Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Automatic Data Processing Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio affiche une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant d’environ 0,43 à 0,57, indiquant une augmentation progressive de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. La tendance montre une certaine stabilité entre 2015 et 2016, avant une hausse notable à partir de 2017, culminant en 2018 puis en 2021. Cette évolution suggère que l’entreprise a accru sa dépendance à l’endettement en regard des fonds propres au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire, en augmentant globalement, passant de 0,43 en 2015 à un pic de 0,79 en 2022. La hausse, notamment à partir de 2018, indique une augmentation significative du passif lié à la location-exploitation dans la structure financière de l’entreprise, ce qui peut refléter une stratégie d’utilisation accrue de contrats de location ou une modification dans la comptabilisation des engagements locatifs.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio progresse également, témoignant d’un accroissement de l’endettement à hauteur du total des capitaux propres, passant de 0,3 à 0,42. La croissance est plus marquée à partir de 2018, confirmant la tendance à l’augmentation de la dette relative dans la structure financière globale.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une progression analogue, passant de 0,3 à 0,44, avec une croissance notable après 2017, traduisant une augmentation de l’endettement total par rapport au capital global. La hausse indique une reliance accrue sur l’endettement pour financer son activité ou ses investissements.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio reste globalement stable aux alentours de 0,04 à 0,08 jusqu’en 2018, puis augmente de manière marginale à 0,16 en 2019, avant de revenir à 0,04 en 2020. La baisse en 2020 pourrait indiquer une réduction temporaire des dettes ou une amélioration de la gestion financière. La hausse en 2019 est notable mais reste limitée en magnitude.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio demeure faible, oscillant autour de 0,05 à 0,07, avec une tendance à la stabilité globale. La légère augmentation en 2018 à 0,07 indique une légère augmentation de l’endettement par rapport à l’actif total, mais il reste à un niveau modéré.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio connaît une tendance haussière, notamment en 2018 où il atteint 17,19, en hausse par rapport aux valeurs de 7,43 en 2015. La croissance soutenue suggère une intensification de l’endettement financier, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’emprunt accrue pour financer la croissance ou des investissements importants.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une amélioration progressive au fil du temps, passant initialement au-dessus de 21 en 2016, pour atteindre près de 57 en 2018, avant de se stabiliser légèrement au-dessus de 50. La hausse témoigne d’une capacité accrue à couvrir ses charges d’intérêt, indiquant une amélioration de la rentabilité ou une réduction de la charge d’intérêt relative. La stabilité relative après 2018 indique une gestion efficace de la couverture des intérêts malgré une augmentation de l’endettement financier.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Obligations au titre d’emprunts de papier commercial | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de la dette | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.71 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 1.11 | 0.42 | 0.38 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 2,986,600 ÷ 4,192,900 = 0.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle est restée relativement stable autour de 1,99 million de dollars jusqu'au troisième trimestre 2016, puis a commencé à augmenter de manière significative, notamment à partir du quatrième trimestre 2018, où elle a dépassé 5,97 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Ce pic marque une expansion importante de l'endettement, pouvant indiquer une stratégie de financement par la dette ou des besoins de financement importants à cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également présenté une croissance régulière jusqu'au troisième trimestre 2018, atteignant un sommet de 5,36 milliards de dollars. Cependant, à partir de cette période, une baisse sensible est observée, notamment au troisième trimestre 2022, où ils tombent à environ 4,2 milliards de dollars. Cette diminution pourrait résulter de pertes accumulées, de rachats d'actions ou d'autres facteurs affectant la valeur des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, indicateur de la structure financière de l'entreprise, a connu des fluctuations importantes. Jusqu'au troisième trimestre 2018, il oscillait autour de 0,37 à 0,58, indiquant une structure financière modérément endettée. À partir du quatrième trimestre 2018, une augmentation significative du ratio est observée, culminant à 1,11 au troisième trimestre 2020, reflétant une augmentation de la dette par rapport aux capitaux propres. Par la suite, le ratio diminue lors des trimestres suivants, atteignant environ 0,71 au troisième trimestre 2022. Cette tendance pourrait indiquer une tentative de réduction de l'endettement ou une augmentation des capitaux propres, ou une combinaison des deux.
