Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Mastercard Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance générale à la baisse sur la période analysée. En 2018, il oscille entre 1.39 et 1.64, atteignant un pic au premier trimestre 2018, puis diminue progressivement à partir de cette date. La baisse est particulièrement notable à partir de la seconde moitié de 2019, où il atteint un creux à 1.17 au premier trimestre 2023. Cette évolution pourrait indiquer une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants, en particulier dans la deuxième moitié de la période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, en diminuant globalement au fil du temps. Initialement situé aux alentours de 1.5 en 2018, il baisse pour atteindre environ 1.01 au premier trimestre 2023. La période entre mi-2019 et début 2020 montre des fluctuations, mais la tendance à la baisse s'accentue à partir de 2021. La réduction du ratio souligne une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses liquidités et actifs rapidement réalisables.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie évolue de façon plus volatile, oscillant autour de 0.86 à 1.32 tout au long de la période. Au début, il se positionne en dessous de 1, atteignant un pic en 2020 à 1.38 durant le troisième trimestre. Cependant, à partir de cette période, il diminue régulièrement, passant sous 1 à plusieurs reprises, notamment en 2022 et 2023, où il reste proche de 0.67. La tendance indique une baisse de la liquidité immédiate, ce qui pourrait suggérer une gestion plus prudente ou une réduction de la trésorerie disponible.
Ratio de liquidité actuel
Mastercard Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 16,420) | 16,606) | 16,823) | 15,211) | 15,953) | 16,949) | 15,382) | 15,079) | 16,405) | 19,113) | 18,469) | 19,381) | 18,123) | 16,902) | 14,847) | 14,165) | 14,396) | 16,171) | 15,064) | 14,305) | 14,707) | |||||||
| Passif à court terme | 13,651) | 14,171) | 13,476) | 12,085) | 11,928) | 13,162) | 11,561) | 11,297) | 11,475) | 11,847) | 9,958) | 9,923) | 9,712) | 11,904) | 10,714) | 9,497) | 10,246) | 11,593) | 9,709) | 9,455) | 8,948) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.20 | 1.17 | 1.25 | 1.26 | 1.34 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.61 | 1.85 | 1.95 | 1.87 | 1.42 | 1.39 | 1.49 | 1.41 | 1.39 | 1.55 | 1.51 | 1.64 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.97 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 16,420 ÷ 13,651 = 1.20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de l’actif circulant
- Une croissance progressive de l’actif circulant est observée entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2022, avec une augmentation notable notamment durant la période du troisième trimestre 2019, atteignant un pic à 19 381 millions de dollars. Après cette période, une légère fluctuation est constatée, avec une baisse relative jusqu'au troisième trimestre 2022, où l’actif revient à environ 16 420 millions de dollars. La tendance indique une gestion dynamique du fonds de roulement, avec une capacité à augmenter les liquidités disponibles lors de périodes favorables, suivie d’une stabilisation ou d'une légère diminution ultérieure.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période analysée, passant de 8 948 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic à 14 171 millions de dollars au premier trimestre 2023. Des fluctuations périodiques sont présentes, mais la croissance tend à être régulière à partir de 2019, indiquant une augmentation des obligations financières à court terme. La hausse continue peut refléter une expansion de l’activité ou une gestion accrue de dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance globale à la baisse depuis 2018, passant d’un niveau élevé à environ 1,17 au premier trimestre 2023. Après une période de fluctuation avec un pic à 1,95 au troisième trimestre 2019, ce ratio diminue progressivement, ce qui pourrait indiquer une réduction de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou liquéfiables. La tendance à la baisse pourrait suggérer une gestion plus prudente ou une augmentation de la pression sur la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Mastercard Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,566) | 7,008) | 7,633) | 5,921) | 6,879) | 7,421) | 6,406) | 6,216) | 7,246) | 10,113) | 10,225) | 11,137) | 10,207) | 6,988) | 5,101) | 5,691) | 5,857) | 6,682) | 6,871) | 6,210) | 6,890) | |||||||
