Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 janvier 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Constellation Brands Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 nov. 2022
31 août 2022
31 mai 2022
28 févr. 2022
30 nov. 2021
31 août 2021
31 mai 2021
28 févr. 2021
30 nov. 2020
31 août 2020
31 mai 2020
29 févr. 2020
30 nov. 2019
31 août 2019
31 mai 2019
28 févr. 2019
30 nov. 2018
31 août 2018
31 mai 2018
28 févr. 2018
30 nov. 2017
31 août 2017
31 mai 2017
28 févr. 2017
30 nov. 2016
31 août 2016
31 mai 2016
Bénéfice net (perte nette)
479,700)
(1,140,700)
399,300)
405,600)
480,800)
11,900)
(897,300)
390,600)
1,292,000)
521,800)
(172,600)
409,000)
366,500)
(517,000)
(237,100)
1,249,400)
312,100)
1,151,300)
746,300)
928,800)
494,700)
502,000)
405,300)
461,900)
405,000)
353,200)
319,100)
Perte (gain) nette latente sur les titres évaluée à la juste valeur
7,400)
9,300)
22,400)
109,900)
199,700)
590,000)
745,100)
(277,300)
(769,600)
47,600)
197,300)
(74,500)
534,300)
839,100)
827,500)
(1,184,700)
163,900)
(692,100)
(258,300)
(247,500)
(216,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provision pour impôts différés (avantage)
9,800)
187,100)
21,500)
26,300)
77,700)
79,500)
(98,700)
49,400)
90,900)
97,200)
98,900)
39,100)
(740,100)
(207,300)
(245,400)
218,800)
5,800)
86,100)
116,200)
23,500)
77,800)
22,100)
(8,500)
14,000)
(25,200)
83,900)
56,000)
Dépréciation
94,900)
90,800)
92,700)
88,700)
86,300)
86,300)
76,000)
74,600)
76,500)
71,700)
71,000)
77,600)
79,800)
82,500)
86,600)
83,000)
81,300)
84,600)
84,200)
79,400)
73,500)
70,800)
70,100)
62,200)
61,400)
58,100)
55,800)
Rémunération à base d’actions
18,300)
21,000)
16,800)
11,100)
(2,200)
20,000)
16,000)
11,000)
18,000)
19,400)
14,600)
9,800)
17,000)
18,100)
15,500)
13,000)
15,200)
18,600)
17,300)
15,400)
16,600)
13,800)
15,100)
11,700)
13,000)
15,400)
16,000)
Quote-part dans les pertes (bénéfices) des entités faisant l’objet d’une mise en équivalence et activités connexes, déduction faite du bénéfice distribué
29,800)
650,100)
165,500)
55,600)
(29,300)
(118,800)
154,100)
270,400)
(5,100)
34,200)
373,900)
48,300)
(67,800)
489,200)
91,100)
31,900)
(20,500)
6,800)
(4,700)
16,900)
(20,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges locatives hors trésorerie
22,300)
22,800)
21,600)
21,000)
20,800)
20,400)
19,700)
20,300)
21,700)
20,400)
20,900)
21,700)
21,800)
22,000)
22,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation et amortissement des immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
5,100)
—)
—)
—)
7,300)
1,300)
2,700)
—)
1,400)
1,400)
13,900)
—)
109,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
88,200)
48,000)
2,100)
2,100)
4,200)
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance et de la perte à l’extinction de la dette
2,900)
10,500)
17,700)
2,400)
2,400)
32,400)
2,700)
6,600)
4,000)
13,700)
—)
3,100)
3,300)
9,700)
—)
3,600)
16,900)
5,900)
3,000)
81,100)
13,200)
4,600)
9,800)
3,100)
3,200)
3,200)
3,200)
Dépréciation de l’investissement selon la méthode de la mise en équivalence de Canopy
—)
1,060,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte (gain) nette à la vente d’un placement non consolidé
—)
—)
—)
(51,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
100)
—)
—)
1,600)
(101,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation de la construction de la brasserie en cours
—)
—)
—)
—)
—)
—)
665,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain (perte) sur le règlement des contrats de couverture préalables à l’émission
—)
—)
20,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21,000)
(22,000)
25,000)
32,700)
390,000)
27,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
—)
—)
—)
(1,700)
—)
—)
—)
(18,900)
4,700)
—)
—)
1,900)
(76,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(262,400)
—)
—)
—)
Perte sur les stocks et les contrats connexes associés à l’optimisation de l’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700)
800)
24,300)
300)
61,700)
16,500)
44,500)
—)
—)
—)
—)
—)
59,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur règlement de contrats de blocage de trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantage fiscal net lié à la Loi sur les réductions d’impôt et l’emploi
