Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 mai 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Fortinet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle
247,700)
313,800)
231,100)
173,400)
138,300)
198,800)
163,200)
137,500)
107,200)
146,700)
123,400)
113,800)
104,600)
115,200)
79,800)
72,700)
58,800)
182,600)
58,700)
49,300)
41,600)
Rémunération à base d’actions
56,300)
54,700)
54,700)
54,700)
53,200)
53,100)
52,700)
52,600)
49,500)
48,700)
49,300)
48,900)
44,800)
43,700)
42,400)
45,000)
43,000)
42,600)
43,200)
40,600)
36,500)
Amortissement des coûts contractuels reportés
62,500)
59,500)
56,700)
54,600)
52,500)
49,000)
45,100)
42,100)
39,700)
37,600)
35,300)
33,200)
31,300)
29,400)
27,500)
25,900)
25,100)
24,600)
23,100)
22,400)
20,800)
Dotations aux amortissements
27,500)
27,300)
26,400)
25,100)
25,500)
25,300)
22,900)
18,900)
17,300)
16,700)
16,700)
17,800)
17,600)
15,700)
15,000)
15,200)
15,700)
14,700)
14,200)
13,600)
13,200)
Amortissement des primes de placement (escomptes)
(300)
800)
800)
1,100)
1,700)
2,100)
1,900)
1,700)
1,200)
1,100)
600)
200)
(600)
(1,300)
(1,700)
(1,900)
(1,100)
(600)
(200)
100)
100)
Perte liée à la mise en équivalence
22,100)
45,200)
6,300)
8,100)
8,500)
4,800)
2,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
3,800)
2,400)
(1,600)
14,400)
8,400)
3,500)
4,100)
(100)
400)
200)
300)
1,200)
4,300)
700)
4,500)
200)
300)
800)
(2,100)
100)
300)
Débiteurs, montant net
171,100)
(294,000)
(43,400)
(134,700)
15,400)
(203,100)
(5,000)
53,100)
82,500)
(173,300)
(47,600)
(25,100)
69,600)
(157,200)
19,000)
(22,100)
63,600)
(120,000)
9,100)
(20,000)
48,900)
Inventaire
(45,300)
(49,400)
(28,500)
(17,700)
(13,500)
100)
600)
(5,400)
(14,700)
(11,200)
(13,100)
(24,600)
6,700)
(23,300)
(19,700)
(2,900)
(2,600)
(14,400)
(8,200)
(3,500)
(7,300)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
(16,000)
(100)
10,600)
7,800)
(26,000)
(5,200)
3,900)
(3,000)
(13,400)
1,800)
10,600)
(2,300)
(12,900)
4,200)
(900)
500)
(5,900)
2,400)
900)
(300)
1,200)
Coûts contractuels reportés
(81,200)
(97,200)
(80,400)
(74,000)
(66,600)
(93,500)
(76,200)
(69,600)
(55,200)
(61,200)
(52,800)
(48,100)
(43,000)
(49,200)
(40,700)
(39,500)
(32,900)
(37,600)
(32,100)
(34,200)
(32,500)
Actifs d’impôts différés
(81,100)
(54,400)
(35,700)
(48,700)
(87,600)
(2,100)
(66,100)
(10,600)
(15,200)
(14,900)
(9,200)
6,300)
7,300)
7,200)
15,000)
3,600)
(8,000)
(108,700)
(5,800)
(3,700)
(9,600)
Autres actifs
4,500)
(21,400)
2,800)
3,900)
(20,600)
(3,300)
(3,900)
(7,000)
(4,800)
(2,600)
(2,700)
(200)
900)
(500)
(3,200)
2,300)
100)
(500)
(2,600)
200)
(900)
Comptes créditeurs
(4,100)
26,600)
25,900)
17,200)
35,500)
(1,300)
(2,300)
2,900)
(12,400)
41,600)
(13,900)
18,700)
(9,000)
13,900)
8,400)
3,400)
(18,000)
19,500)
4,200)
4,500)
(13,600)
Courus
80,000)
27,400)
(2,300)
(38,100)
68,200)
(27,100)
55,700)
24,100)
(2,800)
29,300)
10,000)
4,700)
1,800)
(3,600)
(3,500)
(16,300)
3,200)
18,500)
7,900)
(5,400)
(12,500)
Masse salariale et rémunération à payer
(6,000)
28,200)
3,600)
6,800)
(13,600)
20,900)
4,400)
22,600)
(3,900)
23,600)
10,600)
7,100)
1,800)
6,800)
(1,600)
10,200)
(18,100)
12,100)
(6,600)
8,000)
(10,000)
Autres passifs
(4,700)
24,000)
(6,200)
(5,600)
11,300)
2,500)
(2,000)
(1,400)
200)
(600)
4,700)
1,500)
4,100)
800)
1,800)
(1,900)
(900)
2,000)
(600)
(1,600)
(600)
Produits reportés
240,700)
434,700)
262,200)
275,100)
205,500)
342,300)
197,000)
159,800)
140,300)
213,000)
98,600)
93,900)
90,100)
187,900)
79,100)
100,700)
79,000)
142,200)
73,600)
72,200)
64,100)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes de l’impact des regroupements d’entreprises
257,900)
24,400)
108,600)
(8,000)
108,000)
30,200)
106,100)
165,500)
100,600)
45,500)
(4,800)
31,900)
117,400)
(13,000)
53,700)
38,000)
59,500)
(84,500)
