Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 janvier 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Constellation Brands Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 nov. 2022 1.21% = 0.41% × 2.92
31 août 2022 1.11% = 0.43% × 2.59
31 mai 2022 11.19% = 4.87% × 2.30
28 févr. 2022 -0.34% = -0.16% × 2.20
30 nov. 2021 -0.47% = -0.21% × 2.27
31 août 2021 6.77% = 2.99% × 2.26
31 mai 2021 10.34% = 4.84% × 2.14
28 févr. 2021 14.69% = 7.37% × 1.99
30 nov. 2020 15.13% = 7.29% × 2.08
31 août 2020 9.35% = 4.13% × 2.26
31 mai 2020 0.50% = 0.21% × 2.36
29 févr. 2020 -0.10% = -0.04% × 2.25
30 nov. 2019 7.08% = 3.06% × 2.31
31 août 2019 6.79% = 2.80% × 2.42
31 mai 2019 20.10% = 8.45% × 2.38
28 févr. 2019 27.38% = 11.75% × 2.33
30 nov. 2018 27.73% = 11.19% × 2.48
31 août 2018 29.37% = 13.74% × 2.14
31 mai 2018 25.20% = 11.52% × 2.19
28 févr. 2018 28.82% = 11.29% × 2.55
30 nov. 2017 23.09% = 9.18% × 2.52
31 août 2017 22.20% = 9.06% × 2.45
31 mai 2017 21.92% = 8.54% × 2.57
28 févr. 2017 22.28% = 8.25% × 2.70
30 nov. 2016 — = — × 2.61
31 août 2016 — = — × 2.47
31 mai 2016 — = — × 2.57

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Constellation Brands Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 nov. 2022 1.21% = 1.06% × 0.39 × 2.92
31 août 2022 1.11% = 1.11% × 0.39 × 2.59
31 mai 2022 11.19% = 13.73% × 0.35 × 2.30
28 févr. 2022 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
30 nov. 2021 -0.47% = -0.61% × 0.34 × 2.27
31 août 2021 6.77% = 8.62% × 0.35 × 2.26
31 mai 2021 10.34% = 14.61% × 0.33 × 2.14
28 févr. 2021 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
30 nov. 2020 15.13% = 23.51% × 0.31 × 2.08
31 août 2020 9.35% = 13.45% × 0.31 × 2.26
31 mai 2020 0.50% = 0.68% × 0.31 × 2.36
29 févr. 2020 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
30 nov. 2019 7.08% = 10.07% × 0.30 × 2.31
31 août 2019 6.79% = 9.40% × 0.30 × 2.42
31 mai 2019 20.10% = 29.96% × 0.28 × 2.38
28 févr. 2019 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
30 nov. 2018 27.73% = 38.61% × 0.29 × 2.48
31 août 2018 29.37% = 41.84% × 0.33 × 2.14
31 mai 2018 25.20% = 34.56% × 0.33 × 2.19
28 févr. 2018 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
30 nov. 2017 23.09% = 24.78% × 0.37 × 2.52
31 août 2017 22.20% = 23.60% × 0.38 × 2.45
31 mai 2017 21.92% = 21.90% × 0.39 × 2.57
28 févr. 2017 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70
30 nov. 2016 — = — × — × 2.61
31 août 2016 — = — × — × 2.47
31 mai 2016 — = — × — × 2.57

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Constellation Brands Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 nov. 2022 1.21% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39 × 2.92
31 août 2022 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39 × 2.59
31 mai 2022 11.19% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35 × 2.30
28 févr. 2022 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
30 nov. 2021 -0.47% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34 × 2.27
31 août 2021 6.77% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35 × 2.26
31 mai 2021 10.34% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33 × 2.14
28 févr. 2021 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
30 nov. 2020 15.13% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31 × 2.08
31 août 2020 9.35% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31 × 2.26
31 mai 2020 0.50% = — × — × -2.52% × 0.31 × 2.36
29 févr. 2020 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
30 nov. 2019 7.08% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30 × 2.31
31 août 2019 6.79% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30 × 2.42
31 mai 2019 20.10% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28 × 2.38
28 févr. 2019 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
30 nov. 2018 27.73% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29 × 2.48
31 août 2018 29.37% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33 × 2.14
31 mai 2018 25.20% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33 × 2.19
28 févr. 2018 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
30 nov. 2017 23.09% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37 × 2.52
31 août 2017 22.20% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 2.45
31 mai 2017 21.92% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39 × 2.57
28 févr. 2017 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70
30 nov. 2016 — = — × — × — × — × 2.61
31 août 2016 — = — × — × — × — × 2.47
31 mai 2016 — = — × — × — × — × 2.57

