Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
3M Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation progressive de mars 2018 à décembre 2019, passant de 1,43 à 2,02. Une diminution est ensuite observée jusqu'à mars 2021 (1,26), suivie d'une stabilisation relative et d'une légère augmentation à septembre 2022 (1,18). L'évolution suggère une augmentation initiale du levier financier, suivie d'une réduction de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L'évolution de ce ratio est similaire à celle du ratio précédent, avec une augmentation de 1,43 à 2,3 entre mars 2018 et décembre 2019. La tendance à la baisse observée par la suite est également présente, atteignant 1,31 en mars 2021, puis se stabilisant autour de 1,25 à septembre 2022. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation amplifie l'effet de l'endettement.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une légère augmentation de 0,59 à 0,69 entre mars 2018 et décembre 2019. Il diminue ensuite progressivement pour atteindre 0,53 à septembre 2022. Cette évolution indique une relative stabilité de l'endettement par rapport à l'ensemble des fonds propres, avec une légère diminution en fin de période.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio précédent, avec une augmentation de 0,59 à 0,7 entre mars 2018 et décembre 2019, puis une diminution progressive jusqu'à 0,54 à septembre 2022. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation a un impact modéré sur l'évolution du ratio.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio présente une légère fluctuation entre 0,41 et 0,49 entre mars 2018 et septembre 2019, puis une diminution progressive pour atteindre 0,34 à septembre 2022. Cette tendance indique une réduction de l'endettement par rapport aux actifs totaux.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L'évolution de ce ratio est similaire à celle du ratio d'endettement, avec une augmentation de 0,41 à 0,51 entre mars 2018 et septembre 2019, suivie d'une diminution progressive jusqu'à 0,36 à septembre 2022. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation a un impact sur l'évolution du ratio.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une augmentation significative de 3,51 à 4,55 entre mars 2018 et décembre 2019. Il diminue ensuite progressivement pour atteindre 3,28 à septembre 2022. Cette évolution suggère une augmentation initiale du levier financier, suivie d'une réduction de l'endettement financier.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
3M Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une fluctuation notable, débutant à 15 660 millions de dollars américains au 31 mars 2018, diminuant jusqu'à 14 519 millions de dollars américains au 30 juin 2018, puis augmentant progressivement pour atteindre un pic de 22 495 millions de dollars américains au 30 septembre 2020. Une diminution est ensuite observée, avec 20 762 millions de dollars américains au 31 décembre 2020, et une tendance à la baisse se poursuit jusqu'à 15 705 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Parallèlement, le total des capitaux propres de la société a présenté une trajectoire globalement ascendante. Partant de 10 977 millions de dollars américains au 31 mars 2018, il a diminué initialement pour atteindre 9 796 millions de dollars américains au 31 décembre 2018. Cependant, une reprise s'est enclenchée, avec une augmentation continue jusqu'à atteindre 14 448 millions de dollars américains au 31 décembre 2019 et 15 046 millions de dollars américains au 30 juin 2021. Une légère diminution est ensuite constatée, pour se stabiliser autour de 14 080 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation significative au cours de la période. Il est passé de 1,43 au 31 mars 2018 à 2,22 au 30 septembre 2019, indiquant une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Après un pic, le ratio a diminué progressivement pour atteindre 1,12 au 30 septembre 2022, suggérant une amélioration de la structure financière et une réduction du levier financier.
