Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Automatic Data Processing Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille généralement autour de 1,1, avec une légère tendance à la baisse entre septembre 2016 et mars 2018. Une stabilisation est ensuite observée jusqu'en mars 2019, suivie d'une légère augmentation jusqu'en juin 2021. Une nouvelle diminution est perceptible jusqu'en mars 2022, ramenant le ratio à un niveau similaire à celui observé en début de période.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au ratio de liquidité actuel, mais avec des fluctuations plus marquées. Une diminution progressive est visible entre septembre 2016 et mars 2018. Une reprise s'amorce ensuite, culminant en juin 2021, avant une baisse significative en mars 2022, atteignant un niveau de 1,0. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une remontée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio présente une tendance à la baisse plus prononcée que les deux autres. Une diminution constante est observée entre septembre 2016 et mars 2018. Une stabilisation relative est ensuite maintenue jusqu'en mars 2020, mais une nouvelle baisse significative est constatée au premier trimestre 2020, suivie d'une légère reprise. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0,97-0,98 jusqu'en mars 2022, avec une légère diminution finale.
Globalement, les trois ratios de liquidité indiquent une capacité à faire face aux obligations à court terme qui reste globalement stable, bien qu'une tendance à la baisse soit perceptible sur l'ensemble de la période, particulièrement pour le ratio de liquidité de trésorerie. La baisse plus marquée du ratio de liquidité de trésorerie suggère une dépendance accrue aux stocks pour couvrir les dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Automatic Data Processing Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 63,903,800) | 51,107,300) | 52,047,900) | 40,741,800) | 46,752,400) | 41,662,300) | 34,815,400) | 31,564,100) | 35,708,700) | 41,365,000) | 29,508,500) | 34,342,300) | 40,924,000) | 31,682,600) | 29,955,900) | 32,050,000) | 38,714,000) | 39,350,000) | 31,002,600) | 32,658,700) | 39,514,400) | 35,808,100) | 30,124,200) | |||||||
| Passif à court terme | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 63,903,800 ÷ 63,106,500 = 1.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant et du passif à court terme sur la période considérée. L’actif circulant présente une fluctuation significative, avec une augmentation initiale suivie de périodes de diminution, puis de nouveau d’augmentation. On observe un pic au cours du premier trimestre 2017, suivi d’une baisse, puis une remontée progressive jusqu’au quatrième trimestre 2020. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée, culminant au premier trimestre 2022.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu une croissance globale sur la période, bien que marquée par des variations trimestrielles. La tendance générale suggère une capacité accrue à financer les opérations à court terme, mais avec une volatilité importante.
Le passif à court terme suit une tendance similaire à celle de l’actif circulant, avec des augmentations et des diminutions. Il est généralement proportionnel à l’actif circulant, ce qui est attendu. Une augmentation notable est observée au cours du premier trimestre 2017, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle hausse au quatrième trimestre 2019. Le passif à court terme atteint son niveau le plus élevé au premier trimestre 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, reflétant potentiellement une augmentation des besoins de financement à court terme ou une gestion active de la dette à court terme.
Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,0, indiquant une capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Ce ratio reste relativement stable tout au long de la période, avec de légères fluctuations. Il se situe généralement dans une fourchette acceptable, suggérant une gestion prudente de la liquidité.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une stabilité relative, ce qui indique une gestion constante de la liquidité. Les fluctuations mineures ne semblent pas indiquer de problèmes majeurs de solvabilité à court terme.
En résumé, les données suggèrent une entreprise capable de maintenir une liquidité adéquate malgré des fluctuations dans l’actif circulant et le passif à court terme. L’augmentation globale de ces deux éléments indique une croissance de l’activité, tandis que la stabilité du ratio de liquidité actuel témoigne d’une gestion financière prudente.
Ratio de liquidité rapide
Automatic Data Processing Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,634,200) | 1,745,000) | 1,602,100) | 2,575,200) | 1,891,500) | 1,602,200) | 1,613,100) | 1,908,500) | 1,705,000) | 1,500,400) | 1,403,900) | 1,949,200) | 1,826,200) | 2,785,600) | 1,490,300) | 2,170,000) | 2,293,600) | 1,773,400) | 2,363,600) | 2,780,400) | 2,995,500) | 2,705,200) | 2,776,600) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses | 3,250,700) | 2,736,000) | 2,769,700) | 2,727,400) | 2,765,400) | 2,509,800) | 2,489,100) | 2,441,300) | 2,620,600) | 2,587,900) | 2,490,400) | 2,439,300) | 2,485,200) | 2,638,100) | 2,216,400) | 1,984,200) | 2,043,400) | 2,045,500) | 1,788,700) | 1,703,600) | 1,811,500) | 1,839,500) | 1,620,600) | |||||||
| Fonds détenus pour le compte des clients | 58,319,600) | 45,890,400) | 46,808,600) | 34,905,800) | 41,491,000) | 36,866,200) | 29,950,300) | 26,708,100) | 30,834,400) | 36,608,600) | 21,393,200) | 29,434,200) | 36,078,200) | 25,605,900) | 25,402,700) | 27,137,800) | 33,646,700) | 34,451,300) | 25,686,200) | 27,291,500) | 33,887,100) | 30,426,400) | 24,787,200) | |||||||
| Total des actifs rapides | 63,204,500) | 50,371,400) | 51,180,400) | 40,208,400) | 46,147,900) | 40,978,200) | 34,052,500) | 31,057,900) | 35,160,000) | 40,696,900) | 25,287,500) | 33,822,700) | 40,389,600) | 31,029,600) | 29,109,400) | 31,292,000) | 37,983,700) | 38,270,200) | 29,838,500) | 31,775,500) | 38,694,100) | 34,971,100) | 29,184,400) | |||||||
| Passif à court terme | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.87 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 63,204,500 ÷ 63,106,500 = 1.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Le total des actifs rapides présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. On observe une augmentation significative entre septembre 2016 et décembre 2016, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle hausse jusqu’en mars 2018. Une diminution est ensuite constatée, avant une reprise progressive et une accélération de la croissance à partir de septembre 2020, culminant en mars 2022.