- Remarques générales
- Globalement, la période analysée montre une tendance à l'augmentation de la dette, notamment à partir de 2018, accompagnée d'une diminution relative des capitaux propres en fin de période. Le ratio d'endettement reflète ces évolutions, passant d’un niveau modéré à un pic élevé en 2020, avant de diminuer à nouveau. Ces mouvements financiers suggèrent des changements dans la stratégie de financement ou des impacts liés à la performance de l'entreprise au cours de cette période. La période post-2018 semble particulièrement marquée par une hausse significative de l'endettement relative aux capitaux propres, ce qui pourrait signaler une phase de financement pour des investissements ou une gestion des actifs et passifs à examiner plus en détail.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Automatic Data Processing Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Obligations au titre d’emprunts de papier commercial | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de la dette | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 1.18 | 0.42 | 0.38 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 3,331,500 ÷ 4,192,900 = 0.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des dettes totales
- Les dettes totales ont présenté une tendance à l'augmentation au fil des périodes, en particulier à partir de la fin 2018. Après une stabilité autour de 2,0 à 2,4 milliards de dollars jusqu'en septembre 2018, le montant a connu une augmentation significative, culminant à 3,37 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Cette croissance indique une augmentation de l'endettement global de l'entreprise, notamment après 2018.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué sur la période, avec une tendance à la hausse initiale jusqu'en 2017, atteignant plus de 5,3 milliards de dollars. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive a été observée, passant à environ 4,2 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Cette baisse peut refléter des distributions d'actifs ou des pertes accumulées au fil du temps.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une volatilité importante tout au long de la période. Au début, il se situait autour de 0,43 à 0,47, puis il a augmenté de manière notable notamment à partir du troisième trimestre 2018, culminant à 0,79 au premier trimestre 2022. La progression de ce ratio indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut signaler une hausse de la structure financière à effet de levier ou une modification dans la stratégie de financement de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Obligations au titre d’emprunts de papier commercial | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de la dette | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| Total du capital | 7,179,500) | 8,035,700) | 8,382,000) | 8,678,600) | 7,668,200) | 7,894,100) | 7,802,800) | 7,770,400) | 7,495,300) | 7,369,000) | 11,330,700) | 7,664,100) | 7,248,500) | 7,972,200) | 7,134,200) | 5,462,000) | 6,031,600) | 5,933,600) | 6,084,900) | 5,979,400) | 6,105,600) | 5,817,600) | 6,257,800) | 6,489,300) | 6,510,900) | 6,201,000) | 6,625,400) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 2,986,600 ÷ 7,179,500 = 0.42
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- Total de la dette
- Entre la fin 2015 et la mi-2018, le total de la dette est relativement stable, oscillant entre environ 1,99 milliard USD et 2,53 milliards USD, avec une tendance globale à la hausse. À partir de la fin 2018, une augmentation significative est observée, atteignant un pic de plus de 5,97 milliards USD au troisième trimestre 2020. Cette augmentation indique une importante augmentation de l’endettement au cours de cette période, potentiellement liée à des opérations de financement ou d’expansion. Après ce pic, la dette demeure élevée, oscillant autour de 2,99 milliards USD à la fin du second trimestre 2022, indiquant une stabilisation à un niveau supérieur à celui des années précédentes.