En résumé, la période initiale a été marquée par une fluctuation de la dette et une légère diminution des capitaux propres, entraînant une augmentation du ratio d’endettement. Par la suite, une augmentation des capitaux propres combinée à une stabilisation puis une diminution de la dette a conduit à une amélioration du ratio d’endettement, indiquant une structure financière plus solide à la fin de la période analysée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
3M Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. La dette totale a connu une fluctuation importante, débutant à 15 660 millions de dollars américains au 31 mars 2018, diminuant jusqu’à 14 519 millions de dollars américains au 30 juin 2018, puis augmentant progressivement pour atteindre un pic de 23 342 millions de dollars américains au 30 septembre 2020. Une diminution est ensuite observée, revenant à 16 516 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Parallèlement, les capitaux propres ont également évolué. Ils ont diminué de 10 977 millions de dollars américains au 31 mars 2018 à 9 796 millions de dollars américains au 31 décembre 2018, avant de remonter à 15 046 millions de dollars américains au 30 juin 2021. Une légère baisse est ensuite constatée, pour se stabiliser à 14 080 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a augmenté de manière constante de 1,43 au 31 mars 2018 à 2,3 au 30 juin 2019, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Ce ratio a atteint son maximum à 2,3, puis a diminué progressivement pour atteindre 1,17 au 30 septembre 2022. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance à l’endettement.
L’évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres indique une période d’augmentation du levier financier suivie d’une phase de désendettement. La volatilité de la dette totale, combinée à l’évolution des capitaux propres, a influencé ce ratio. La tendance à la baisse observée au cours des derniers trimestres suggère une gestion plus prudente de la dette et une consolidation de la base de capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
3M Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une fluctuation, débutant à 15 660 millions de dollars américains au 31 mars 2018, diminuant jusqu'à 14 519 millions de dollars américains au 30 juin 2018, puis augmentant progressivement pour atteindre un pic de 22 495 millions de dollars américains au 30 septembre 2020. Une diminution est ensuite observée, avec 15 705 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Parallèlement, le total du capital a également évolué. Partant de 26 637 millions de dollars américains au 31 mars 2018, il a diminué initialement avant de remonter pour atteindre 32 696 millions de dollars américains au 31 décembre 2019. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'à 32 642 millions de dollars américains au 30 septembre 2020, suivie d'une diminution progressive pour atteindre 29 785 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres présente une tendance générale à la hausse. Il est passé de 0,59 au 31 mars 2018 à 0,69 au 30 septembre 2019, indiquant une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres. Après un pic, le ratio a diminué pour atteindre 0,53 au 30 septembre 2022, suggérant une stabilisation ou une légère amélioration de la structure financière en fin de période.
- Tendances de la dette
- Augmentation globale de la dette jusqu'en septembre 2020, suivie d'une diminution progressive.
- Tendances du capital
- Fluctuation initiale suivie d'une augmentation jusqu'en septembre 2020, puis d'une diminution.
- Tendances du ratio d’endettement
- Augmentation significative jusqu'en septembre 2019, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
3M Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a connu une augmentation globale, passant d’environ 15 660 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à environ 16 516 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le premier et le troisième trimestre 2019, suivie d’une nouvelle hausse significative entre le premier et le troisième trimestre 2020.
Le total du capital a également augmenté sur la période, évoluant d’environ 26 637 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à environ 30 596 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022. Cette augmentation est moins prononcée que celle de la dette totale, ce qui a un impact direct sur le ratio d’endettement.
Le ratio de la dette sur le total du capital a montré une tendance à la hausse, passant de 0,59 au premier trimestre 2018 à 0,55 au troisième trimestre 2022. Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette dans le financement de l’entreprise. Le ratio atteint son point culminant à 0,7 au troisième trimestre 2019, puis oscille avant de se stabiliser autour de 0,54-0,55 au troisième trimestre 2022.
- Tendances de la dette totale
- Augmentation globale avec des fluctuations trimestrielles. Accroissement notable entre le premier et le troisième trimestre 2019 et entre le premier et le troisième trimestre 2020.
- Tendances du total du capital
- Augmentation globale, mais moins prononcée que celle de la dette totale.
- Tendances du ratio dette/capital
- Tendance à la hausse, indiquant une proportion croissante de la dette dans le financement. Pic à 0,7 au troisième trimestre 2019, puis stabilisation autour de 0,54-0,55.