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(37,600)
—)
—)
(363,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
59,500)
(102,000)
17,200)
20,800)
53,000)
(51,100)
(136,700)
103,700)
12,000)
(223,100)
167,000)
(63,300)
147,500)
(164,800)
58,600)
(15,500)
117,400)
(124,500)
(49,300)
4,300)
78,300)
(19,900)
(96,800)
72,100)
(26,600)
(55,900)
(39,000)
Inventaires
(173,000)
(3,300)
(83,000)
(42,900)
(169,100)
33,000)
(82,300)
118,500)
2,200)
24,400)
48,600)
105,000)
(227,200)
143,000)
(50,300)
65,800)
(251,500)
113,200)
10,600)
97,900)
(270,900)
30,800)
18,400)
42,900)
(242,800)
67,900)
(19,000)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
39,100)
71,900)
93,700)
1,500)
(124,800)
21,800)
(11,700)
(1,700)
16,100)
10,800)
40,500)
(32,000)
7,900)
40,900)
(8,700)
(46,400)
(7,600)
5,100)
(54,100)
(33,200)
11,400)
(53,700)
(36,000)
(41,200)
(1,800)
3,000)
(31,600)
Comptes créditeurs
(1,500)
94,400)
94,500)
(126,800)
94,600)
21,800)
224,100)
(242,500)
30,100)
145,100)
(28,400)
(118,800)
131,700)
26,200)
(22,300)
(279,900)
190,300)
96,100)
14,900)
(144,900)
117,500)
53,800)
(13,600)
(174,100)
145,700)
88,400)
55,900)
Produits reportés
(14,600)
(16,700)
26,200)
(6,300)
(20,300)
14,100)
130,500)
(3,600)
(18,200)
(12,600)
34,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres charges à payer et passifs
40,700)
(121,500)
(166,200)
(229,700)
204,700)
57,900)
(61,700)
(45,300)
111,600)
14,200)
(155,500)
(38,400)
6,900)
(2,700)
(24,300)
(55,800)
(17,500)
81,600)
(30,400)
(3,000)
(62,900)
82,600)
(88,300)
45,300)
46,300)
100,000)
(69,400)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets de l’acquisition et de la vente d’activités
(49,800)
(77,200)
(17,600)
(383,400)
38,100)
97,500)
62,200)
(70,900)
153,800)
(41,200)
106,600)
(147,500)
66,800)
42,600)
(47,000)
(331,800)
31,100)
171,500)
(108,300)
(78,900)
(126,600)
93,600)
(216,300)
(55,000)
(79,200)
203,400)
(103,100)
Autre
11,000)
62,100)
(2,400)
(28,300)
43,900)
(9,300)
(29,700)
(20,200)
8,800)
(7,900)
(44,100)
51,900)
(1,300)
(10,000)
34,500)
79,700)
65,700)
(1,300)
8,200)
5,800)
(6,900)
12,900)
17,900)
(3,200)
(9,500)
(20,300)
(5,300)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
146,600)
2,036,800)
358,900)
(144,300)
437,400)
798,000)
1,613,300)
52,300)
(373,300)
236,600)
859,100)
65,800)
290,400)
1,343,300)
830,200)
(977,000)
323,300)
(316,800)
(242,300)
(465,800)
(129,200)
219,300)
(23,700)
(181,600)
(34,200)
345,800)
26,800)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
626,300)
896,100)
758,200)
261,300)
918,200)
809,900)
716,000)
442,900)
918,700)
758,400)
686,500)
474,800)
656,900)
826,300)
593,100)
272,400)
635,400)
834,500)
504,000)
463,000)
365,500)
721,300)
381,600)
280,300)
370,800)
699,000)
345,900)
Achat d’immobilisations corporelles
(248,800)
(238,400)
(196,600)
(428,100)
(245,300)
(239,500)
(113,900)
(396,900)
(189,900)
(133,600)
(144,200)
(188,200)
(183,100)
(199,500)
(155,700)
(266,000)
(249,700)
(202,400)
(168,200)
(352,000)
(200,500)
(288,000)
(217,100)
(315,800)
(223,000)
(199,200)
(169,400)
Acquisition de fonds de commerce, déduction faite de la trésorerie acquise
100)
—)
(37,200)
—)
(53,500)
—)
—)
—)
—)
(19,900)
—)
—)
—)
—)
(36,200)
(300)
(25,100)
(19,400)
(800)
(18,200)
(100)
(131,800)
—)
(568,800)
(257,300)
—)
(284,900)
Participations dans des sociétés mises en équivalence et des valeurs mobilières
(8,500)
(21,000)
—)
(8,000)
—)
(20,100)
(8,500)
(5,000)
—)
(4,000)
(213,400)
(14,500)
(700)
(13,000)
(20,000)
(4,200)
(3,926,800)
(149,000)
(1,500)
—)
(191,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs
—)
100)
6,500)
100)
2,700)
500)
800)
600)
200)
400)
17,700)
7,600)
700)
(300)
300)
26,000)
1,600)
44,700)
—)
4,700)
400)
800)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’un placement non consolidé
—)
—)
—)
74,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’une entreprise (paiements liés à celle-ci)
96,700)
—)
—)
—)
—)
(400)
5,000)
956,600)
1,800)
—)
41,100)
—)
269,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