- Total du capital
- Le total du capital montre une tendance moins stable mais généralement à la hausse après 2018. De 2015 à 2018, il fluctue autour de 5,8 à 8,1 milliards USD. À compter du troisième trimestre 2018, une croissance notable est observée, atteignant un sommet de plus de 11,33 milliards USD au premier trimestre 2019, puis une baisse en 2020, suivie d’une reprise, culminant à environ 8,17 milliards USD au troisième trimestre 2021. Cette évolution suggère une augmentation globale du capital, probablement par l’émission de nouvelles actions ou d’autres instruments financiers, en parallèle avec la hausse de la dette, ce qui peut indiquer une stratégie de financement axée sur l’endettement et la levée de fonds à travers des apports de capitaux.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui traduit la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, présente une tendance variable mais généralement à la hausse à partir de 2018. Il oscille autour de 0,3 à 0,36 en 2015-2018, puis augmente de manière significative en 2019 et 2020, atteignant un pic de 0,53 au troisième trimestre 2020. Après cette période, il affiche une baisse pour revenir autour de 0,27-0,37, ce qui indique une augmentation temporaire de la leverage financière suivi d’un recentrage ou d’une réduction du levier. La forte fluctuation en 2019-2020 reflète probablement une stratégie de financement plus agressive ou des changements dans la composition des fonds propres ou de la dette. La tendance générale depuis le début de la période montre une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres, notamment avant 2020, puis une stabilisation ou une légère réduction.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Automatic Data Processing Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Obligations au titre d’emprunts de papier commercial | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de la dette | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,524,400) | 8,399,200) | 8,727,700) | 9,021,800) | 8,029,100) | 8,251,500) | 8,133,200) | 8,114,800) | 7,856,500) | 7,729,200) | 11,686,100) | 7,664,100) | 7,248,500) | 7,972,200) | 7,134,200) | 5,462,000) | 6,031,600) | 5,933,600) | 6,084,900) | 5,979,400) | 6,105,600) | 5,817,600) | 6,257,800) | 6,489,300) | 6,510,900) | 6,201,000) | 6,625,400) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 3,331,500 ÷ 7,524,400 = 0.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a connu une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Après une stabilité autour de 1,995 millions en septembre 2015, une augmentation notable intervient à partir de juin 2018, où la dette atteint environ 3,349 millions de dollars. Cette croissance s'accélère de manière significative à partir de la mi-2019, culminant à plus de 6,32 millions de dollars à la fin de l'année 2020. En 2021, la dette demeure élevée, oscillant entre environ 7,53 et 8,33 millions de dollars, avant une nouvelle hausse en 2022, atteignant finalement 8,37 millions de dollars. Cette progression indique une augmentation substantielle du passif, notamment à partir de 2018, suggérant une politique d'endettement accrue ou des investissements financés par dette.
- Total du capital
- Le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a également présenté une tendance à la hausse. Initialement autour de 6,625 millions de dollars en septembre 2015, il connaît une baisse jusqu'à début 2016, avant de se maintenir relativement stable pour plusieurs trimestres. À partir de 2018, le total du capital commence à augmenter de manière marquée, culminant à plus de 11,7 millions de dollars en septembre 2020. Ensuite, il fluctue, mais reste à des niveaux élevés tout au long de 2021 et en 2022, dépassant largement les niveaux initiaux, ce qui reflète une croissance globale du bilan financier de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette en pourcentage du total du capital présente une évolution variable. Au début de la période, il oscille autour de 30 %, avec une stabilité relative jusqu'en 2018, où il reste supérieur à 30 %. Cependant, à partir de 2019, une tendance haussière sensible se manifeste, atteignant un pic à 44 % en juin 2022. La hausse de ce ratio reflète une augmentation proportionnelle de la dette par rapport au total du capital, indiquant un effort accru de financement par endettement ou une diminution relative des fonds propres. La fluctuation de ce ratio souligne une gestion du levier financier avec une augmentation de l'endettement par rapport aux autres composantes du capital.
Ratio d’endettement
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Obligations au titre d’emprunts de papier commercial | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de la dette | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de l’actif | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 2,986,600 ÷ 72,068,100 = 0.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du total de la dette
- Sur la période analysée, le total de la dette de l'entreprise a connu une tendance à la hausse significative. Après une stabilité relative autour de 1,99 milliard de dollars jusqu'au 31 décembre 2015, la dette a augmenté de manière progressive pour atteindre un pic de près de 5,98 milliards de dollars au troisième trimestre 2020. Cette augmentation remarquable indique une intensification de l'endettement sur cette période, notamment après 2018, où la croissance devient plus marquée. La hausse continue jusqu'au dernier trimestre 2021, suggérant une stratégie d'emprunt ou de financement accru.
- Évolution de l’actif total
- Parallèlement à l'accroissement de la dette, l’actif total a connu une croissance soutenue. Au début de la période, l'actif se situait autour de 34 millions de dollars, atteignant un maximum de près de 72 millions de dollars au troisième trimestre 2021. La progression est régulière, avec une forte expansion après 2018, reflétant probablement des investissements ou acquisitions importantes. La croissance de l’actif traduit une expansion de la structure opérationnelle et patrimoniale de l'entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux actifs, est resté globalement stable à environ 0,05, avec de faibles fluctuations jusqu'en 2018. À partir de 2018, ce ratio a connu une augmentation notable atteignant 0,16 au troisième trimestre 2019, indiquant une augmentation relative de la dette par rapport à l’actif. Cette hausse pourrait indiquer une stratégie de financement par emprunt plus agressive, ou un déséquilibre temporaire dans la gestion de la structure financière. Après cette pointe, le ratio semble se stabiliser vers 0,04-0,05, suggérant une nouvelle phase de gestion structurée et équilibrée de la dette.