39,800)
16,200)
27,200)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
429,800)
214,300)
251,900)
150,000)
257,800)
168,000)
235,600)
280,700)
208,700)
149,800)
97,400)
133,200)
214,800)
75,200)
141,400)
122,400)
142,500)
(2,400)
118,000)
93,000)
98,100)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
677,500)
528,100)
483,000)
323,400)
396,100)
366,800)
398,800)
418,200)
315,900)
296,500)
220,800)
247,000)
319,400)
190,400)
221,200)
195,100)
201,300)
180,200)
176,700)
142,300)
139,700)
Achats de placements
(207,200)
—)
—)
(3,900)
(385,200)
(558,100)
(487,400)
(615,400)
(647,100)
(302,700)
(377,000)
(31,000)
(368,300)
(259,900)
(324,300)
(483,600)
(264,500)
(276,600)
(142,900)
(127,400)
(134,900)
Ventes d’investissements
—)
—)
—)
—)
3,000)
3,300)
10,800)
52,800)
18,600)
10,800)
11,400)
3,200)
126,800)
11,600)
4,600)
7,000)
8,100)
3,200)
10,900)
12,400)
16,300)
Échéances des investissements
195,000)
279,100)
385,600)
337,900)
459,400)
441,300)
428,700)
307,900)
292,400)
288,500)
182,200)
270,900)
277,200)
230,500)
310,100)
157,300)
227,600)
173,200)
161,300)
139,600)
104,700)
Achats d’immobilisations corporelles
(30,300)
(30,900)
(87,800)
(39,900)
(122,600)
(151,300)
(69,000)
(23,500)
(52,100)
(32,300)
(35,100)
(30,900)
(27,600)
(47,200)
(17,500)
(17,300)
(10,200)
(11,600)
(18,200)
(11,600)
(11,600)
Achat d’une participation dans une société privée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements effectués dans le cadre de regroupements d’entreprises, nets de la trésorerie acquise
—)
(30,800)
—)
—)
—)
(1,500)
(63,100)
—)
(10,300)
(31,000)
(6,100)
—)
(3,100)
(34,600)
—)
—)
—)
(15,700)
—)
(6,000)
—)
Achats de titres de participation négociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(42,500)
—)
—)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
100)
—)
—)
—)
—)
400)
—)
—)
—)
1,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(42,400)
217,400)
297,800)
294,100)
(45,400)
(265,900)
(307,500)
(278,200)
(473,500)
(65,000)
(224,600)
212,200)
4,600)
(99,600)
(27,100)
(336,600)
(39,000)
(127,500)
11,100)
7,000)
(25,500)
Produit des emprunts à long terme, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
989,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
(1,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements de la dette prise en charge dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
(17,300)
(2,200)
—)
—)
—)
(4,100)
—)
—)
(3,700)
—)
—)
—)
(600)
—)
(9,500)
—)
Rachat et retrait d’actions ordinaires
—)
—)
(500,000)
(800,000)
(691,200)
(571,800)
(78,400)
(91,600)
—)
(34,100)
—)
(156,100)
(889,900)
(27,500)
(23,400)
(33,800)
(60,400)
(94,700)
—)
(1,600)
(115,500)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
21,200)
4,400)
5,800)
4,900)
11,000)
5,300)
4,900)
5,900)
9,900)
3,900)
2,500)
8,300)
7,400)
7,700)
2,200)
5,000)
34,600)
4,900)
24,900)
11,600)
45,100)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
(34,500)
(28,300)
(32,200)
(35,100)
(64,800)
(49,000)
(42,900)
(34,600)
(41,400)
(21,700)
(27,600)
(21,100)
(37,800)
(20,000)
(19,500)
(24,500)
(32,000)
(19,200)
(15,500)
(13,300)
(19,200)
Autre
(400)
(3,500)
(200)
(100)
(1,000)
(800)
(100)
(100)
—)
(100)
(1,100)
—)
(100)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(13,700)
(27,400)
(526,600)
(830,300)
(746,000)
(633,600)
(118,700)
(120,900)
956,000)
(52,000)
(30,300)
(168,900)
(920,400)
(43,800)
(40,700)
(53,300)
(57,800)
(109,600)
9,400)
(12,800)
(89,600)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(100)
800)
(200)
(700)
(300)
(300)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Fortinet Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Fortinet Inc. diminué du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Fortinet Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