Ratio d’endettement
3M Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une fluctuation notable, débutant à 15 660 millions de dollars américains au 31 mars 2018, diminuant jusqu'à 14 519 millions de dollars américains au 30 juin 2018, puis augmentant progressivement pour atteindre un pic de 22 495 millions de dollars américains au 30 septembre 2020. Une diminution est ensuite observée, avec 15 705 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Parallèlement, le total de l’actif a également évolué. Partant de 38 575 millions de dollars américains au 31 mars 2018, il a diminué initialement avant de croître de manière constante pour atteindre 48 307 millions de dollars américains au 31 mars 2021. Une légère diminution est ensuite constatée, se stabilisant autour de 46 176 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, a suivi une tendance à la hausse. Il est passé de 0,41 au 31 mars 2018 à 0,49 au 30 septembre 2019, puis a fluctué entre 0,43 et 0,46 jusqu'au 31 mars 2020. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant 0,34 au 30 septembre 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité.
- Total de la dette
- Une augmentation globale est perceptible sur la période, avec une forte hausse entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution récente.
- Total de l’actif
- Une croissance générale est observée, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. L'actif a atteint son niveau le plus élevé en 2021.
- Ratio d’endettement
- Après une période d'augmentation, le ratio d'endettement a montré une tendance à la baisse, suggérant une gestion plus prudente de la dette par rapport à l'actif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
3M Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la dette totale et de l’actif total sur la période considérée. La dette totale a connu une fluctuation, diminuant initialement de mars 2018 à juin 2018, puis augmentant progressivement jusqu'à septembre 2019. Une nouvelle augmentation notable est observée en mars 2020, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère diminution jusqu'en juin 2022, pour finalement diminuer plus significativement à septembre 2022.
L’actif total a suivi une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une légère diminution de mars à juin 2018, il a augmenté de manière constante jusqu'en septembre 2021, avant de montrer une stabilisation et une légère fluctuation jusqu'en juin 2022, puis une légère augmentation en septembre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a fluctué entre 0,39 et 0,51. Il a augmenté de mars 2018 à septembre 2019, puis a diminué jusqu'en juin 2021. Une légère augmentation est observée jusqu'en décembre 2019, suivie d'une diminution progressive jusqu'en septembre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière en termes de ratio d'endettement.
En résumé, bien que la dette totale ait connu des variations, l’actif total a globalement augmenté, ce qui a eu un impact sur le ratio d’endettement. La tendance à la baisse du ratio d’endettement à partir de 2020 suggère une gestion plus prudente de la dette par rapport à l’actif, bien que des fluctuations demeurent.
Ratio d’endettement financier
3M Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société 3M | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de la société 3M
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de l'actif a connu des fluctuations, débutant à 38 575 millions de dollars américains au 31 mars 2018, diminuant à 36 500 millions de dollars américains au 31 décembre 2018, puis augmentant progressivement pour atteindre 48 307 millions de dollars américains au 31 décembre 2021, avant de redescendre à 46 176 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Le total des capitaux propres de la société a également présenté une trajectoire ascendante, bien que moins régulière. Partant de 10 977 millions de dollars américains au 31 mars 2018, il a diminué à 9 796 millions de dollars américains au 31 décembre 2018, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 15 046 millions de dollars américains au 30 juin 2021, avant de se stabiliser autour de 14 080 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Le ratio d’endettement financier a montré une tendance générale à la hausse entre le 31 mars 2018 (3,51) et le 30 septembre 2019 (4,55). Il a ensuite connu une diminution progressive, atteignant 3,28 au 30 septembre 2022. Cette évolution suggère une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres au cours des dernières périodes.
- Total de l’actif
- Une augmentation globale est observée sur la période, avec des variations trimestrielles. La plus forte augmentation se produit entre fin 2019 et fin 2021.
- Total des capitaux propres de la société
- Une tendance à la hausse est perceptible, avec une accélération notable entre 2019 et 2021. Les capitaux propres semblent se stabiliser vers la fin de la période.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio a augmenté jusqu'en 2019, puis a diminué progressivement, indiquant une amélioration de la structure financière en termes d'endettement.