- Observations générales
- Globalement, l’entreprise a connu une expansion substantielle de ses actifs et de sa dette sur la période étudiée. La croissance des éléments de financement est cohérente avec une stratégie d’investissement ou de croissance externe. La stabilité relative du ratio d’endettement avant 2018 puis son augmentation temporaire indiquent une gestion prudentielle accrue puis un ajustement stratégique plus agressif. La tendance à la stabilité post-2019 montre une volonté de stabiliser la structure financière après une phase de forte croissance."
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Automatic Data Processing Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations découlant de conventions de prise en pension | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Obligations au titre d’emprunts de papier commercial | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de la dette | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| Total de l’actif | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 3,331,500 ÷ 72,068,100 = 0.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une stabilité relative entre 2015 et 2016, la dette augmente de manière significative à partir de 2018, culminant en septembre 2019, puis connaît une stabilisation à un niveau élevé jusqu'à fin 2021. La hausse la plus notable intervient entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, où la dette passe d’environ 3,4 milliards de dollars à plus de 6,3 milliards, indiquant une augmentation substantielle du passif financier.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise connaît une croissance constante durant l’ensemble de la période. Après une progression remarquable à partir de 2015, avec une augmentation de plus de 15 milliards de dollars entre 2015 et 2018, cette tendance se poursuit en 2019 et 2020, avec une augmentation notable pour atteindre environ 72 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2022. Cela reflète une expansion significative de la structure d’actifs, apportée potentiellement par des investissements, acquisitions ou croissance organique.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette en relation avec l’actif total, reste généralement faible, oscillant autour de 5 à 7 %. Cependant, une augmentation progressive est observée à partir de fin 2018, avec un pic à 0,17 au troisième trimestre 2019, indiquant une croissance relative de l’endettement par rapport à la taille de l’actif durant cette période. Par la suite, ce ratio redescend généralement pour se stabiliser autour de 5 %, suggérant une gestion prudente du niveau d’endettement en relation avec la croissance de l’actif.
- Synthèse globale
- Globalement, la société a connu une expansion significative de ses actifs, accompagnée d’une augmentation substantielle de sa dette, principalement à partir de 2018. Malgré cette augmentation de l’endettement, le ratio de levier reste maîtrisé sur la majorité de la période, avec une tendance à la normalisation après un pic en 2019. La structure financière semble indiquer une stratégie d’investissement ou de croissance financée par l’accroissement de la dette, tout en maintenant une proportion faible du passif par rapport à l’actif global.
Ratio d’endettement financier
Automatic Data Processing Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| Capitaux propres | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 17.19 | 11.70 | 11.21 | 8.60 | 9.59 | 8.36 | 7.30 | 6.81 | 7.90 | 9.15 | 7.04 | 7.76 | 9.19 | 8.15 | 8.00 | 10.72 | 10.94 | 11.33 | 9.02 | 9.35 | 10.69 | 10.48 | 8.08 | 9.74 | 11.35 | 9.49 | 7.43 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 72,068,100 ÷ 4,192,900 = 17.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif affiche une tendance globale à la hausse, passant d’environ 34,38 milliards de dollars à près de 59,87 milliards de dollars, soit une augmentation notable sur la période. Des fluctuations intermédiaires apparaissent, notamment une baisse visible au troisième trimestre 2016, suivie d'une reprise soutenue. La croissance la plus marquée survient après 2018, où l’actif atteint régulièrement des niveaux supérieurs à 49 milliards, culminant en mars 2022 à environ 59,87 milliards.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres oscillent au cours de la période, débutant à environ 4,63 milliards de dollars en septembre 2015, puis connaissent une baisse jusqu’à un creux de 3,46 milliards en mars 2018. Par la suite, ils affichent une tendance à la hausse, atteignant un sommet de près de 5,54 milliards en juin 2019, puis stabilisant autour de 5,58 milliards en septembre 2021. Vers la fin de la période analysée, les capitaux propres diminuent légèrement pour s’établir à environ 4,19 milliards en mars 2022.