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Constellation Brands Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 nov. 2022 0.41% = 1.06% × 0.39
31 août 2022 0.43% = 1.11% × 0.39
31 mai 2022 4.87% = 13.73% × 0.35
28 févr. 2022 -0.16% = -0.46% × 0.34
30 nov. 2021 -0.21% = -0.61% × 0.34
31 août 2021 2.99% = 8.62% × 0.35
31 mai 2021 4.84% = 14.61% × 0.33
28 févr. 2021 7.37% = 23.19% × 0.32
30 nov. 2020 7.29% = 23.51% × 0.31
31 août 2020 4.13% = 13.45% × 0.31
31 mai 2020 0.21% = 0.68% × 0.31
29 févr. 2020 -0.04% = -0.14% × 0.31
30 nov. 2019 3.06% = 10.07% × 0.30
31 août 2019 2.80% = 9.40% × 0.30
31 mai 2019 8.45% = 29.96% × 0.28
28 févr. 2019 11.75% = 42.33% × 0.28
30 nov. 2018 11.19% = 38.61% × 0.29
31 août 2018 13.74% = 41.84% × 0.33
31 mai 2018 11.52% = 34.56% × 0.33
28 févr. 2018 11.29% = 30.57% × 0.37
30 nov. 2017 9.18% = 24.78% × 0.37
31 août 2017 9.06% = 23.60% × 0.38
31 mai 2017 8.54% = 21.90% × 0.39
28 févr. 2017 8.25% = 20.94% × 0.39
30 nov. 2016 — = — × —
31 août 2016 — = — × —
31 mai 2016 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Constellation Brands Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 nov. 2022 0.41% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39
31 août 2022 0.43% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39
31 mai 2022 4.87% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35
28 févr. 2022 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
30 nov. 2021 -0.21% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34
31 août 2021 2.99% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35
31 mai 2021 4.84% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33
28 févr. 2021 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
30 nov. 2020 7.29% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31
31 août 2020 4.13% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31
31 mai 2020 0.21% = — × — × -2.52% × 0.31
29 févr. 2020 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
30 nov. 2019 3.06% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30
31 août 2019 2.80% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30
31 mai 2019 8.45% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28
28 févr. 2019 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
30 nov. 2018 11.19% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29
31 août 2018 13.74% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33
31 mai 2018 11.52% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33
28 févr. 2018 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
30 nov. 2017 9.18% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37
31 août 2017 9.06% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
31 mai 2017 8.54% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39
28 févr. 2017 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39
30 nov. 2016 — = — × — × — × —
31 août 2016 — = — × — × — × —
31 mai 2016 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Constellation Brands Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 nov. 2022 1.06% = 0.17 × 0.61 × 9.94%
31 août 2022 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64%
31 mai 2022 13.73% = 0.74 × 0.83 × 22.54%
28 févr. 2022 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
30 nov. 2021 -0.61% = -0.20 × 0.42 × 7.14%
31 août 2021 8.62% = 0.66 × 0.76 × 17.23%
31 mai 2021 14.61% = 0.76 × 0.82 × 23.43%
28 févr. 2021 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
30 nov. 2020 23.51% = 0.80 × 0.86 × 33.92%
31 août 2020 13.45% = 1.45 × 0.65 × 14.23%
31 mai 2020 0.68% = — × — × -2.52%
29 févr. 2020 -0.14% = — × — × -6.59%
30 nov. 2019 10.07% = 13.04 × 0.12 × 6.21%
31 août 2019 9.40% = 1.10 × 0.63 × 13.62%
31 mai 2019 29.96% = 0.88 × 0.88 × 39.01%
28 févr. 2019 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
30 nov. 2018 38.61% = 0.98 × 0.90 × 43.57%
31 août 2018 41.84% = 0.95 × 0.91 × 48.45%
31 mai 2018 34.56% = 0.97 × 0.89 × 40.16%
28 févr. 2018 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
30 nov. 2017 24.78% = 0.78 × 0.88 × 36.01%
31 août 2017 23.60% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
31 mai 2017 21.90% = 0.77 × 0.86 × 32.85%
28 févr. 2017 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%
30 nov. 2016 — = — × — × —
31 août 2016 — = — × — × —
31 mai 2016 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31).

La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.