Le passif à court terme suit également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle des actifs rapides. Des augmentations sont observées entre septembre 2016 et mars 2017, puis entre septembre 2019 et décembre 2021. Comme pour les actifs rapides, des fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance globale reste ascendante.
Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir des deux éléments précédents, se maintient globalement autour d’une valeur de 1,0. Il oscille entre 1,01 et 1,09 durant la première partie de la période, puis tend à se stabiliser autour de 1,03. Une baisse notable est enregistrée en juin 2019, atteignant 0,87, avant de remonter à 1,00 en décembre 2019. Enfin, le ratio se stabilise à 1,00 en mars 2022.
- Tendances générales
- Augmentation des actifs rapides et du passif à court terme sur la période.
- Ratio de liquidité rapide
- Maintien d’un ratio autour de 1,0, indiquant une capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides.
- Fluctuations
- Des variations trimestrielles sont observées pour tous les indicateurs, suggérant une certaine volatilité dans la gestion des actifs et des passifs.
- Point d'attention
- La baisse du ratio de liquidité rapide en juin 2019 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des causes et des conséquences.
Ratio de liquidité de trésorerie
Automatic Data Processing Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,634,200) | 1,745,000) | 1,602,100) | 2,575,200) | 1,891,500) | 1,602,200) | 1,613,100) | 1,908,500) | 1,705,000) | 1,500,400) | 1,403,900) | 1,949,200) | 1,826,200) | 2,785,600) | 1,490,300) | 2,170,000) | 2,293,600) | 1,773,400) | 2,363,600) | 2,780,400) | 2,995,500) | 2,705,200) | 2,776,600) | |||||||
| Fonds détenus pour le compte des clients | 58,319,600) | 45,890,400) | 46,808,600) | 34,905,800) | 41,491,000) | 36,866,200) | 29,950,300) | 26,708,100) | 30,834,400) | 36,608,600) | 21,393,200) | 29,434,200) | 36,078,200) | 25,605,900) | 25,402,700) | 27,137,800) | 33,646,700) | 34,451,300) | 25,686,200) | 27,291,500) | 33,887,100) | 30,426,400) | 24,787,200) | |||||||
| Total de la trésorerie | 59,953,800) | 47,635,400) | 48,410,700) | 37,481,000) | 43,382,500) | 38,468,400) | 31,563,400) | 28,616,600) | 32,539,400) | 38,109,000) | 22,797,100) | 31,383,400) | 37,904,400) | 28,391,500) | 26,893,000) | 29,307,800) | 35,940,300) | 36,224,700) | 28,049,800) | 30,071,900) | 36,882,600) | 33,131,600) | 27,563,800) | |||||||
| Passif à court terme | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 59,953,800 ÷ 63,106,500 = 0.95
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation globale sur la période. Après une hausse initiale de septembre 2016 à mars 2017, une légère diminution est observée jusqu'en septembre 2017. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée jusqu'en mars 2018, suivie d'une fluctuation avec une tendance générale à la hausse jusqu'en mars 2020. Une forte augmentation est ensuite observée de mars 2020 à mars 2022, atteignant son niveau le plus élevé à la fin de cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté globalement sur la période. Une progression est visible de septembre 2016 à mars 2017, suivie d'une légère diminution. Une nouvelle augmentation est observée jusqu'en décembre 2017, puis une fluctuation avec une tendance à la hausse jusqu'en décembre 2019. Une augmentation significative est ensuite constatée de décembre 2019 à mars 2022, atteignant son niveau le plus élevé à la fin de cette période. L'augmentation du passif à court terme semble suivre une trajectoire similaire à celle de la trésorerie, mais avec une amplitude plus importante.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué autour de 1,0, indiquant une capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible. Une légère diminution est observée de septembre 2016 à septembre 2017. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0,97-0,98 jusqu'en mars 2020. Une légère augmentation est ensuite observée jusqu'en juin 2021, suivie d'une stabilisation autour de 0,97-0,98. Une légère diminution est observée en mars 2022, mais le ratio reste proche de 1,0.
En résumé, la trésorerie et le passif à court terme ont augmenté sur la période, tandis que le ratio de liquidité de trésorerie est resté relativement stable, suggérant une gestion prudente de la liquidité malgré l'augmentation du passif à court terme. L'augmentation significative de la trésorerie et du passif à court terme à partir de mars 2020 mérite une attention particulière.