un recours accru à l'endettement, probablement pour financer des investissements ou des opérations, tandis que la baisse ultérieure pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une réduction du besoin de financement externe.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, également en millions de dollars, affiche une augmentation constante, passant de 22 700 millions à la fin mars 2017 à un sommet de 33 567 millions fin septembre 2021. Par la suite, un léger déclin est observé, avec une valeur de 30 596 millions à la fin septembre 2022. La croissance du capital indique une accumulation de fonds propres et de passifs, suggérant une expansion ou des réalisations favorables. La baisse relative vers la fin de la période pourrait signaler une redistribution ou une réduction des passifs ou une fluctuation des capitaux propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital présente une tendance à la hausse, passant de 0,52 fin mars 2017 à un pic de 0,70 fin décembre 2019. Ce ratio indique que la proportion de dettes dans la structure financière s’est intensifiée durant cette période, ce qui peut signaler une augmentation de l'endettement relatif ou une gestion du fonds propre. Après cette période, le ratio diminue et se stabilise autour de 0,54 à la fin septembre 2022, suggérant un recentrage sur une structure financière plus équilibrée ou une réduction relative de l'endettement.
- Synthèse générale
- Globalement, l'entreprise a connu une augmentation de son endettement et de ses capitaux totaux entre 2017 et 2019, accompagnée d’un ratio de dette sur capital en progression, indiquant une structure financière de plus en plus dépendante de l’endettement. Par la suite, la réduction progressive de la dette et le léger déclin du total du capital témoignent d'une stratégie de stabilisation ou de désendettement. La stabilisation du ratio de la dette sur le capital en fin de période indique une gestion prudente visant à maintenir un équilibre financier plus modéré.
Ratio d’endettement
3M Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Total de la dette | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Total de l’actif | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 15,705 ÷ 46,176 = 0.34
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- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 11 711 millions de dollars américains au premier trimestre 2017 à un pic de 20 313 millions de dollars au premier trimestre 2020. Depuis ce sommet, une légère diminution est observable, avec une valeur de 15 705 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une augmentation significative de l’endettement jusqu’en début 2020, suivie d’une réduction partielle, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou des remboursements importants en période récente.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance régulière sur toute la période, passant de 33 292 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 47 180 millions de dollars en septembre 2021. Après cette période de croissance, l’actif s’est stabilisé, fluctuant légèrement autour de 45 634 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La hausse de l’actif indique une expansion globale de l’entreprise, probablement par des investissements ou acquisitions successifs, avant une stabilisation récente.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a principalement augmenté jusqu’en 2020, passant de 0,35 en mars 2017 à un pic de 0,49 au deuxième trimestre 2020. Depuis cette période, une tendance à la baisse est perceptible, le ratio revenant à 0,34 au troisième trimestre 2022. Cela suggère une amélioration progressive de la structure financière de l'entreprise en matière d’endettement, peut-être par le remboursement de dettes ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette totale.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
3M Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Total de la dette | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Total de l’actif | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 16,516 ÷ 46,176 = 0.36
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- Évolution de la dette totale
- Entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2022, la dette totale de l'entreprise a connu une hausse significative globale. En mars 2017, la dette s’élevait à 11 711 millions de dollars, et elle a culminé à 17 116 millions de dollars au troisième trimestre 2022. On observe une tendance à la augmentation continue, avec plusieurs périodes de fluctuations, notamment une cotation haute au quatrième trimestre 2019 et au deuxième trimestre 2020. La croissance de la dette est marquée, indiquant une augmentation de l’endettement au fil du temps.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a progressé régulièrement sur la période considérée. En mars 2017, il était de 33 292 millions de dollars et a atteint un sommet de 48 307 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avant de légèrement diminuer pour se stabiliser autour de 45 634 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère une croissance substantielle du portefeuille d’actifs, alignée sur l’accroissement de la dette et la stratégie de croissance de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, indicateur de la proportion de l’actif financée par la dette, a connu une augmentation notable entre 2017 et 2020, passant de 0,35 à 0,51. La tendance montre une augmentation progressive de l’endettement par rapport à l’actif, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement par la dette, ou une croissance de l’entreprise nécessitant un levier financier accru. À partir de 2020, le ratio commence à se stabiliser et à se réduire légèrement, atteignant 0,36 au troisième trimestre 2022, suggérant une tentative de gestion du levier financier ou une croissance plus prudente.
Ratio d’endettement financier
3M Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.28 | 3.32 | 3.07 | 3.13 | 3.34 | 3.34 | 3.43 | 3.68 | 3.82 | 4.15 | 4.55 | 4.44 | 3.98 | 3.86 | 4.03 | 3.73 | 3.64 | 3.55 | 3.51 | 3.29 | 2.90 | 2.93 | 3.03 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= 46,176 ÷ 14,080 = 3.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période étudiée, le total de l’actif de l’entreprise montre une tendance générale à la hausse, passant d’environ 33,3 milliards de dollars à la fin mars 2017 à environ 45,8 milliards de dollars à la fin septembre 2022. Cette croissance, malgré quelques fluctuations, indique une augmentation de la taille et de la capacité opérationnelle de l’entreprise. La période entre 2019 et 2020 connaît une croissance notable, probablement liée à une stratégie d’investissement ou à une acquisition d’actifs.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 10,99 milliards de dollars en mars 2017 à environ 14,04 milliards de dollars en septembre 2022. Après une légère baisse en 2018, cette valeur révèle une croissance régulière, notamment à partir de 2020, atteignant un pic en 2021. La progression des capitaux propres peut refléter une amélioration de la solvabilité et de la solidité financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la proportion d’endettement par rapport à la capacité financière, montre une tendance à la hausse jusqu’au troisième trimestre 2020, atteignant un maximum d’environ 4,55. Ce ratio indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période. Par la suite, une diminution progressive est observée, revenant à environ 3,28 à la fin du troisième trimestre 2022, ce qui peut indiquer une politique d’apurement de la dette ou une gestion plus prudente de l’endettement.