Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

American Airlines Group Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 — = 1.30% × —
30 sept. 2023 — = 2.44% × —
30 juin 2023 — = 3.92% × —
31 mars 2023 — = 2.65% × —
31 déc. 2022 — = 0.20% × —
30 sept. 2022 — = -2.41% × —
30 juin 2022 — = -2.83% × —
31 mars 2022 — = -3.53% × —
31 déc. 2021 — = -3.00% × —
30 sept. 2021 — = -4.73% × —
30 juin 2021 — = -8.02% × —
31 mars 2021 — = -11.50% × —
31 déc. 2020 — = -14.33% × —
30 sept. 2020 — = -10.03% × —
30 juin 2020 — = -5.37% × —
31 mars 2020 — = -1.26% × —
31 déc. 2019 — = 2.81% × —
30 sept. 2019 — = — × 382.34
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Désagrégation des ROE en trois composantes

American Airlines Group Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 — = 1.56% × 0.84 × —
30 sept. 2023 — = 3.04% × 0.81 × —
30 juin 2023 — = 4.98% × 0.79 × —
31 mars 2023 — = 3.39% × 0.78 × —
31 déc. 2022 — = 0.26% × 0.76 × —
30 sept. 2022 — = -3.55% × 0.68 × —
30 juin 2022 — = -4.72% × 0.60 × —
31 mars 2022 — = -6.84% × 0.52 × —
31 déc. 2021 — = -6.67% × 0.45 × —
30 sept. 2021 — = -13.23% × 0.36 × —
30 juin 2021 — = -31.08% × 0.26 × —
31 mars 2021 — = -61.53% × 0.19 × —
31 déc. 2020 — = -51.25% × 0.28 × —
30 sept. 2020 — = -25.56% × 0.39 × —
30 juin 2020 — = -10.40% × 0.52 × —
31 mars 2020 — = -1.69% × 0.75 × —
31 déc. 2019 — = 3.68% × 0.76 × —
30 sept. 2019 — = — × — × 382.34
30 juin 2019 — = — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

American Airlines Group Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 — = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 × —
30 sept. 2023 — = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81 × —
30 juin 2023 — = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79 × —
31 mars 2023 — = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78 × —
31 déc. 2022 — = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 × —
30 sept. 2022 — = — × — × -0.26% × 0.68 × —
30 juin 2022 — = — × — × -1.46% × 0.60 × —
31 mars 2022 — = — × — × -3.36% × 0.52 × —
31 déc. 2021 — = — × — × -2.50% × 0.45 × —
30 sept. 2021 — = — × — × -10.04% × 0.36 × —
30 juin 2021 — = — × — × -31.55% × 0.26 × —
31 mars 2021 — = — × — × -68.55% × 0.19 × —
31 déc. 2020 — = — × — × -58.98% × 0.28 × —
30 sept. 2020 — = — × — × -28.25% × 0.39 × —
30 juin 2020 — = — × — × -10.07% × 0.52 × —
31 mars 2020 — = — × -4.35 × 0.46% × 0.75 × —
31 déc. 2019 — = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 × —
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 382.34
30 juin 2019 — = — × — × — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Désagrégation de ROA en deux composantes

American Airlines Group Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2023 1.30% = 1.56% × 0.84
30 sept. 2023 2.44% = 3.04% × 0.81
30 juin 2023 3.92% = 4.98% × 0.79
31 mars 2023 2.65% = 3.39% × 0.78
31 déc. 2022 0.20% = 0.26% × 0.76
30 sept. 2022 -2.41% = -3.55% × 0.68
30 juin 2022 -2.83% = -4.72% × 0.60
31 mars 2022 -3.53% = -6.84% × 0.52
31 déc. 2021 -3.00% = -6.67% × 0.45
30 sept. 2021 -4.73% = -13.23% × 0.36
30 juin 2021 -8.02% = -31.08% × 0.26
31 mars 2021 -11.50% = -61.53% × 0.19
31 déc. 2020 -14.33% = -51.25% × 0.28
30 sept. 2020 -10.03% = -25.56% × 0.39
30 juin 2020 -5.37% = -10.40% × 0.52
31 mars 2020 -1.26% = -1.69% × 0.75
31 déc. 2019 2.81% = 3.68% × 0.76
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

American Airlines Group Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2023 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
30 sept. 2023 2.44% = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81
30 juin 2023 3.92% = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79
31 mars 2023 2.65% = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78
31 déc. 2022 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
30 sept. 2022 -2.41% = — × — × -0.26% × 0.68
30 juin 2022 -2.83% = — × — × -1.46% × 0.60
31 mars 2022 -3.53% = — × — × -3.36% × 0.52
31 déc. 2021 -3.00% = — × — × -2.50% × 0.45
30 sept. 2021 -4.73% = — × — × -10.04% × 0.36
30 juin 2021 -8.02% = — × — × -31.55% × 0.26
31 mars 2021 -11.50% = — × — × -68.55% × 0.19
31 déc. 2020 -14.33% = — × — × -58.98% × 0.28
30 sept. 2020 -10.03% = — × — × -28.25% × 0.39
30 juin 2020 -5.37% = — × — × -10.07% × 0.52
31 mars 2020 -1.26% = — × -4.35 × 0.46% × 0.75
31 déc. 2019 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio des charges d’intérêts.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

American Airlines Group Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2023 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
30 sept. 2023 3.04% = 0.76 × 0.49 × 8.05%
30 juin 2023 4.98% = 0.76 × 0.62 × 10.53%
31 mars 2023 3.39% = 0.77 × 0.53 × 8.28%
31 déc. 2022 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
30 sept. 2022 -3.55% = — × — × -0.26%
30 juin 2022 -4.72% = — × — × -1.46%
31 mars 2022 -6.84% = — × — × -3.36%
31 déc. 2021 -6.67% = — × — × -2.50%
30 sept. 2021 -13.23% = — × — × -10.04%
30 juin 2021 -31.08% = — × — × -31.55%
31 mars 2021 -61.53% = — × — × -68.55%
31 déc. 2020 -51.25% = — × — × -58.98%
30 sept. 2020 -25.56% = — × — × -28.25%
30 juin 2020 -10.40% = — × — × -10.07%
31 mars 2020 -1.69% = — × -4.35 × 0.46%
31 déc. 2019 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T4 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêts.