Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fair Isaac Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Les ratios de marge bénéficiaire brute montrent une tendance à la hausse régulière depuis la fin de l’année 2018. Après une phase sans valeurs enregistrées, ils atteignent environ 70,96 % à la fin de 2019, puis progressent continuellement pour atteindre environ 81,75 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une amélioration soutenue de la rentabilité brute de l’entreprise, indiquant une capacité accrue à générer des bénéfices à partir du chiffre d’affaires.
Les marges de bénéfice d’exploitation connaissent également une hausse significative, notamment à partir du deuxième trimestre 2020, passant d’environ 21-22 % à plus de 40 % au dernier trimestre 2024. La croissance de ces marges reflète une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une gestion optimisée des coûts d’exploitation. Cette progression est plus marquée à partir du deuxième semestre 2020, laissant entrevoir un impact positif des mesures internes ou externes favorisant la rentabilité opérationnelle.
Les ratios de marge bénéficiaire nette suivent une tendance similaire, en progression constante. Elles atteignent près de 32 % à la fin du troisième trimestre 2024, contre environ 16,5 % à la fin de 2018. La croissance de la rentabilité nette témoigne d’un contrôle efficace des charges financières et fiscales, ou d’une optimisation globale des résultats financiers de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une forte volatilité initiale mais une tendance à la hausse notable à partir de la deuxième moitié de 2019, culminant à 292,77 % au troisième trimestre 2021. Cette valeur très élevée indique une utilisation très efficace des fonds propres pour générer du bénéfice, potentiellement soutenue par une forte croissance des résultats ou une structure de capitaux optimisée. Cependant, l'absence de données après cette période limite la visibilité sur la stabilité future de ce ratio.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une progression régulière depuis la fin de 2018, passant d’environ 13 % à plus de 33 % au troisième trimestre 2024. Cette croissance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif total de l’entreprise génère des profits. La tendance positive dans ce ratio suggère que l'entreprise exploite mieux ses ressources, ce qui pourrait refléter une stratégie d’investissement efficace ou une gestion opérationnelle optimisée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fair Isaac Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période étudiée, passant d'environ 262 millions de dollars au dernier trimestre de 2018 à plus de 536 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, indiquant une expansion constante de l'activité ou une augmentation des volumes de ventes ou de services facturés.
- Tendances des marges brutes
- La marge brute bénéficiaire a augmenté de façon progressive sur l'ensemble de la période, passant d’un ratio de 70.96 % à plus de 81.75 % à la fin du deuxième trimestre de 2024. Cette tendance suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une augmentation de la marge sur les ventes. La tendance à la hausse de la marge est constante, avec un point culminant proche de 81,75 %.
- Évolution conjointe des revenus et de la marge brute
- La croissance des revenus s’accompagne d’une augmentation du ratio de marge brute, ce qui indique une amélioration de la rentabilité des ventes. Le ratio de marge bénéficiaire brute a dépassé 70 % dès le premier trimestre de 2019 et a continué de croître, atteignant des niveaux proches de 80 % à partir de 2021. Cette progression témoigne d'une gestion efficace des coûts directs et/ou d'une amélioration des prix ou de la structure des produits/services offerts.
