Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

17,99 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 22 février 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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American Airlines Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation et amortissement
Éléments spéciaux, hors trésorerie nets
Pension et après-retraite
Provision pour impôt différé (avantage)
Rémunération à base d’actions
Gains nets provenant de la vente d’immobilisations corporelles et des opérations de cession-bail
Autres, nets
(Augmentation) diminution des débiteurs
(Augmentation) diminution des autres actifs
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer
Augmentation (diminution) de la responsabilité en matière de trafic aérien
Augmentation (diminution) de la responsabilité du programme de fidélisation
Cotisations aux régimes de retraite
Augmentation (diminution) des autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations, déduction faite des dépôts d’achat d’aéronefs
Projets de construction d’aéroports, nets de remboursements
Produit des opérations de cession-bail
Produit de la vente de biens et d’équipement
Ventes de placements à court terme
Achats de placements à court terme
(Augmentation) diminution des investissements restreints à court terme
Achat de participations
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Paiements sur la dette à long terme et les contrats de location-financement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Frais de financement reportés
Actions retenues à la source pour les impôts en vertu des régimes d’actionnariat des employés et des rachats d’actions propres
Produit de l’émission de capitaux propres
Paiements de dividendes
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie et trésorerie affectée au début de l’exercice
Trésorerie et trésorerie affectée à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de American Airlines Group Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de American Airlines Group Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de American Airlines Group Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.