Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
American Airlines Group Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de dette à long terme. L'évolution des "Échéances actuelles de la dette à long terme et des contrats de location-financement" montre une diminution initiale en 2020 et 2021, suivie d'une augmentation notable en 2022 et 2023. Cette augmentation suggère une possible anticipation de besoins de financement futurs ou une modification des échéanciers de remboursement.
Concernant la "Dette à long terme et contrats de location-financement, déduction faite des échéances courantes", on observe une augmentation substantielle en 2020 et 2021, indiquant un recours accru au financement à long terme. En 2022 et 2023, cette valeur diminue, ce qui pourrait être le résultat de remboursements de dette ou d'une restructuration financière.
Le "Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement, y compris les échéances courantes (valeur comptable)" suit une trajectoire similaire, avec une forte croissance en 2020 et 2021, puis une stabilisation et une légère diminution en 2022 et 2023. La valeur globale de la dette, bien qu'ayant augmenté initialement, semble se stabiliser sur les deux dernières périodes.
- Tendances générales
- Une augmentation significative de la dette à long terme en 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2022 et 2023.
- Évolution des échéances
- Une augmentation des échéances actuelles de la dette à long terme en 2022 et 2023, après une diminution initiale.
- Implications potentielles
- Les variations observées pourraient indiquer des stratégies de gestion de la dette, des besoins de financement changeants ou des restructurations financières.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes | 32,310) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 506) |
| Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement, y compris les échéances courantes (juste valeur) | 32,816) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.00 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme et les obligations au titre des contrats de location-financement: 6.47%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 8.60% | 990) | 85) | |
| 7.32% | 1,183) | 87) | |
| 8.87% | 1,100) | 98) | |
| 10.75% | 1,000) | 108) | |
| 10.75% | 200) | 22) | |
| 7.25% | 750) | 54) | |
| 8.50% | 1,000) | 85) | |
| 5.50% | 2,917) | 160) | |
| 5.75% | 3,000) | 173) | |
| 10.43% | 3,150) | 329) | |
| 3.70% | 7,657) | 283) | |
| 6.98% | 3,612) | 252) | |
| 5.38% | 967) | 52) | |
| 7.00% | 1,000) | 70) | |
| 3.75% | 487) | 18) | |
| 7.20% | 506) | 36) | |
| Valeur totale | 29,519) | 1,911) | |
| 6.47% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,911 ÷ 29,519 = 6.47%