- Observations spécifiques
- Les données montrent que, malgré une fluctuation mineure dans les chiffres absolus, la tendance à la hausse reste robuste pour les deux indicateurs. La croissance des revenus combinée à l'amélioration constante du ratio de marge bénéficiaire brute indique une orientation stratégique vers une meilleure rentabilité. Ce phénomène peut résulter d'optimisations opérationnelles, de gains d'efficacité ou d'un positionnement commercial plus profitable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fair Isaac Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une progression modérée de 262 256 milliers de dollars au premier trimestre de 2018, les revenus ont augmenté régulièrement, atteignant un sommet de 536 415 milliers de dollars au deuxième trimestre de 2024. Cette croissance indique une dynamique commerciale favorable et une expansion des activités sur plusieurs années. Des fluctuations mineures apparaissent, notamment une légère baisse au troisième trimestre de 2023 comparativement au trimestre précédent, mais la tendance générale reste à la hausse mentionnée.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a également suivi une trajectoire ascendante significative. Après une valeur initiale de 49 004 milliers de dollars fin 2018, il a connu une croissance régulière, culminant à 262 518 milliers de dollars au deuxième trimestre de 2024. La progression est particulièrement notable vers la fin de la période, avec une augmentation forte à partir de 115 185 milliers de dollars au quatrième trimestre 2021 pour atteindre un pic en juin 2024. Cela reflète une amélioration conséquente de la rentabilité opérationnelle, probablement en lien avec l’augmentation des revenus et une gestion efficace des coûts.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une nette amélioration, passant d’un taux relativement stable autour de 21-22% en début de période, à dépasser les 40% à partir du quatrième trimestre 2021. Elle a atteint un maximum de 45,87% au troisième trimestre de 2024. La progression constante de cette marge témoigne d’une optimisation des marges opérationnelles, favorisée par une augmentation des revenus plus rapide que celle des coûts ou par une meilleure gestion des dépenses d'exploitation.
- Résumé des observations
- Dans l’ensemble, l'entreprise a affiché une croissance soutenue de ses revenus et de ses résultats d’exploitation, accompagnée d’une amélioration significative de sa marge bénéficiaire d’exploitation. La tendance indique une expansion commerciale et une gestion efficace, permettant d’accroître la rentabilité sur la période analysée. La stabilité relative de la marge en début de période contraste avec la forte hausse observée à partir de 2021, soulignant une consolidation de la performance financière. Ces indicateurs laissent à penser que l’entreprise a réussi à renforcer sa position sur le marché tout en améliorant ses marges bénéficiaires, ce qui pourrait soutenir des investissements futurs ou une distribution accrue de dividendes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fair Isaac Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net de l'entreprise présente une croissance globale, passant d'environ 40 millions de dollars à la fin 2018 à plus de 181 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Après une période initiale de baisse en 2019, avec un creux au premier trimestre 2019, une tendance de reprise s'observe à partir du quatrième trimestre 2019, avec une augmentation soutenue jusqu'à la fin de la période. La croissance du revenu net est particulièrement significative à partir de 2021, atteignant des sommets au-delà de 150 millions de dollars.
- Évolution des revenus totaux
- Les revenus totaux ont connu une tendance à la hausse sur la période, bien qu'ils présentent des fluctuations intermédiaires. Après une progression régulière, notamment à partir de la fin 2020, l'entreprise affiche des revenus approchant voire dépassant régulièrement les 500 millions de dollars avant la fin de la période analysée. Ces chiffres indiquent une croissance constante des activités de l'entreprise dans ses segments principaux.
- Compression ou expansion de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à l'amélioration continue sur la période. Initialement inexploitable dans la première moitié de 2019, la marge commence à augmenter sensiblement à partir de 2020, passant d'environ 16-18 % pour atteindre près de 32.8 % au troisième trimestre 2024. Cette expansion suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, probablement en lien avec une augmentation de la capacité à générer des profits à partir de ses revenus ou une réduction des coûts opérationnels.
- Observation des périodes sensibles
- Les données soulignent une volatilité dans le court terme, notamment en 2020, où des fluctuations dans le revenu net et la marge bénéficiaire immédiate sont perceptibles. La phase post-2020 marque néanmoins une tendance claire à la croissance stable et à la consolidation de la rentabilité.
- Résumé
- Dans l'ensemble, l'entreprise montre une progression significative de ses résultats financiers, avec une croissance notable tant au niveau des revenus qu'au niveau de la rentabilité, comme l'indiquent la montée du revenu net et l'amélioration constante du ratio de marge bénéficiaire nette. La tendance à l'expansion demeure favorable, avec une amélioration de la performance financière générale sur la période analysée, même en tenant compte des fluctuations à court terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fair Isaac Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du revenu net
- Le revenu net affiche une croissance générale sur la période observée, en particulier à partir du deuxième trimestre de 2021, où une forte hausse est notable. La progression se poursuit de manière soutenue jusqu'au dernier trimestre enregistré, atteignant plus de 181 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025, ce qui indique une croissance continue et une amélioration de la performance commerciale de l'entreprise.
