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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

American Airlines Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette) 822 127 (1,993) (8,885) 1,686
Dotations aux amortissements 2,254 2,298 2,335 2,370 2,318
Frais d’extinction de la dette 267 3 31
Éléments spéciaux, hors trésorerie nets 41 226 52 1,599 376
Prévoyance et après-retraite (13) (405) (321) (319) (178)
Provision pour impôts différés (avantage) 299 65 (555) (2,568) 560
Rémunération à base d’actions 102 78 98 91 94
Gains nets provenant de la vente d’immobilisations corporelles et des opérations de cession-bail (22) (95) (112)
Autres, montant net (205) (37) 38 47 (62)
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs 95 (637) (304) 538 73
(Augmentation) diminution des autres actifs (11) (775) (402) (38) (373)
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer 873 585 461 (626) 327
Augmentation (diminution) de la responsabilité en matière de trafic aérien (545) 658 1,454 (51) 469
Augmentation (diminution) de la responsabilité du programme de fidélisation 182 10 (60) 580 76
Cotisations aux régimes de retraite (73) (5) (247) (9) (1,230)
Augmentation (diminution) des autres passifs (285) (18) 139 823 (209)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation 236 (182) 1,041 1,217 (867)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) 2,981 2,046 2,697 2,342 2,129
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) 3,803 2,173 704 (6,543) 3,815
Dépenses en immobilisations, déduction faite des dépôts d’achat d’aéronefs (2,596) (2,546) (208) (1,958) (4,268)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et des opérations de cession-bail 230 147 374 1,016 904
Ventes de placements à court terme 8,861 14,972 13,923 2,803 4,144
Achats de placements à court terme (7,323) (11,257) (19,454) (5,873) (3,184)
(Augmentation) diminution des investissements restreints à court terme 51 1 (401) (308) (3)
Achat de participations (321) (28)
Autres activités d’investissement 275 (360) (189) (22) 164
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement (502) 636 (5,983) (4,342) (2,243)
Paiements sur la dette à long terme et les contrats de location-financement (7,718) (3,752) (7,343) (3,535) (4,190)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme 4,822 1,069 12,190 11,780 3,960
Produit de l’émission de capitaux propres 460 2,970
Versement de dividendes (43) (178)
Autres activités de financement (310) 52 (19) (178) (1,160)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (3,206) (2,631) 5,288 10,994 (1,568)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et de la trésorerie affectée 95 178 9 109 4
Trésorerie et trésorerie affectée au début de l’exercice 586 408 399 290 286
Trésorerie et trésorerie affectée à la fin de l’exercice 681 586 408 399 290

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de American Airlines Group Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de American Airlines Group Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de American Airlines Group Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.