| Trésorerie affectée pour le règlement des litiges | 596) | 589) | 586) | 584) | 585) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 587) | 587) | 584) | 666) | 662) | 662) | 553) | 550) | 549) | 548) | |||||||
| Investissements | 402) | 400) | 412) | 438) | 449) | 473) | 510) | 544) | 489) | 483) | 400) | 390) | 477) | 688) | 751) | 809) | 1,317) | 1,696) | 1,622) | 1,535) | 1,378) | |||||||
| Comptes débiteurs | 3,511) | 3,425) | 3,167) | 3,175) | 2,889) | 3,006) | 2,820) | 2,773) | 2,648) | 2,646) | 2,357) | 2,147) | 2,441) | 2,514) | 2,500) | 2,607) | 2,577) | 2,276) | 2,277) | 2,164) | 2,122) | |||||||
| Actifs de règlement | 1,236) | 1,270) | 1,019) | 1,063) | 1,101) | 1,319) | 861) | 937) | 1,678) | 1,706) | 1,375) | 1,782) | 1,164) | 2,995) | 2,723) | 1,549) | 1,426) | 2,452) | 1,335) | 1,532) | 1,531) | |||||||
| Dépôts de garantie restreints détenus pour les clients | 1,608) | 1,568) | 1,531) | 1,621) | 1,730) | 1,873) | 1,832) | 1,806) | 1,759) | 1,696) | 1,568) | 1,548) | 1,518) | 1,370) | 1,173) | 1,061) | 1,044) | 1,080) | 1,034) | 992) | 965) | |||||||
| Total des actifs rapides | 13,919) | 14,260) | 14,348) | 12,802) | 13,633) | 14,678) | 13,015) | 12,862) | 14,406) | 17,230) | 16,511) | 17,591) | 16,394) | 15,139) | 12,914) | 12,379) | 12,883) | 14,739) | 13,689) | 12,982) | 13,434) | |||||||
| Passif à court terme | 13,651) | 14,171) | 13,476) | 12,085) | 11,928) | 13,162) | 11,561) | 11,297) | 11,475) | 11,847) | 9,958) | 9,923) | 9,712) | 11,904) | 10,714) | 9,497) | 10,246) | 11,593) | 9,709) | 9,455) | 8,948) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.26 | 1.45 | 1.66 | 1.77 | 1.69 | 1.27 | 1.21 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.41 | 1.37 | 1.50 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.86 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 13,919 ÷ 13,651 = 1.02
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- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont présenté une tendance globalement stable à la hausse, passant d'environ 13,434 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un sommet de 17,591 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Après cette période, une certaine volatilité est observée avec une baisse lors du quatrième trimestre 2021 (13,015 millions) avant une nouvelle augmentation pour atteindre 14,260 millions au premier trimestre 2023. Cette stabilité relative indique une gestion prudente des actifs liquides à court terme, bien que la période 2020-2022 ait été marquée par des fluctuations significatives, éventuellement liées à des ajustements stratégiques ou à des impacts externes.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation générale, passant de 8,948 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 14,171 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette croissance pourrait refléter une augmentation des obligations financières à court terme ou une stratégie d'endettement accru. Des fluctuations mineures sont toutefois visibles, notamment une baisse au deuxième trimestre 2020 (9,712 millions) correspondant probablement à une gestion temporaire de la liquidité lors de la pandémie ou d'autres événements économiques.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une tendance globale à la baisse, passant de 1,5 au premier trimestre 2018 à environ 1,01 au troisième trimestre 2022, avec un léger rebond à 1,02 au premier trimestre 2023. La diminution progressive indique une réduction de la liquidité immédiate ou une croissance plus rapide des dettes à court terme par rapport aux actifs liquides. La baisse significative durant cette période suggère une modification de la structure financière, possiblement pour financer des investissements ou gérer la croissance des obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Mastercard Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,566) | 7,008) | 7,633) | 5,921) | 6,879) | 7,421) | 6,406) | 6,216) | 7,246) | 10,113) | 10,225) | 11,137) | 10,207) | 6,988) | 5,101) | 5,691) | 5,857) | 6,682) | 6,871) | 6,210) | 6,890) | |||||||