575,300)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
(100)
100)
500)
—)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
900)
(300)
(1,500)
3,200)
600)
(1,900)
—)
1,500)
(9,200)
6,800)
(19,300)
(6,200)
(300)
800)
(3,400)
(15,200)
(500)
400)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(160,600)
(259,200)
(226,800)
(361,600)
(297,100)
(260,500)
(116,600)
555,300)
(187,900)
(156,200)
(299,100)
(195,100)
89,800)
(212,200)
(213,500)
(244,500)
(4,198,500)
(335,300)
(53,500)
(384,800)
(397,700)
(419,300)
(221,300)
(312,700)
(495,500)
(199,700)
(453,900)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
999,000)
—)
1,846,800)
—)
(6,300)
995,600)
6,300)
—)
100)
—)
1,194,600)
—)
—)
1,291,300)
—)
—)
3,645,600)
12,000)
—)
1,915,500)
2,000,900)
2,508,500)
1,508,500)
615,500)
409,500)
231,100)
709,500)
Remboursement du capital de la dette à long terme
(2,600)
(570,000)
(1,084,700)
(1,800)
(6,400)
(1,349,700)
(7,400)
(507,300)
(677,600)
(576,900)
(959,500)
(134,300)
(729,500)
(1,308,600)
(22,900)
(17,500)
(21,800)
(17,600)
(5,900)
(605,900)
(2,004,900)
(2,604,500)
(1,913,400)
(64,100)
(65,300)
(748,200)
(94,200)
Produit net des emprunts à court terme (remboursements d’emprunts à court terme)
211,700)
539,900)
(199,000)
80,000)
(243,000)
486,000)
—)
(40,000)
40,000)
—)
(238,900)
(42,600)
130,500)
(435,500)
(205,000)
60,000)
17,900)
45,100)
(77,500)
(467,700)
398,300)
(174,700)
381,300)
253,000)
239,900)
83,300)
(379,100)
Dividendes versés
(145,800)
(146,000)
(149,300)
(142,500)
(141,200)
(142,600)
(146,700)
(143,800)
(143,600)
(143,700)
(143,900)
(142,200)
(142,000)
(142,000)
(143,000)
(139,800)
(138,800)
(138,600)
(140,500)
(99,000)
(100,100)
(100,500)
(100,500)
(76,800)
(79,500)
(79,500)
(79,300)
Achat d’actions propres
—)
(392,900)
(1,007,600)
—)
(85,500)
(904,200)
(400,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50,000)
—)
—)
—)
(404,300)
(100,000)
(799,300)
(224,900)
(14,300)
—)
(750,100)
(367,100)
(4,500)
(1,000)
Produit des actions émises dans le cadre de régimes de rémunération en actions
6,200)
16,500)
14,000)
17,900)
136,800)
10,400)
12,500)
15,700)
11,200)
27,600)
4,400)
39,300)
6,000)
22,500)
10,400)
30,600)
11,100)
13,900)
7,600)
11,900)
5,500)
15,400)
16,600)
20,400)
6,000)
17,400)
15,900)
Paiements des retenues d’impôt minimales sur les paiements à base d’actions
—)
(100)
(10,400)
—)
—)
—)
(9,800)
—)
(100)
—)
(7,600)
(100)
—)
(300)
(13,900)
—)
(100)
(600)
(12,900)
(8,800)
(400)
(200)
(22,300)
2,000)
(2,200)
(19,200)
(45,500)
Paiements de l’émission de titres de créance, de l’extinction de la dette et d’autres coûts de financement
(800)
(7,500)
(25,800)
400)
(200)
(34,800)
—)
(4,000)
(100)
(100)
(18,100)
—)
(200)
(8,000)
—)
(1,300)
(19,700)
(13,600)
—)
(89,800)
(12,200)
(8,400)
(11,800)
(7,500)
(2,000)
(1,400)
(3,200)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
(15,000)
(11,300)
(11,200)
(15,600)
(15,700)
(10,600)
(10,600)
(12,500)
(12,500)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement aux détenteurs d’actions de catégorie B dans le cadre du reclassement
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement d’une contrepartie conditionnelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant de l’attribution de paiements à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
19,200)
11,300)
32,100)
68,800)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(447,300)
(571,400)
(627,200)
(61,600)
(361,500)
(949,900)
(556,500)
(691,900)
(782,600)
(703,100)
(169,000)
(291,200)
(735,200)
(630,600)
(374,400)
(68,000)
3,494,200)
(503,700)
(329,200)
(143,100)
62,200)
(378,700)
(141,600)
11,600)
150,600)
(488,900)
191,900)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
1,500)
(2,200)
(1,800)
—)
(1,700)
100)
300)
1,400)
100)
2,700)
3,000)
(800)
900)
(900)
(100)
3,100)
(6,600)
600)
(1,600)
700)
(1,100)
3,200)
3,000)
900)
(5,900)
(400)
300)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Constellation Brands Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Constellation Brands Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Constellation Brands Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.
