Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
American Airlines Group Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Bénéfice net
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une progression notable entre 2022 et 2023, passant d'une valeur positive de 127 millions de dollars en 2022 à 822 millions de dollars en 2023. Cependant, sur la période globalement observée, la société a subi une forte perte en 2020, avec une perte nette importante de -8885 millions de dollars, suite à un bénéfice initial de 1686 millions en 2019. Après cette crise, le bénéfice net a montré une tendance de reprise en 2021 avec une perte réduite à -1993 millions, avant de retrouver des couleurs en 2022 et 2023.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôts a suivi une tendance similaire au bénéfice net. Il a fortement chuté en 2020 avec une perte de -11453 millions de dollars, marquée par une période de crise. Après une amélioration en 2021 avec une perte de -2548 millions, la société est revenue à la rentabilité en 2022 avec un bénéfice de 186 millions, qui a ensuite encore progressé en 2023 pour atteindre 1121 millions.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a connu une chute drastique en 2020, passant à -10226 millions, traduisant l’impact de la crise. Une amélioration substantielle intervient en 2021 avec une perte plus modérée de -748 millions. La récupération se poursuit en 2022 avec un EBIT positif de 2148 millions, et une nouvelle progression en 2023 à 3266 millions. Ces données indiquent une relance progressive de la rentabilité opérationnelle après la crise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a subi une chute brutale en 2020 à -7856 millions, reflétant les effets de la crise économique. La reprise est manifeste en 2021 avec un EBITDA positif de 1587 millions, suivi d'une forte croissance en 2022 à 4446 millions. En 2023, la tendance de croissance continue avec un EBITDA de 5520 millions, indiquant une amélioration significative de la performance opérationnelle et une capacité accrue à générer des flux de trésorerie avant amortissements et dépréciations.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
American Airlines Group Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Transport | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
American Airlines Group Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a montré une tendance à la hausse en 2020, passant de 32 401 millions de dollars en 2019 à 36 628 millions de dollars, avant de légèrement diminuer en 2021 à 35 954 millions de dollars. Elle a ensuite connu une stabilité relative en 2022 à 35 839 millions de dollars, avant une nouvelle baisse en 2023 à 34 098 millions de dollars. L'évolution de l'EV semble refléter une période de fluctuation qui pourrait être liée aux conditions du marché ou à la performance de l'entreprise, avec une tendance globale à la baisse après un pic en 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une chute significative en 2020, passant d'une valeur positive de 5 669 millions de dollars en 2019 à une valeur négative de -7 856 millions de dollars, indiquant une différence majeure dans la rentabilité opérationnelle. En 2021, le EBITDA est repassé en territoire positif à 1 587 millions de dollars, marquant une récupération importante par rapport à l'année précédente. Cette reprise s'est poursuivie en 2022 avec une valeur de 4 446 millions de dollars et une poursuite de la croissance en 2023, atteignant 5 520 millions de dollars. La tendance montre une dégradation sévère en 2020, maintenue puis corrigée en 2021, avec une tendance de croissance continue en 2022 et 2023, ce qui indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle.
- EV/EBITDA
- Ce ratio financier a connu une augmentation importante en 2020, passant de 5.72 en 2019 à 22.66, suggérant que la valeur de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels s'est fortement détériorée, probablement en raison de la chute de l'EBITDA cette année-là. En 2021, le ratio est resté élevé à 22.66, puis a diminué de façon notable en 2022 à 8.06 et encore davantage en 2023 à 6.18. La baisse progressive de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité relative ou une augmentation de l’EBITDA par rapport à la valeur d’entreprise, reflétant une restructuration ou une amélioration des fondamentaux financiers après la crise majeure de 2020.