Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2013
Calcul
American Airlines Group Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | — | = | 100 | × | 822) | ÷ | (5,202) |
| 31 déc. 2022 | — | = | 100 | × | 127) | ÷ | (5,799) |
| 31 déc. 2021 | — | = | 100 | × | (1,993) | ÷ | (7,340) |
| 31 déc. 2020 | — | = | 100 | × | (8,885) | ÷ | (6,867) |
| 31 déc. 2019 | — | = | 100 | × | 1,686) | ÷ | (118) |
| 31 déc. 2018 | — | = | 100 | × | 1,412) | ÷ | (169) |
| 31 déc. 2017 | 48.88% | = | 100 | × | 1,919) | ÷ | 3,926) |
| 31 déc. 2016 | 70.70% | = | 100 | × | 2,676) | ÷ | 3,785) |
| 31 déc. 2015 | 135.05% | = | 100 | × | 7,610) | ÷ | 5,635) |
| 31 déc. 2014 | 142.60% | = | 100 | × | 2,882) | ÷ | 2,021) |
| 31 déc. 2013 | — | = | 100 | × | (1,834) | ÷ | (2,731) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise présente une volatilité notable sur la période analysée. Entre 2013 et 2015, la société affiche une croissance significative, passant d'une perte de 1 834 millions de dollars en 2013 à un bénéfice de 7 610 millions en 2015. La période 2016 et 2017 maintient cette tendance positive avec des bénéfices respectifs de 2 676 millions et 1 919 millions de dollars. Cependant, à partir de 2018, une dégradation significative apparaît : le résultat devient déficitaire en 2019 avec une perte de 8 885 millions, suivie d'une nouvelle perte de 1 993 millions en 2020, avant un rebond partiel en 2021 avec un bénéfice de 127 millions. En 2022, la société retrouve une profitabilité avec 822 millions de dollars, mais une nouvelle perte survient en 2023, qui s'élève à 822 millions.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une progression initiale de 2013 à 2015, passant de -2 731 millions à 5 635 millions de dollars. La stabilité relative est observée en 2016 et 2017, avec des capitaux propres positifs autour de 3 785 et 3 926 millions. Cependant, à partir de 2018, une dégradation durable apparaît : en raison de pertes accumulées, les capitaux propres deviennent négatifs, atteignant -1 689 millions en 2018, puis s'aggravant en 2019 à -6 867 millions, et culminant à -7 340 millions en 2020. La tendance négative se poursuit en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de -7340 et -5799 millions, avant d'atteindre approximativement -5202 millions en 2023. La dégradation des capitaux propres reflète une situation financière fragilisée depuis plusieurs années, accentuée par les pertes importantes sur la période.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres en 2014, 2015 et 2016 est élevé, avec des valeurs respectives de 142,6 %, 135,05 % et 70,7 %, indiquant une forte génération de profit par rapport aux capitaux propres positifs à ces périodes. Après 2016, les données ne sont pas disponibles ou ne permettent pas de calculer ce ratio, probablement en raison de capitaux propres négatifs ou d'absence de résultats positifs permettant cette mesure. La forte variabilité de ce ratio illustre la volatilité de la rentabilité et la difficulté à maintenir une rentabilité durable en lien avec la dégradation de la situation financière.
Comparaison avec les concurrents
American Airlines Group Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | — | 15.23% | 16.77% | 43.14% | 28.08% | 38.76% |
| 31 déc. 2022 | — | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% | 58.36% |
| 31 déc. 2021 | — | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% | 90.44% |
| 31 déc. 2020 | — | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% | 204.41% |
| 31 déc. 2019 | — | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% | 135.90% |
| 31 déc. 2018 | — | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% | 158.59% |
| 31 déc. 2017 | 48.88% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% | 491.00% |
| 31 déc. 2016 | 70.70% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% | 847.16% |
| 31 déc. 2015 | 135.05% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% | 196.11% |
| 31 déc. 2014 | 142.60% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% | 141.62% |
| 31 déc. 2013 | — | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% | 67.53% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
American Airlines Group Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
| American Airlines Group Inc. | Transport | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | — | 27.38% |
| 31 déc. 2022 | — | 19.64% |
| 31 déc. 2021 | — | 30.78% |
| 31 déc. 2020 | — | -10.82% |
| 31 déc. 2019 | — | 8.33% |
| 31 déc. 2018 | — | 33.03% |
| 31 déc. 2017 | 48.88% | 40.90% |
| 31 déc. 2016 | 70.70% | 27.46% |
| 31 déc. 2015 | 135.05% | 38.20% |
| 31 déc. 2014 | 142.60% | 27.90% |
| 31 déc. 2013 | — | 22.65% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
American Airlines Group Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| American Airlines Group Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | — | 27.70% |
| 31 déc. 2022 | — | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | — | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | — | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | — | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | — | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 48.88% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 70.70% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 135.05% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 142.60% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | — | 16.40% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).