- Tendance des capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres présentent une évolution très volatile. Après une augmentation initiale jusqu’en début 2020, ils se transforment en déficit à partir du troisième trimestre de 2020. La valeur demeurant en territoire négatif, la société subit un déclin marqué, atteignant un déficit de plus de 1,3 milliard de dollars à la mi-2025. Cette dégradation indique une perte accumulée importante et une détérioration significative du bilan en termes de valeur nette pour l’entreprise.
- Tendance du ROE (Return on Equity)
- Le ROE montre une forte progression, particulièrement à partir du deuxième trimestre de 2020, culminant à plus de 292 % au troisième trimestre de 2021. Ces ratios très élevés, mais aussi très volatils, reflètent une rentabilité élevée par rapport aux capitaux propres, bien que ces derniers soient négatifs depuis cette période, rendant cette métrique moins pertinente dans ce contexte. La tendance indique une amélioration de la rentabilité relative malgré la dégradation du bilan et des capitaux propres.
- Analyse générale
- La période analysée révèle une amélioration continue du revenu net, témoignant d’une croissance soutenue et d’une gestion efficace des revenus. En revanche, les capitaux propres ont connue une dégradation extrêmement prononcée, passant en territoire négatif, notamment à partir de 2020, ce qui peut suggérer des pertes cumulées importantes ou des charges exceptionnelles. La rentabilité, quant à elle, reste très élevée en termes de ROE à partir de 2020, mais la structure des capitaux indique une situation financière fragile. La tendance suggère une entreprise en croissance de ses revenus mais confrontée à des difficultés accrues au niveau de sa stabilité financière et de ses fonds propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fair Isaac Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net :
- Le revenu net de l'entreprise présente une croissance générale au fil du temps, passant d'une valeur de 40 007 milliers de dollars en fin 2018 à plus de 181 789 milliers de dollars au troisième trimestre 2025. Après une baisse notable au premier trimestre 2019, le revenu rebondit rapidement et continue à augmenter de façon soutenue, atteignant des sommets à chaque trimestre. Cette progression témoigne d'une tendance de croissance régulière, malgré quelques fluctuations à court terme. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2021, avec des augmentations importantes sur plusieurs trimestres successifs.
- Évolution de la taille de l’actif total :
- La valeur totale des actifs de l'entreprise augmente de façon constante, passant d'environ 1 305 626 milliers de dollars fin 2018 à un niveau supérieur à 1 866 023 milliers de dollars au troisième trimestre 2025. La période entre 2018 et 2022 montre une croissance régulière, avec un pic notable en fin 2024, atteignant près de 1 708 384 milliers de dollars. Après cette période, une légère baisse est observée, mais la tendance reste globalement à la hausse. La progression de l’actif reflète une expansion continue du bilan, probablement liée à une augmentation des investissements ou des actifs opérationnels.
- Évolution du ratio ROA (Return on Assets) :
- Le ROA montre une amélioration constante sur toute la période analysée. Il n’est pas disponible avant 2019, mais à partir de ce point, il progresse de façon régulière, atteignant 33,98% au troisième trimestre 2025. La tendance indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec une croissance notable à partir de 2020. La croissance du ROA témoigne d’une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif, renforçant la performance financière de l'entreprise au fil du temps.
- Observations complémentaires :
- La croissance soutenue du revenu net couplée à l’augmentation de l’actif total suggère une entreprise en expansion, capable d’accroître ses revenus tout en mobilisant davantage de ressources. L’amélioration continue du ROA indique une gestion efficace de ces ressources pour générer des résultats financiers positifs. La tendance de fond vers une rentabilité accrue apparaît claire, avec une évolution favorable des principaux indicateurs financiers sur la période analysée.