| Trésorerie affectée pour le règlement des litiges | 596) | 589) | 586) | 584) | 585) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 587) | 587) | 584) | 666) | 662) | 662) | 553) | 550) | 549) | 548) | |||||||
| Investissements | 402) | 400) | 412) | 438) | 449) | 473) | 510) | 544) | 489) | 483) | 400) | 390) | 477) | 688) | 751) | 809) | 1,317) | 1,696) | 1,622) | 1,535) | 1,378) | |||||||
| Dépôts de garantie restreints détenus pour les clients | 1,608) | 1,568) | 1,531) | 1,621) | 1,730) | 1,873) | 1,832) | 1,806) | 1,759) | 1,696) | 1,568) | 1,548) | 1,518) | 1,370) | 1,173) | 1,061) | 1,044) | 1,080) | 1,034) | 992) | 965) | |||||||
| Total de la trésorerie | 9,172) | 9,565) | 10,162) | 8,564) | 9,643) | 10,353) | 9,334) | 9,152) | 10,080) | 12,878) | 12,779) | 13,662) | 12,789) | 9,630) | 7,691) | 8,223) | 8,880) | 10,011) | 10,077) | 9,286) | 9,781) | |||||||
| Passif à court terme | 13,651) | 14,171) | 13,476) | 12,085) | 11,928) | 13,162) | 11,561) | 11,297) | 11,475) | 11,847) | 9,958) | 9,923) | 9,712) | 11,904) | 10,714) | 9,497) | 10,246) | 11,593) | 9,709) | 9,455) | 8,948) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 1.28 | 1.38 | 1.32 | 0.81 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 1.04 | 0.98 | 1.09 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 9,172 ÷ 13,651 = 0.67
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- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a montré des fluctuations sur la période analysée. Après une baisse en juin 2018 par rapport à mars 2018, elle a rebondi en septembre 2018, puis a maintenu un niveau globalement stable en fin 2018 et durant le début 2019. Une augmentation notable s'observe en décembre 2019, atteignant un sommet en juin 2020 avec plus de 13,6 milliards de dollars, suivi d'une légère baisse à la fin de 2020 et durant 2021. En 2022, la trésorerie a globalement diminué, atteignant un niveau plus faible qu’auparavant, avant une remontée partielle au premier trimestre 2023. Ces variations indiquent une gestion dynamique de la liquidité, avec des pics probablement liés à des opérations spécifiques ou à des ajustements stratégiques. La tendance générale montre une disponibilité de liquidités relativement élevée, bien que sujet à des variations à court terme.
- Passif à court terme
- Ce passif a connu une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 8,9 milliards de dollars en mars 2018 à plus de 14 milliards en mars 2023. Après une augmentation initiale en juin 2018, il a connu des fluctuations, mais la croissance est manifeste, en particulier à partir de 2019, avec une augmentation progressive notable. La progression régulière de cette dette à court terme peut refléter une augmentation des obligations à court terme ou un recours accru au financement à courte échéance, ce qui pourrait impacter la liquidité globale à court terme si elle n’est pas accompagnée d’une augmentation proportionnelle de la trésorerie. La gestion de ce passif doit être surveillée pour assurer une capacité de couverture adéquate.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu des variations importantes, illustrant des changements dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible. En mars 2018, il était supérieur à 1, indiquant une position de liquidité relativement saine, mais il a connu une baisse à 0,86 en décembre 2018, puis une nouvelle augmentation en septembre 2019 atteignant 1,38, renforçant la position de liquidité à cette période. Par la suite, le ratio a généralement décliné, atteignant des valeurs inférieures à 0,75 en 2022, signalant une réduction de la marge de sécurité en liquidités. La baisse constante du ratio dans la dernière période indique une pression accrue sur la liquidité relative, probablement liée à l’augmentation du passif à court terme. La tendance suggère une gestion de la liquidité qui a été plus prudente ou plus tendue dans les années récentes.