Stock Analysis on Net
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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 avril 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Mastercard Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Revenu net
Amortissement des incitatifs pour les clients et les commerçants
Dotations aux amortissements
(Gains) pertes sur placements en actions, nettes
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Autre
Comptes débiteurs
Actifs du règlement
Dépenses payées d’avance
Litiges accumulés et règlements juridiques
Dépôts de garantie restreints détenus pour les clients
Comptes créditeurs
Obligations de règlement
Charges à payer
Variation nette des autres actifs et passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de titres de placement disponibles à la vente
Achats de placements détenus jusqu’à l’échéance
Produit de la vente de titres de placement disponibles à la vente
Produit des échéances de titres de placement disponibles à la vente
Produit des placements arrivant à échéance
Achats d’immobilisations corporelles
Logiciels en majuscules
Achats de participations
Produit de la vente de participations
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Règlement des contrats dérivés de taux d’intérêt
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Achats d’actions propres
Dividendes versés
Produit de la dette, net
Paiement de la dette
Acquisition de participations non donnant le contrôle remboursables
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle
Contrepartie conditionnelle versée
Retenues d’impôt liées aux paiements fondés sur des actions
Produit en espèces de l’exercice d’options d’achat d’actions
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Mastercard Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Mastercard Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Mastercard Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite augmenté du T4 2022 au T1 2023 sans atteindre le niveau du T3 2022.