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une variabilité notable au fil du temps. Il part d’un niveau de 7,43 en septembre 2015 et augmente de manière significative en mars 2018 pour atteindre 11,21, puis continue de progresser pour atteindre 17,19 en mars 2022. Cette augmentation indique une augmentation de la proportion de dettes financières par rapport aux fonds propres, notamment lors des deux dernières années où le ratio dépasse largement les 10. Cette tendance peut refléter une politique de financement par l'endettement accrue ou une diminution relative des capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Automatic Data Processing Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | 282,000) | 532,500) | 341,400) | 336,600) | ||||||||
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | ||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 261,400) | 215,700) | 200,300) | 159,000) | 255,500) | 185,100) | 163,100) | 119,700) | 255,800) | 183,900) | 156,700) | 157,800) | 230,800) | 182,800) | 141,400) | 95,900) | 209,500) | 98,200) | 146,700) | 122,400) | 240,000) | 275,300) | 160,000) | 145,000) | 262,300) | 166,500) | 167,500) | ||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 18,400) | 18,400) | 18,500) | 17,200) | 13,500) | 13,900) | 15,100) | 15,600) | 20,000) | 31,600) | 39,900) | 33,700) | 21,700) | 38,600) | 35,900) | 28,600) | 18,600) | 27,500) | 28,000) | 22,800) | 16,800) | 20,500) | 19,900) | 18,200) | 16,300) | 16,800) | 4,900) | ||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,208,300) | 928,500) | 919,300) | 714,400) | 1,079,700) | 846,500) | 780,300) | 546,900) | 1,096,700) | 867,100) | 779,000) | 667,000) | 1,006,200) | 779,600) | 682,700) | 233,200) | 871,200) | 593,200) | 576,200) | 411,100) | 844,700) | 806,700) | 548,600) | 445,200) | 811,100) | 524,700) | 509,900) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 52.01 | 53.87 | 56.42 | 57.30 | 56.00 | 50.63 | 39.99 | 30.72 | 27.23 | 26.16 | 24.14 | 24.14 | 21.65 | 21.09 | 21.52 | 22.14 | 25.30 | 25.50 | 29.95 | 32.64 | 35.08 | 34.87 | 32.72 | 40.76 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | 273.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | 21.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | 6.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | 126.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022
+ Charges d’intérêtsQ1 2022
+ Charges d’intérêtsQ4 2021)
= (1,208,300 + 928,500 + 919,300 + 714,400)
÷ (18,400 + 18,400 + 18,500 + 17,200)
= 52.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une croissance significative du bénéfice avant intérêts, impôts, dégageant une tendance générale à l'augmentation sur la période analysée. Après une légère hausse de 509,9 millions de dollars au troisième trimestre 2015, le EBIT connaît une progression régulière, avec des fluctuations mineures, culminant à 1 208,3 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance positive suggère une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une croissance globale, passant de 4 900 dollars en milliers en septembre 2015 à un pic de 39 900 dollars en milliers au troisième trimestre 2019, puis régulées à des niveaux légèrement inférieurs par la suite. La tendance générale montre une augmentation progressive, reflétant possiblement une accumulation de dettes ou un changement dans la structure financière de l’entreprise, bien que les montants finaux restent en dessous des niveaux initiaux en termes relatifs, en tenant compte de l'évolution des bénéfices.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat opérationnel, affiche une tendance à la hausse sur la période. Après une absence de données initiales, il atteint 40,76 en décembre 2015, puis fluctue relativement peu, oscillant autour de 20 à 30 pourcent, et connaissant une forte amélioration à partir de 2017. En 2022, il dépasse 53, ce qui indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts par ses bénéfices d'exploitation, même en tenant compte des fluctuations économiques ou des variations dans la structure de la dette.
- Observations générales
- Les tendances reflètent une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, accompagnée d'une gestion quelque peu accrue de la charge d'intérêts. La stabilité relative du ratio de couverture des intérêts en fin de période suggère une capacité accrue à supporter les charges financières, malgré une croissance dans les charges d'intérêts absolues. La relation entre la croissance du bénéfice et celle des charges d’intérêts indique une gestion prudente ou une amélioration de l'efficacité opérationnelle, renforçant la solvabilité de l'entreprise à long terme.